Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Quality ETF
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- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 1.118.651 | 229,4 Mio. $ | 4,21 % |
| 2 | TECHNIPFMC PLC | 3.145.242 | 225,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Everpure Inc | 2.312.434 | 178,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 241.708 | 175 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Medpace Holdings Inc | 295.760 | 170,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 1.036.398 | 159,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Manhattan Associates Inc | 794.248 | 152 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Exelixis Inc | 2.773.550 | 147,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 282.457 | 146,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 266.163 | 137,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Evercore Inc | 378.640 | 121,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Carlisle Cos Inc | 332.033 | 119,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Nextpower Inc | 1.229.601 | 110,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 1.551.683 | 103 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 599.829 | 100,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Lincoln Electric Holdings Inc | 381.546 | 99,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 304.296 | 97,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Graco Inc | 1.059.444 | 84,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | TEXAS ROADHOUSE INC | 404.909 | 83,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | SEI Investments Co | 790.021 | 81,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | New York Times Co/The | 1.083.456 | 81,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | DOCUSIGN INC | 1.462.366 | 80,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Cognex Corp | 1.188.518 | 77,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Hecla Mining Co | 5.365.554 | 75,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Primerica Inc | 233.599 | 74,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | SharkNinja Inc | 428.667 | 69,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 960.847 | 67 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Donaldson Co Inc | 699.251 | 65,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Toro Co/The | 709.990 | 65,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | MURPHY USA INC | 105.669 | 64,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Kinsale Capital Group Inc | 171.315 | 61,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | InterDigital Inc | 199.971 | 61 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Tetra Tech Inc | 1.784.523 | 59,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | CHEMED CORP | 110.446 | 58,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Range Resources Corp | 1.458.283 | 58,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | American Financial Group Inc/OH | 411.974 | 58,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Valmont Industries Inc | 121.087 | 58,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 1.337.092 | 57,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Boyd Gaming Corp | 649.856 | 55,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Autoliv Inc | 443.865 | 54,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | AECOM | 729.872 | 52,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Chewy Inc | 2.331.081 | 52,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Cirrus Logic Inc | 404.600 | 52,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Hanover Insurance Group Inc/The | 220.891 | 51,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Maplebear Inc | 1.139.620 | 50,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | UL SOLUTIONS INC | 527.215 | 48,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Sprouts Farmers Market Inc | 534.597 | 46,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Houlihan Lokey Inc | 366.649 | 46 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Fluor Corp | 880.060 | 44,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Middleby Corp/The | 319.287 | 42,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Weatherford International PLC | 465.252 | 40,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.804.299 | 39,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Landstar System Inc | 225.113 | 39,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Qualys Inc | 268.440 | 38,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Appfolio Inc | 215.190 | 38,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.139.474 | 38,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Sonoco Products Co | 660.046 | 37,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Vicor Corp | 177.037 | 36,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | RLI Corp | 597.308 | 36,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 1.214.434 | 36,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Federated Hermes Inc | 597.332 | 35,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Bentley Systems Inc | 972.851 | 34,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Pegasystems Inc | 1.123.675 | 34,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | MSC Industrial Direct Co Inc | 274.190 | 33,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Genpact Ltd | 931.897 | 32,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | CNX Resources Corp | 879.252 | 31,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Hamilton Lane Inc | 353.591 | 31,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Vontier Corp | 950.941 | 30,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | LivaNova PLC | 373.124 | 29,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Morningstar Inc | 154.946 | 29,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | KBR Inc | 782.909 | 28,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Exponent Inc | 410.633 | 27,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Abercrombie & Fitch Co | 267.002 | 26,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | First Financial Bankshares Inc | 741.766 | 26,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Doximity Inc | 1.237.487 | 25,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Dolby Laboratories Inc | 389.452 | 22,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Maximus Inc | 341.337 | 20,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Harley-Davidson Inc | 766.486 | 18,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Greif Inc | 161.858 | 14 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Marzetti Company/The | 117.878 | 12,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,7 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Energie 4,1 %
- Industrie 3,2 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Irland 2,9 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 4,9 Mrd. $ | 89,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 225,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Irland | 1 | 159,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 130,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 69,3 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Quality ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013108