Zusammensetzung von Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 101 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX Corp | 147.337 | 31,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 162.721 | 31,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 54.226 | 31,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 293.140 | 31 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 292.808 | 30,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 147.155 | 30,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 470.129 | 30,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Mastercard Inc | 53.447 | 30,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Microsoft Corp | 65.783 | 30,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 84.965 | 29,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 30.148 | 29,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 109.828 | 29,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Amgen Inc | 77.396 | 29,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Bank of America Corp | 479.264 | 29,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | Visa Inc | 80.935 | 29,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | General Electric Co | 82.017 | 29,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 76.639 | 29,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | 3M Co | 166.649 | 29,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | General Motors Co | 329.209 | 29,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 187.041 | 29,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | AbbVie Inc | 116.199 | 29,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Intuit Inc | 91.966 | 29,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 49.787 | 29 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | US Bancorp | 460.115 | 29 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 97.887 | 28,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 219.491 | 28,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 27 | Emerson Electric Co | 190.644 | 28,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Blackrock Inc | 25.861 | 28,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Simon Property Group Inc | 122.821 | 28,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Salesforce Inc | 152.933 | 28,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 109.603 | 28,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | American Express Co | 83.419 | 28 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Adobe Inc | 112.002 | 28 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 215.173 | 28 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 264.674 | 27,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | CVS Health Corp | 266.672 | 27,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Medtronic PLC | 325.721 | 27,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Danaher Corp | 142.348 | 27,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Apple Inc | 89.645 | 27,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Deere & Co | 46.675 | 27,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 54.042 | 27,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 318.887 | 27,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 57.780 | 27,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 246.456 | 27,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 312.707 | 27,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Broadcom Inc | 70.248 | 27,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Philip Morris International Inc | 142.876 | 27,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 81.963 | 27,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Chevron Corp | 137.717 | 27,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Boeing Co/The | 125.066 | 27 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | ExxonMobil Holdings Corp | 173.545 | 27 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 380.982 | 26,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Honeywell Aerospace Inc | 129.164 | 26,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 52.592 | 26,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 307.085 | 26,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Morgan Stanley | 126.483 | 26,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 26.107 | 26,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 64.152 | 26,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 290.595 | 26,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 23.002 | 26,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 253.138 | 26,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | Southern Co/The | 278.016 | 26,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 63 | ConocoPhillips | 217.971 | 26,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 209.047 | 26,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 65 | AT&T Inc | 1.126.203 | 26,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 130.422 | 26,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 67 | Comcast Corp | 1.090.493 | 26,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 556.745 | 26,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 69 | Citigroup Inc | 195.977 | 26 Mio. $ | 0,96 % |
| 70 | Texas Instruments Inc | 92.689 | 25,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1.021.060 | 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 220.026 | 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 265.076 | 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 74 | Meta Platforms Inc | 45.779 | 25,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 75 | Accenture PLC | 153.309 | 25,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 407.280 | 25,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 77 | Procter & Gamble Co/The | 175.373 | 25,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 26.581 | 25,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 181.118 | 25,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 80 | FedEx Corp | 81.878 | 25,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 120.906 | 25,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 82 | McDonald's Corp | 92.522 | 25 Mio. $ | 0,93 % |
| 83 | CATERPILLAR INC | 30.532 | 24,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 84 | NIKE Inc | 594.612 | 24,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 200.747 | 24,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 86 | Linde PLC | 51.339 | 24,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 87 | Altria Group Inc | 357.436 | 24,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 140.874 | 24,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 89 | Micron Technology Inc | 29.308 | 24,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 90 | Walmart Inc | 216.762 | 24,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 91 | Lam Research Corp | 81.227 | 23,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 92 | American Tower Corp | 135.789 | 23,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 93 | Netflix Inc | 318.771 | 22,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 63.443 | 22,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 95 | Intel Corp | 244.200 | 22 Mio. $ | 0,82 % |
| 96 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 95.971 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 97 | Tesla Inc | 68.501 | 21,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 136.711 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 99 | Oracle Corp | 129.879 | 16,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 100 | Alphabet Inc | 40.769 | 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 15,6 %
- Industrie 14,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Kommunikation 7,5 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 2,7 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Irland | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 100 Equal Weight ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013106