Composition de First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
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- Actif net
- 180,7 M $ dont 180,6 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 56 dans 3 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Insmed Inc | 23 417 | 3,8 M $ | 2,12 % |
| 2 | CSX Corp | 83 433 | 3,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Old Dominion Freight Line Inc | 17 315 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 4 | Fastenal Co | 72 775 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 5 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10 202 | 3,4 M $ | 1,87 % |
| 6 | O'Reilly Automotive Inc | 36 479 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 7 | MercadoLibre Inc | 1 947 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 8 | Exelon Corp | 68 576 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Ferrovial SE | 51 665 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 345 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 11 | Netflix Inc | 34 684 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 12 | Walmart Inc | 26 757 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 13 | American Electric Power Co Inc | 25 343 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 14 | Kraft Heinz Co/The | 147 643 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 15 | PACCAR Inc | 28 624 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 21 225 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 41 483 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 18 | PayPal Holdings Inc | 72 362 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 16 540 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 20 | Ross Stores Inc | 15 080 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 21 | Mondelez International Inc | 56 656 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3 275 | 3,3 M $ | 1,81 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 9 960 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 45 724 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 25 | Honeywell International Inc | 14 378 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 26 | Electronic Arts Inc | 15 883 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 23 210 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 28 | Linde PLC | 6 524 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 15 507 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 30 | Charter Communications, Inc. | 14 951 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 31 | Amgen Inc | 9 157 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 52 770 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 33 | Copart Inc | 96 916 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 34 | Tesla Inc | 8 655 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 15 276 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 36 | Warner Bros Discovery Inc | 116 143 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 41 013 | 3,2 M $ | 1,76 % |
| 38 | Paychex Inc | 34 410 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 39 | Constellation Energy Corp. | 11 294 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 119 769 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 41 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 34 759 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 42 | Comcast Corp | 109 740 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 43 | Take-Two Interactive Software Inc | 15 873 | 3,1 M $ | 1,74 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 015 | 3,1 M $ | 1,73 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 43 217 | 3,1 M $ | 1,73 % |
| 46 | Airbnb Inc | 24 779 | 3,1 M $ | 1,73 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 737 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 15 260 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 49 | IDEXX Laboratories Inc | 5 517 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 50 | Starbucks Corp | 34 410 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 6 663 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 52 | Cintas Corp | 17 758 | 3 M $ | 1,66 % |
| 53 | Verisk Analytics Inc | 15 785 | 3 M $ | 1,66 % |
| 54 | CoStar Group Inc | 74 234 | 3 M $ | 1,66 % |
| 55 | Dexcom Inc | 47 568 | 3 M $ | 1,65 % |
| 56 | Axon Enterprise Inc | 6 417 | 2,7 M $ | 1,51 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,0 %
- Consommation cyclique 17,9 %
- Industrie 15,9 %
- Consommation de base 12,6 %
- Communication 12,4 %
- Services publics 7,3 %
- Finance 1,8 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 174,1 M $ | 96,39 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 1,75 % |
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