Composition d'Invesco S&P MidCap Quality ETF
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- Actif net
- 5,2 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 80 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 3 400 394 | 257 M $ | 4,95 % |
| 2 | United Therapeutics Corp | 361 146 | 206,3 M $ | 3,98 % |
| 3 | Illumina Inc | 1 453 265 | 184,2 M $ | 3,55 % |
| 4 | Twilio Inc | 1 050 969 | 155,6 M $ | 3,00 % |
| 5 | Carlisle Cos Inc | 400 295 | 142,2 M $ | 2,74 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 329 345 | 141 M $ | 2,72 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 262 468 | 135,3 M $ | 2,61 % |
| 8 | Medpace Holdings Inc | 314 509 | 131,7 M $ | 2,54 % |
| 9 | Nextpower Inc | 1 100 894 | 131,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 528 909 | 123,4 M $ | 2,38 % |
| 11 | BWX Technologies Inc | 562 546 | 121,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | TALEN ENERGY CORP | 309 917 | 115,4 M $ | 2,22 % |
| 13 | Exelixis Inc | 2 487 778 | 110,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 389 740 | 103,3 M $ | 1,99 % |
| 15 | Alcoa Corp | 1 574 435 | 100,4 M $ | 1,94 % |
| 16 | Penumbra Inc | 307 381 | 100,4 M $ | 1,93 % |
| 17 | Evercore Inc | 291 431 | 93,6 M $ | 1,80 % |
| 18 | Manhattan Associates Inc | 672 316 | 92,7 M $ | 1,79 % |
| 19 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 290 063 | 89 M $ | 1,72 % |
| 20 | Graco Inc | 979 508 | 78,6 M $ | 1,52 % |
| 21 | Fluor Corp | 1 456 305 | 77,7 M $ | 1,50 % |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | 478 412 | 77 M $ | 1,48 % |
| 23 | SEI Investments Co | 840 830 | 76,2 M $ | 1,47 % |
| 24 | AECOM | 904 365 | 76,1 M $ | 1,47 % |
| 25 | TopBuild Corp | 171 152 | 75,8 M $ | 1,46 % |
| 26 | Elanco Animal Health Inc | 3 349 807 | 74,9 M $ | 1,44 % |
| 27 | Crown Holdings Inc | 743 309 | 73,1 M $ | 1,41 % |
| 28 | Primerica Inc | 258 622 | 72,7 M $ | 1,40 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 766 185 | 67,6 M $ | 1,30 % |
| 30 | Globus Medical Inc | 735 613 | 66,3 M $ | 1,28 % |
| 31 | Valmont Industries Inc | 130 216 | 66,2 M $ | 1,27 % |
| 32 | GameStop Corp | 2 580 240 | 64,4 M $ | 1,24 % |
| 33 | Toro Co/The | 655 477 | 62,4 M $ | 1,20 % |
| 34 | Kinsale Capital Group Inc | 190 929 | 61,8 M $ | 1,19 % |
| 35 | Autoliv Inc | 518 985 | 60,2 M $ | 1,16 % |
| 36 | Houlihan Lokey Inc | 383 319 | 59,3 M $ | 1,14 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 675 902 | 58,8 M $ | 1,13 % |
| 38 | American Financial Group Inc/OH | 440 105 | 58,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 705 819 | 57,8 M $ | 1,11 % |
| 40 | Ingredion Inc | 488 816 | 54,6 M $ | 1,05 % |
| 41 | Chewy Inc | 2 036 724 | 51,8 M $ | 1,00 % |
| 42 | Halozyme Therapeutics Inc | 804 776 | 51,2 M $ | 0,99 % |
| 43 | Cirrus Logic Inc | 311 048 | 50,7 M $ | 0,98 % |
| 44 | Grand Canyon Education Inc | 274 324 | 46,4 M $ | 0,89 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 240 488 | 45,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | Weatherford International PLC | 403 883 | 44,6 M $ | 0,86 % |
| 47 | Antero Midstream Corp | 2 015 593 | 44,1 M $ | 0,85 % |
| 48 | Chemed Corp | 102 235 | 43,4 M $ | 0,84 % |
| 49 | MSA Safety Inc | 231 758 | 38,6 M $ | 0,74 % |
| 50 | Landstar System Inc | 201 791 | 37,1 M $ | 0,72 % |
| 51 | MGIC Investment Corp | 1 390 374 | 36,8 M $ | 0,71 % |
| 52 | Federated Hermes Inc | 626 741 | 36,4 M $ | 0,70 % |
| 53 | Genpact Ltd | 1 025 000 | 35,6 M $ | 0,69 % |
| 54 | FTI Consulting Inc | 197 994 | 35,5 M $ | 0,68 % |
| 55 | Essent Group Ltd | 572 874 | 34,7 M $ | 0,67 % |
| 56 | Vontier Corp | 961 760 | 34,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | RLI Corp | 664 356 | 34,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | MSC Industrial Direct Co Inc | 311 090 | 31,8 M $ | 0,61 % |
| 59 | Valvoline Inc | 954 786 | 31,7 M $ | 0,61 % |
| 60 | Bentley Systems Inc | 931 343 | 30,4 M $ | 0,59 % |
| 61 | Hamilton Lane Inc | 326 381 | 30 M $ | 0,58 % |
| 62 | Morningstar Inc | 171 590 | 28,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Pegasystems Inc | 791 324 | 28,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | Envista Holdings Corp | 1 088 597 | 28,2 M $ | 0,54 % |
| 65 | Louisiana-Pacific Corp | 360 244 | 26 M $ | 0,50 % |
| 66 | Duolingo Inc | 235 601 | 25,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | Abercrombie & Fitch Co | 303 179 | 25,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | First Financial Bankshares Inc | 800 853 | 25,8 M $ | 0,50 % |
| 69 | Doximity Inc | 1 052 194 | 25,7 M $ | 0,50 % |
| 70 | Cabot Corp | 320 068 | 24,6 M $ | 0,47 % |
| 71 | Exponent Inc | 340 245 | 22,8 M $ | 0,44 % |
| 72 | IPG Photonics Corp | 179 415 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | Qualys Inc | 244 689 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 74 | Visteon Corp | 180 544 | 20,2 M $ | 0,39 % |
| 75 | YETI Holdings Inc | 439 460 | 17,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Marzetti Company/The | 123 188 | 16 M $ | 0,31 % |
| 77 | Boston Beer Co Inc/The | 52 558 | 12,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Pilgrim's Pride Corp | 374 631 | 12,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Greif Inc | 173 788 | 11,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | Columbia Sportswear Co | 183 227 | 11,2 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,0 %
- Industrie 6,4 %
- Matériaux 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Technologie 3,0 %
- Non attribué 71,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Bermudes 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 4,8 Md $ | 92,66 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 257 M $ | 4,95 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 123,7 M $ | 2,39 % |
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