Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 300 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 776.749 | 43,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | SPS Commerce Inc | 439.499 | 32,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Associated Banc-Corp | 903.163 | 27,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Liquidia Corp | 330.783 | 27,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 451.097 | 26,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Byline Bancorp Inc | 682.710 | 26,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Hecla Mining Co | 1.750.047 | 24,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 589.089 | 23,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 463.159 | 23,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Postal Realty Trust Inc | 942.210 | 21,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Sphere Entertainment Co | 150.706 | 21,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Hamilton Insurance Group Ltd | 598.074 | 21,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 346.977 | 21,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Janux Therapeutics Inc | 1.374.115 | 20,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 355.839 | 19,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Slide Insurance Holdings Inc | 962.594 | 19,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 180.415 | 19,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Arteris Inc | 628.226 | 18,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Mueller Water Products Inc | 731.889 | 18,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Fluor Corp | 359.850 | 18,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Trustmark Corp | 370.070 | 17,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 177.222 | 17,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | FB Financial Corp | 286.072 | 17,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 295.807 | 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | V2X Inc | 180.991 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Perrigo Co PLC | 1.545.608 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Mercury General Corp | 145.559 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | PTC Therapeutics Inc | 228.108 | 15,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Primoris Services Corp | 182.881 | 15,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 70.303 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 176.234 | 15,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | BankUnited Inc | 321.841 | 15 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 249.311 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | GARRETT MOTION INC | 466.111 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 938.600 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 115.077 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | CNX Resources Corp | 376.444 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Artisan Partners Asset Management Inc | 338.276 | 13,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 192.370 | 13,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Q2 Holdings Inc | 203.562 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 84.876 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | NETSTREIT Corp | 565.182 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Procept Biorobotics Corp | 647.169 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Talos Energy Inc | 770.741 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Badger Meter Inc | 86.182 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | C3.ai Inc | 1.241.592 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Outfront Media Inc | 355.114 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 417.222 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | OFG Bancorp | 211.161 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 90.970 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 136.495 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Delek US Holdings Inc | 160.532 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Amalgamated Financial Corp | 220.056 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Legence Corp | 168.989 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Flagstar Bank NA | 753.160 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | GUARDANT HEALTH INC | 65.058 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Kodiak Gas Services Inc | 178.893 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | FMC Corp | 979.667 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | TENABLE HOLDINGS INC | 320.523 | 10,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 116.089 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Innovage Holding Corp | 900.029 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Ardagh Metal Packaging SA | 2.154.433 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 341.228 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Customers Bancorp Inc | 126.495 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Portland General Electric Co | 201.659 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | QCR Holdings Inc | 95.810 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Hinge Health Inc | 131.497 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | MGP Ingredients Inc | 553.882 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | POWELL INDUSTRIES INC | 46.862 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | ONE Gas Inc | 125.930 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | First Financial Bancorp | 287.775 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Watts Water Technologies Inc | 28.142 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Methode Electronics Inc | 688.409 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | SiriusPoint Ltd | 404.575 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | CG ONCOLOGY INC | 133.323 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Essential Properties Realty Trust Inc | 301.629 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Texas Capital Bancshares Inc | 94.426 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Tactile Systems Technology Inc | 329.945 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Bed Bath & Beyond Inc | 1.835.687 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Navan Inc | 343.359 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Tidewater Inc | 121.505 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Constellium SE | 322.925 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Coursera Inc | 1.682.491 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | United Community Banks Inc/GA | 250.837 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Intellia Therapeutics Inc | 820.243 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 98.912 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Costamare Inc | 558.794 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Viasat Inc | 112.209 | 8,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | SkyWest Inc | 80.433 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | PBF Energy Inc | 118.146 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Simply Good Foods Co/The | 825.820 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Sweetgreen Inc | 1.293.852 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Hut 8 Corp | 77.166 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | TANGER INC | 204.001 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | International Seaways Inc | 85.504 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Cushman & Wakefield Ltd | 609.000 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Bloomin' Brands Inc | 935.970 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | TriNet Group Inc | 121.322 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 9.700 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | LEONARDO DRS INC | 167.657 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,4 %
- Irland 1,6 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 277 | 2 Mrd. $ | 92,33 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 52,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Irland | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Kanada | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Panama | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012972