Portefeuille de Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
Federated Hermes MDT Series ·175 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,5 Md $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Finance 13,3 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- BM 1,8 %
- IE 0,7 %
- KY 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 169 | 3,3 Md $ | 97,23 % |
| 2 | BM | 2 | 61,9 M $ | 1,83 % |
| 3 | IE | 2 | 22,5 M $ | 0,66 % |
| 4 | KY | 1 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| 5 | VG | 1 | 1,9 M $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 930 076 | 252,4 M $ | 7,29 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 170 616 | 233,6 M $ | 6,75 % |
| 3 | Alphabet Inc | 528 469 | 203,4 M $ | 5,87 % |
| 4 | Broadcom Inc | 311 925 | 130,2 M $ | 3,76 % |
| 5 | GE Vernova Inc | 90 014 | 97,5 M $ | 2,82 % |
| 6 | Fiserv Inc | 1 463 955 | 91,7 M $ | 2,65 % |
| 7 | Microsoft Corp | 223 059 | 91 M $ | 2,63 % |
| 8 | AbbVie Inc | 325 742 | 68,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 256 523 | 68 M $ | 1,96 % |
| 10 | Travelers Cos Inc/The | 221 442 | 67,6 M $ | 1,95 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 703 981 | 57,7 M $ | 1,67 % |
| 12 | General Electric Co | 196 398 | 56,9 M $ | 1,65 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 51 372 | 52,1 M $ | 1,51 % |
| 14 | Teradyne Inc | 142 247 | 48,9 M $ | 1,41 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 78 538 | 48,1 M $ | 1,39 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 342 219 | 46 M $ | 1,33 % |
| 17 | State Street Corp | 283 954 | 43,4 M $ | 1,25 % |
| 18 | Tesla Inc | 110 394 | 42,1 M $ | 1,22 % |
| 19 | American Healthcare REIT Inc | 695 992 | 35,3 M $ | 1,02 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 580 702 | 34,6 M $ | 1,00 % |
| 21 | Amgen Inc | 95 961 | 33,2 M $ | 0,96 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 237 019 | 32,6 M $ | 0,94 % |
| 23 | Accenture PLC | 177 237 | 31,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | Celanese Corp | 465 967 | 31,6 M $ | 0,91 % |
| 25 | Intuit Inc | 75 472 | 29,3 M $ | 0,85 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 38 984 | 27,6 M $ | 0,80 % |
| 27 | Five Below Inc | 116 820 | 27,5 M $ | 0,80 % |
| 28 | Morgan Stanley | 133 822 | 25,5 M $ | 0,74 % |
| 29 | Veralto Corp | 284 293 | 25,1 M $ | 0,72 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 47 835 | 24,7 M $ | 0,71 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 181 484 | 23,5 M $ | 0,68 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 139 168 | 23,1 M $ | 0,67 % |
| 33 | Newmont Corp | 205 874 | 22,9 M $ | 0,66 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 95 014 | 21,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 155 006 | 21,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | Exelon Corp | 471 983 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| 37 | Adobe Inc | 88 175 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 229 087 | 21 M $ | 0,61 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 43 810 | 20,8 M $ | 0,60 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 179 243 | 20,8 M $ | 0,60 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 54 657 | 20,2 M $ | 0,59 % |
| 42 | Copart Inc | 604 218 | 20 M $ | 0,58 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 141 740 | 19,7 M $ | 0,57 % |
| 44 | Walmart Inc | 147 213 | 19,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 61 228 | 19,2 M $ | 0,55 % |
| 46 | Johnson Controls International plc | 130 909 | 19,1 M $ | 0,55 % |
| 47 | General Motors Co | 248 255 | 19,1 M $ | 0,55 % |
| 48 | Fox Corp | 293 955 | 18,7 M $ | 0,54 % |
| 49 | Philip Morris International Inc. | 112 982 | 18,6 M $ | 0,54 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 107 756 | 18,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Cheniere Energy Inc | 66 947 | 18,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 117 579 | 18,1 M $ | 0,52 % |
| 53 | Booking Holdings Inc | 105 436 | 17,8 M $ | 0,51 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 133 605 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| 55 | Prudential Financial, Inc. | 174 013 | 17,1 M $ | 0,49 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 223 784 | 16,7 M $ | 0,48 % |
| 57 | Gartner Inc | 104 908 | 15,6 M $ | 0,45 % |
| 58 | Welltower Inc | 68 825 | 15 M $ | 0,43 % |
| 59 | Veeva Systems Inc | 93 766 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 60 | Synchrony Financial | 188 507 | 14,4 M $ | 0,42 % |
| 61 | Mastercard Inc | 28 502 | 14,3 M $ | 0,41 % |
| 62 | Vertiv Holdings Co | 43 194 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 63 | Marathon Petroleum Corp | 56 812 | 14,1 M $ | 0,41 % |
| 64 | Illumina Inc | 110 139 | 14 M $ | 0,40 % |
| 65 | Moderna Inc | 303 100 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 171 228 | 13,6 M $ | 0,39 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 14 897 | 13,4 M $ | 0,39 % |
| 68 | Cencora Inc | 43 342 | 13,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Skyworks Solutions Inc | 189 577 | 13,3 M $ | 0,38 % |
| 70 | Deckers Outdoor Corp | 129 399 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 46 172 | 13 M $ | 0,37 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 81 365 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Trade Desk Inc/The | 537 286 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | RTX Corp | 70 825 | 12,5 M $ | 0,36 % |
| 75 | eBay Inc | 118 956 | 12,3 M $ | 0,36 % |
| 76 | Trane Technologies PLC | 24 691 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 23 012 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 78 | Workday Inc | 97 262 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 79 | Salesforce Inc | 65 872 | 11,6 M $ | 0,34 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 126 979 | 11,5 M $ | 0,33 % |
| 81 | Maplebear Inc | 266 853 | 11,3 M $ | 0,33 % |
| 82 | GoDaddy Inc | 130 046 | 11,3 M $ | 0,33 % |
| 83 | Cardinal Health, Inc. | 58 200 | 11,2 M $ | 0,32 % |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 144 532 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | Align Technology Inc | 61 462 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 86 | Expedia Group Inc | 43 299 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | Weatherford International PLC | 96 869 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 88 | United Airlines Holdings Inc | 118 739 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 89 | Allison Transmission Holdings Inc | 74 193 | 10 M $ | 0,29 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 684 | 9,9 M $ | 0,29 % |
| 91 | Reddit Inc | 66 330 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 92 | Emerson Electric Co. | 66 995 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 120 608 | 9,2 M $ | 0,27 % |
| 94 | NetApp Inc | 80 404 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | Phillips 66 | 49 497 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Southwest Airlines Co | 232 968 | 8,8 M $ | 0,26 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 182 698 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Atlassian Corp | 120 989 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 15 179 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Kilroy Realty Corp | 241 660 | 8 M $ | 0,23 % |