Composition de Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
Federated Hermes MDT Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 172 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 258 492 | 252,6 M $ | 6,46 % |
| 2 | Apple Inc | 813 606 | 251,3 M $ | 6,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 603 143 | 214,8 M $ | 5,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 334 591 | 155,5 M $ | 3,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 435 167 | 118,2 M $ | 3,02 % |
| 6 | Fiserv Inc | 1 564 215 | 84,4 M $ | 2,16 % |
| 7 | Broadcom Inc | 206 329 | 80,3 M $ | 2,05 % |
| 8 | AbbVie Inc | 306 398 | 76,9 M $ | 1,96 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 204 378 | 76,5 M $ | 1,96 % |
| 10 | General Electric Co | 209 835 | 75,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 703 981 | 73,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 74 113 | 73,4 M $ | 1,88 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 60 341 | 57,4 M $ | 1,47 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 66 972 | 55,1 M $ | 1,41 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 342 219 | 53,5 M $ | 1,37 % |
| 16 | State Street Corp | 290 495 | 53,5 M $ | 1,37 % |
| 17 | Intuit Inc | 151 324 | 47,8 M $ | 1,22 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 164 191 | 45,3 M $ | 1,16 % |
| 19 | Netflix Inc | 595 840 | 42,7 M $ | 1,09 % |
| 20 | Walmart Inc | 375 738 | 41,8 M $ | 1,07 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 160 182 | 41,1 M $ | 1,05 % |
| 22 | Fortinet Inc | 245 635 | 39,8 M $ | 1,02 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 695 992 | 38,7 M $ | 0,99 % |
| 24 | Amgen Inc | 99 785 | 38,4 M $ | 0,98 % |
| 25 | RTX Corp | 177 605 | 38,2 M $ | 0,98 % |
| 26 | Newmont Corp | 399 098 | 37,4 M $ | 0,96 % |
| 27 | Tesla Inc | 104 554 | 32,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 580 702 | 32,3 M $ | 0,82 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 91 069 | 32 M $ | 0,82 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 166 305 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| 31 | Lululemon Athletica Inc | 266 835 | 31,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 175 088 | 31,6 M $ | 0,81 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 55 434 | 30,9 M $ | 0,79 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 38 984 | 29,7 M $ | 0,76 % |
| 35 | Intel Corp | 319 139 | 28,8 M $ | 0,74 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 24 875 | 28,6 M $ | 0,73 % |
| 37 | Charter Communications Inc | 187 333 | 27,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 206 186 | 25,9 M $ | 0,66 % |
| 39 | Five Below Inc | 116 820 | 25,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 139 168 | 25,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 49 519 | 25,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | Veralto Corp | 258 569 | 24,3 M $ | 0,62 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 229 087 | 24,1 M $ | 0,62 % |
| 44 | General Motors Co | 269 817 | 24 M $ | 0,61 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 43 810 | 23,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | Morgan Stanley | 108 494 | 22,8 M $ | 0,58 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 47 838 | 22,8 M $ | 0,58 % |
| 48 | Exelon Corp | 497 056 | 22,8 M $ | 0,58 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 54 657 | 22,6 M $ | 0,58 % |
| 50 | Illumina Inc | 110 139 | 22,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | Teradyne Inc | 60 509 | 22,2 M $ | 0,57 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 190 091 | 22 M $ | 0,56 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 179 243 | 21,9 M $ | 0,56 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 167 740 | 21,8 M $ | 0,56 % |
| 55 | Prudential Financial Inc | 174 013 | 21,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | Copart Inc | 711 778 | 20,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 138 617 | 20,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Veeva Systems Inc | 96 141 | 19,6 M $ | 0,50 % |
| 59 | Celanese Corp | 430 675 | 19,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 125 968 | 18,7 M $ | 0,48 % |
| 61 | Adobe Inc | 74 548 | 18,7 M $ | 0,48 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17 805 | 18,1 M $ | 0,46 % |
| 63 | Lam Research Corp | 61 726 | 18,1 M $ | 0,46 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 56 812 | 18 M $ | 0,46 % |
| 65 | ALCOA CORP | 389 639 | 17,6 M $ | 0,45 % |
| 66 | Gartner Inc | 112 030 | 16,9 M $ | 0,43 % |
| 67 | Sandisk Corp | 13 486 | 16,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 96 530 | 15,2 M $ | 0,39 % |
| 69 | Interactive Brokers Group Inc | 171 228 | 15,1 M $ | 0,39 % |
| 70 | NetApp Inc | 80 404 | 14,4 M $ | 0,37 % |
| 71 | Synchrony Financial | 188 507 | 14,3 M $ | 0,37 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 23 012 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 73 | CoStar Group Inc | 464 867 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 37 676 | 13,3 M $ | 0,34 % |
| 75 | PBF Energy Inc | 183 244 | 13,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 43 299 | 12,8 M $ | 0,33 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 129 399 | 12,5 M $ | 0,32 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 98 820 | 12 M $ | 0,31 % |
| 79 | CATERPILLAR INC | 14 632 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 80 | Maplebear Inc | 266 853 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | Skyworks Solutions Inc | 189 577 | 11,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | MODERNA INC | 214 172 | 11,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 201 422 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | Albemarle Corp | 96 211 | 11,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 48 857 | 11,2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Trane Technologies PLC | 24 691 | 11,2 M $ | 0,29 % |
| 87 | GoDaddy Inc | 130 046 | 10,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 22 245 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14 897 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Phillips 66 | 49 497 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 232 968 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | SharkNinja Inc | 64 318 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 93 | Align Technology Inc | 61 462 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | ExxonMobil Holdings Corp | 64 135 | 10 M $ | 0,25 % |
| 95 | Welltower Inc | 41 984 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Trade Desk Inc/The | 537 286 | 9,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Bank of America Corp | 151 875 | 9,4 M $ | 0,24 % |
| 98 | Kilroy Realty Corp | 241 660 | 9,4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Atlassian Corp | 87 426 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 100 | Allegion plc | 54 934 | 8,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 13,0 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 3,7 Md $ | 97,04 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 77,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | Irlande | 2 | 23,9 M $ | 0,62 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT All Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012967