Composition d'Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 101 dans 2 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 147 337 | 31,7 M $ | 1,18 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 162 721 | 31,4 M $ | 1,16 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 54 226 | 31,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 293 140 | 31 M $ | 1,15 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 292 808 | 30,8 M $ | 1,14 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 147 155 | 30,8 M $ | 1,14 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 470 129 | 30,7 M $ | 1,14 % |
| 8 | Mastercard Inc | 53 447 | 30,6 M $ | 1,14 % |
| 9 | Microsoft Corp | 65 783 | 30,6 M $ | 1,13 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 84 965 | 29,9 M $ | 1,11 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 30 148 | 29,9 M $ | 1,11 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 109 828 | 29,8 M $ | 1,11 % |
| 13 | Amgen Inc | 77 396 | 29,8 M $ | 1,11 % |
| 14 | Bank of America Corp | 479 264 | 29,7 M $ | 1,10 % |
| 15 | Visa Inc | 80 935 | 29,6 M $ | 1,10 % |
| 16 | General Electric Co | 82 017 | 29,5 M $ | 1,10 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 76 639 | 29,4 M $ | 1,09 % |
| 18 | 3M Co | 166 649 | 29,4 M $ | 1,09 % |
| 19 | General Motors Co | 329 209 | 29,3 M $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 187 041 | 29,2 M $ | 1,08 % |
| 21 | AbbVie Inc | 116 199 | 29,2 M $ | 1,08 % |
| 22 | Intuit Inc | 91 966 | 29,1 M $ | 1,08 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 49 787 | 29 M $ | 1,08 % |
| 24 | US Bancorp | 460 115 | 29 M $ | 1,08 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 97 887 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 219 491 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 27 | Emerson Electric Co | 190 644 | 28,6 M $ | 1,06 % |
| 28 | Blackrock Inc | 25 861 | 28,2 M $ | 1,05 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 122 821 | 28,2 M $ | 1,05 % |
| 30 | Salesforce Inc | 152 933 | 28,1 M $ | 1,04 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 109 603 | 28,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | American Express Co | 83 419 | 28 M $ | 1,04 % |
| 33 | Adobe Inc | 112 002 | 28 M $ | 1,04 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 215 173 | 28 M $ | 1,04 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 264 674 | 27,9 M $ | 1,03 % |
| 36 | CVS Health Corp | 266 672 | 27,8 M $ | 1,03 % |
| 37 | Medtronic PLC | 325 721 | 27,8 M $ | 1,03 % |
| 38 | Danaher Corp | 142 348 | 27,8 M $ | 1,03 % |
| 39 | Apple Inc | 89 645 | 27,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Deere & Co | 46 675 | 27,7 M $ | 1,03 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 54 042 | 27,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 318 887 | 27,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 57 780 | 27,5 M $ | 1,02 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 246 456 | 27,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 312 707 | 27,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 70 248 | 27,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 142 876 | 27,3 M $ | 1,01 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 81 963 | 27,2 M $ | 1,01 % |
| 49 | Chevron Corp | 137 717 | 27,1 M $ | 1,01 % |
| 50 | Boeing Co/The | 125 066 | 27 M $ | 1,00 % |
| 51 | ExxonMobil Holdings Corp | 173 545 | 27 M $ | 1,00 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 380 982 | 26,8 M $ | 0,99 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 129 164 | 26,7 M $ | 0,99 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 52 592 | 26,7 M $ | 0,99 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 307 085 | 26,7 M $ | 0,99 % |
| 56 | Morgan Stanley | 126 483 | 26,6 M $ | 0,99 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26 107 | 26,6 M $ | 0,99 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 64 152 | 26,6 M $ | 0,99 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 290 595 | 26,5 M $ | 0,98 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 23 002 | 26,4 M $ | 0,98 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 253 138 | 26,4 M $ | 0,98 % |
| 62 | Southern Co/The | 278 016 | 26,3 M $ | 0,98 % |
| 63 | ConocoPhillips | 217 971 | 26,3 M $ | 0,97 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 209 047 | 26,2 M $ | 0,97 % |
| 65 | AT&T Inc | 1 126 203 | 26,2 M $ | 0,97 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 130 422 | 26,2 M $ | 0,97 % |
| 67 | Comcast Corp | 1 090 493 | 26,1 M $ | 0,97 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 556 745 | 26,1 M $ | 0,97 % |
| 69 | Citigroup Inc | 195 977 | 26 M $ | 0,96 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 92 689 | 25,6 M $ | 0,95 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1 021 060 | 25,5 M $ | 0,95 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 220 026 | 25,5 M $ | 0,95 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 265 076 | 25,5 M $ | 0,95 % |
| 74 | Meta Platforms Inc | 45 779 | 25,5 M $ | 0,95 % |
| 75 | Accenture PLC | 153 309 | 25,4 M $ | 0,94 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 407 280 | 25,4 M $ | 0,94 % |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 175 373 | 25,3 M $ | 0,94 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 26 581 | 25,3 M $ | 0,94 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 181 118 | 25,3 M $ | 0,94 % |
| 80 | FedEx Corp | 81 878 | 25,2 M $ | 0,93 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 120 906 | 25,1 M $ | 0,93 % |
| 82 | McDonald's Corp | 92 522 | 25 M $ | 0,93 % |
| 83 | CATERPILLAR INC | 30 532 | 24,9 M $ | 0,92 % |
| 84 | NIKE Inc | 594 612 | 24,8 M $ | 0,92 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 200 747 | 24,7 M $ | 0,92 % |
| 86 | Linde PLC | 51 339 | 24,6 M $ | 0,91 % |
| 87 | Altria Group Inc | 357 436 | 24,4 M $ | 0,91 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 140 874 | 24,3 M $ | 0,90 % |
| 89 | Micron Technology Inc | 29 308 | 24,1 M $ | 0,89 % |
| 90 | Walmart Inc | 216 762 | 24,1 M $ | 0,89 % |
| 91 | Lam Research Corp | 81 227 | 23,8 M $ | 0,88 % |
| 92 | American Tower Corp | 135 789 | 23,5 M $ | 0,87 % |
| 93 | Netflix Inc | 318 771 | 22,9 M $ | 0,85 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 63 443 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 95 | Intel Corp | 244 200 | 22 M $ | 0,82 % |
| 96 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 95 971 | 21,5 M $ | 0,80 % |
| 97 | Tesla Inc | 68 501 | 21,3 M $ | 0,79 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 136 711 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 99 | Oracle Corp | 129 879 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| 100 | Alphabet Inc | 40 769 | 14,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 16,0 %
- Santé 15,6 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 8,6 %
- Communication 7,5 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 2,7 Md $ | 99,05 % |
| 2 | Irlande | 1 | 25,4 M $ | 0,95 % |
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