Portfolio von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 180,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 16,1 %
- Gesundheit 12,5 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Industrie 9,1 %
- Versorger 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- NL 1,9 %
- GB 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 174,1 Mio. $ | 96,39 % |
| NL | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| GB | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Insmed Inc | 23.417 | 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
| CSX Corp | 83.433 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 17.315 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Fastenal Co | 72.775 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10.202 | 3,4 Mio. $ | 1,87 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 36.479 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| MercadoLibre Inc | 1.947 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Exelon Corp | 68.576 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Ferrovial SE | 51.665 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.345 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Netflix Inc | 34.684 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Walmart Inc | 26.757 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| American Electric Power Co Inc | 25.343 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| Kraft Heinz Co/The | 147.643 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| PACCAR Inc | 28.624 | 3,3 Mio. $ | 1,83 % |
| PepsiCo Inc | 21.225 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Xcel Energy Inc | 41.483 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| PayPal Holdings Inc | 72.362 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 16.540 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Ross Stores Inc | 15.080 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Mondelez International Inc | 56.656 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.275 | 3,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 9.960 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 45.724 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Honeywell International Inc | 14.378 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Electronic Arts Inc | 15.883 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.210 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Linde PLC | 6.524 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Amazon.com Inc | 15.507 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Charter Communications, Inc. | 14.951 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Amgen Inc | 9.157 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Baker Hughes Co | 52.770 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Copart Inc | 96.916 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Tesla Inc | 8.655 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| T-Mobile US Inc | 15.276 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 116.143 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41.013 | 3,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Paychex Inc | 34.410 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Constellation Energy Corp. | 11.294 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 119.769 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 34.759 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Comcast Corp | 109.740 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 15.873 | 3,1 Mio. $ | 1,74 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.015 | 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Monster Beverage Corp | 43.217 | 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Airbnb Inc | 24.779 | 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Booking Holdings Inc | 737 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Automatic Data Processing Inc | 15.260 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5.517 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Starbucks Corp | 34.410 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.663 | 3,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Cintas Corp | 17.758 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| Verisk Analytics Inc | 15.785 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| CoStar Group Inc | 74.234 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| Dexcom Inc | 47.568 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| Axon Enterprise Inc | 6.417 | 2,7 Mio. $ | 1,51 % |