Composition de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
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- Actif net
- 165,9 M $ dont 165,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 6 896 | 3,9 M $ | 2,33 % |
| 2 | Take-Two Interactive Software Inc | 13 805 | 3,5 M $ | 2,08 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 915 | 3,4 M $ | 2,07 % |
| 4 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 34 120 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 5 | Monster Beverage Corp | 35 131 | 3,4 M $ | 2,04 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 103 044 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | PACCAR Inc | 28 036 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 8 | Fastenal Co | 70 009 | 3,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 24 428 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | Amgen Inc | 9 188 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Airbnb Inc | 23 211 | 3,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 18 482 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 35 617 | 3,3 M $ | 1,98 % |
| 14 | CSX Corp | 68 370 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 15 | Linde PLC | 6 217 | 3,2 M $ | 1,94 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 31 206 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | GE HealthCare Technologies Inc | 49 637 | 3,2 M $ | 1,91 % |
| 18 | Exelon Corp | 67 801 | 3,2 M $ | 1,91 % |
| 19 | Electronic Arts Inc | 15 340 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 032 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 21 | Paychex Inc | 31 907 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 38 924 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 13 950 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 24 | Ferrovial NV | 45 499 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 618 | 3,1 M $ | 1,87 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 1 825 | 3,1 M $ | 1,87 % |
| 27 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10 248 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| 28 | Cintas Corp | 18 068 | 3,1 M $ | 1,85 % |
| 29 | Comcast Corp | 124 422 | 3,1 M $ | 1,84 % |
| 30 | Warner Bros Discovery Inc | 114 564 | 3,1 M $ | 1,84 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 8 238 | 3,1 M $ | 1,84 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 128 879 | 3 M $ | 1,83 % |
| 33 | Walmart Inc | 26 734 | 3 M $ | 1,82 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 3 236 | 3 M $ | 1,82 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 25 698 | 3 M $ | 1,82 % |
| 36 | Tesla Inc | 7 101 | 3 M $ | 1,80 % |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 69 149 | 3 M $ | 1,80 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 744 | 3 M $ | 1,79 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 50 587 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 23 018 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 21 460 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 7 286 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 5 491 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 13 353 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 16 161 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 46 | Dexcom Inc | 41 963 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 16 501 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 11 433 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 48 441 | 2,7 M $ | 1,62 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10 753 | 2,7 M $ | 1,61 % |
| 51 | Copart Inc | 94 428 | 2,7 M $ | 1,60 % |
| 52 | Netflix Inc | 35 972 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 53 | Rocket Lab Corp | 21 566 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 6 891 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 6 505 | 1,4 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 18,4 %
- Santé 16,7 %
- Industrie 16,2 %
- Consommation de base 13,1 %
- Communication 10,9 %
- Services publics 7,4 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Uruguay 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 156,3 M $ | 94,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 2,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 3,1 M $ | 1,87 % |
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