Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 300 dans 13 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 776 749 | 43,2 M $ | 1,93 % |
| 2 | SPS Commerce Inc | 439 499 | 32,3 M $ | 1,44 % |
| 3 | Associated Banc-Corp | 903 163 | 27,9 M $ | 1,24 % |
| 4 | Liquidia Corp | 330 783 | 27,8 M $ | 1,24 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 451 097 | 26,9 M $ | 1,20 % |
| 6 | Byline Bancorp Inc | 682 710 | 26,8 M $ | 1,20 % |
| 7 | Hecla Mining Co | 1 750 047 | 24,7 M $ | 1,10 % |
| 8 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 589 089 | 23,6 M $ | 1,05 % |
| 9 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 463 159 | 23,4 M $ | 1,04 % |
| 10 | Postal Realty Trust Inc | 942 210 | 21,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | Sphere Entertainment Co | 150 706 | 21,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Hamilton Insurance Group Ltd | 598 074 | 21,5 M $ | 0,96 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 346 977 | 21,3 M $ | 0,95 % |
| 14 | Janux Therapeutics Inc | 1 374 115 | 20,8 M $ | 0,93 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 355 839 | 19,6 M $ | 0,87 % |
| 16 | Slide Insurance Holdings Inc | 962 594 | 19,2 M $ | 0,86 % |
| 17 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 180 415 | 19,1 M $ | 0,85 % |
| 18 | Arteris Inc | 628 226 | 18,8 M $ | 0,84 % |
| 19 | Mueller Water Products Inc | 731 889 | 18,5 M $ | 0,82 % |
| 20 | Fluor Corp | 359 850 | 18,1 M $ | 0,81 % |
| 21 | Trustmark Corp | 370 070 | 17,6 M $ | 0,78 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 177 222 | 17,4 M $ | 0,78 % |
| 23 | FB Financial Corp | 286 072 | 17,3 M $ | 0,77 % |
| 24 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 295 807 | 16,7 M $ | 0,74 % |
| 25 | V2X Inc | 180 991 | 16,3 M $ | 0,73 % |
| 26 | Perrigo Co PLC | 1 545 608 | 15,6 M $ | 0,70 % |
| 27 | Mercury General Corp | 145 559 | 15,6 M $ | 0,70 % |
| 28 | PTC Therapeutics Inc | 228 108 | 15,5 M $ | 0,69 % |
| 29 | Primoris Services Corp | 182 881 | 15,4 M $ | 0,69 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 70 303 | 15,3 M $ | 0,68 % |
| 31 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 176 234 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 32 | BankUnited Inc | 321 841 | 15 M $ | 0,67 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 249 311 | 14,9 M $ | 0,67 % |
| 34 | GARRETT MOTION INC | 466 111 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 938 600 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 115 077 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | CNX Resources Corp | 376 444 | 13,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | Artisan Partners Asset Management Inc | 338 276 | 13,3 M $ | 0,59 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 192 370 | 13,2 M $ | 0,59 % |
| 40 | Q2 Holdings Inc | 203 562 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 84 876 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 42 | NETSTREIT Corp | 565 182 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | Procept Biorobotics Corp | 647 169 | 12,1 M $ | 0,54 % |
| 44 | Talos Energy Inc | 770 741 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 45 | Badger Meter Inc | 86 182 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 46 | C3.ai Inc | 1 241 592 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Outfront Media Inc | 355 114 | 11,3 M $ | 0,50 % |
| 48 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 417 222 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 49 | OFG Bancorp | 211 161 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 90 970 | 11 M $ | 0,49 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 136 495 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 160 532 | 10,9 M $ | 0,49 % |
| 53 | Amalgamated Financial Corp | 220 056 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 54 | Legence Corp | 168 989 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 55 | Flagstar Bank NA | 753 160 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 56 | GUARDANT HEALTH INC | 65 058 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 57 | Kodiak Gas Services Inc | 178 893 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | FMC Corp | 979 667 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 59 | TENABLE HOLDINGS INC | 320 523 | 10,5 M $ | 0,47 % |
| 60 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 116 089 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 61 | Innovage Holding Corp | 900 029 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 62 | Ardagh Metal Packaging SA | 2 154 433 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 63 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 341 228 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Customers Bancorp Inc | 126 495 | 10 M $ | 0,44 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 201 659 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 66 | QCR Holdings Inc | 95 810 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 67 | Hinge Health Inc | 131 497 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 553 882 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 69 | POWELL INDUSTRIES INC | 46 862 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 70 | ONE Gas Inc | 125 930 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 71 | First Financial Bancorp | 287 775 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 72 | Watts Water Technologies Inc | 28 142 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 73 | Methode Electronics Inc | 688 409 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | SiriusPoint Ltd | 404 575 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 75 | CG ONCOLOGY INC | 133 323 | 9,5 M $ | 0,42 % |
| 76 | Essential Properties Realty Trust Inc | 301 629 | 9,4 M $ | 0,42 % |
| 77 | Texas Capital Bancshares Inc | 94 426 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 78 | Tactile Systems Technology Inc | 329 945 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 79 | Bed Bath & Beyond Inc | 1 835 687 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 80 | Navan Inc | 343 359 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 81 | Tidewater Inc | 121 505 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 82 | Constellium SE | 322 925 | 9 M $ | 0,40 % |
| 83 | Coursera Inc | 1 682 491 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 84 | United Community Banks Inc/GA | 250 837 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 85 | Intellia Therapeutics Inc | 820 243 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 98 912 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 87 | Costamare Inc | 558 794 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 88 | Viasat Inc | 112 209 | 8,6 M $ | 0,39 % |
| 89 | SkyWest Inc | 80 433 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 90 | PBF Energy Inc | 118 146 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | Simply Good Foods Co/The | 825 820 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 92 | Sweetgreen Inc | 1 293 852 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 93 | Hut 8 Corp | 77 166 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 94 | TANGER INC | 204 001 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 95 | International Seaways Inc | 85 504 | 8,2 M $ | 0,37 % |
| 96 | Cushman & Wakefield Ltd | 609 000 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 97 | Bloomin' Brands Inc | 935 970 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 98 | TriNet Group Inc | 121 322 | 8 M $ | 0,36 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 9 700 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 100 | LEONARDO DRS INC | 167 657 | 7,7 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,4 %
- Irlande 1,6 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Porto Rico 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- France 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 277 | 2 Md $ | 92,33 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 52,8 M $ | 2,41 % |
| 3 | Irlande | 5 | 36,2 M $ | 1,65 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 21,2 M $ | 0,97 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 11,2 M $ | 0,51 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 10,2 M $ | 0,46 % |
| 7 | France | 1 | 9 M $ | 0,41 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 6,5 M $ | 0,30 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 10 | Canada | 1 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 1 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,6 M $ | 0,17 % |
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