Zusammensetzung von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 165,9 Mio. $ davon 165,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 6.896 | 3,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Take-Two Interactive Software Inc | 13.805 | 3,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.915 | 3,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 34.120 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Monster Beverage Corp | 35.131 | 3,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 103.044 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | PACCAR Inc | 28.036 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Fastenal Co | 70.009 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 24.428 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Amgen Inc | 9.188 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Airbnb Inc | 23.211 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 18.482 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | O'Reilly Automotive Inc | 35.617 | 3,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | CSX Corp | 68.370 | 3,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Linde PLC | 6.217 | 3,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | STARBUCKS CORP | 31.206 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | GE HealthCare Technologies Inc | 49.637 | 3,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Exelon Corp | 67.801 | 3,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Electronic Arts Inc | 15.340 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.032 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Paychex Inc | 31.907 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 38.924 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | 13.950 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Ferrovial NV | 45.499 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.618 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 1.825 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 27 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10.248 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Cintas Corp | 18.068 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Comcast Corp | 124.422 | 3,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 30 | Warner Bros Discovery Inc | 114.564 | 3,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 8.238 | 3,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 128.879 | 3 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Walmart Inc | 26.734 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 3.236 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 25.698 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 36 | Tesla Inc | 7.101 | 3 Mio. $ | 1,80 % |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 69.149 | 3 Mio. $ | 1,80 % |
| 38 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.744 | 3 Mio. $ | 1,79 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 50.587 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 23.018 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 41 | PepsiCo Inc | 21.460 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 7.286 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 5.491 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 13.353 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 16.161 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 46 | Dexcom Inc | 41.963 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 47 | T-Mobile US Inc | 16.501 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 11.433 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 48.441 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 50 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 10.753 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 51 | Copart Inc | 94.428 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 52 | Netflix Inc | 35.972 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 53 | Rocket Lab Corp | 21.566 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 6.891 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 6.505 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 18,4 %
- Gesundheit 16,7 %
- Industrie 16,2 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Kommunikation 10,9 %
- Versorger 7,4 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Finanzen 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Uruguay 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 156,3 Mio. $ | 94,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013259