Composition de Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 80,5 M $ dont 79,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 250 dans 12 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutor Perini Corp | 10 391 | 862,1 k $ | 1,07 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 7 867 | 805,5 k $ | 1,00 % |
| 3 | Bread Financial Holdings Inc | 7 249 | 785,4 k $ | 0,98 % |
| 4 | Ryder System Inc | 2 930 | 772,8 k $ | 0,96 % |
| 5 | Viasat Inc | 8 016 | 719,9 k $ | 0,89 % |
| 6 | Sanmina Corp | 2 824 | 714,7 k $ | 0,89 % |
| 7 | Victoria's Secret & Co | 8 100 | 676,2 k $ | 0,84 % |
| 8 | Interface Inc | 17 977 | 644,3 k $ | 0,80 % |
| 9 | SM Energy Co | 22 950 | 599 k $ | 0,74 % |
| 10 | Matson Inc | 3 010 | 578,6 k $ | 0,72 % |
| 11 | Pediatrix Medical Group Inc | 22 686 | 574,6 k $ | 0,71 % |
| 12 | NWPX Infrastructure Inc | 3 673 | 550,7 k $ | 0,68 % |
| 13 | Millrose Properties Inc | 17 540 | 527,1 k $ | 0,65 % |
| 14 | Fulton Financial Corp | 21 070 | 509,7 k $ | 0,63 % |
| 15 | OPENLANE Inc | 12 174 | 502,1 k $ | 0,62 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 16 260 | 500,3 k $ | 0,62 % |
| 17 | Pitney Bowes Inc | 28 536 | 500 k $ | 0,62 % |
| 18 | BankUnited Inc | 10 195 | 493,9 k $ | 0,61 % |
| 19 | Dana Inc | 17 883 | 486,6 k $ | 0,60 % |
| 20 | BLADEX INC | 7 891 | 485,1 k $ | 0,60 % |
| 21 | Phinia Inc | 5 849 | 481,8 k $ | 0,60 % |
| 22 | NetScout Systems Inc | 10 867 | 473,3 k $ | 0,59 % |
| 23 | Apple Hospitality REIT Inc | 27 875 | 468,6 k $ | 0,58 % |
| 24 | Constellium SE | 14 580 | 464,7 k $ | 0,58 % |
| 25 | Otter Tail Corp | 5 113 | 460,1 k $ | 0,57 % |
| 26 | Cathay General Bancorp | 7 355 | 455,9 k $ | 0,57 % |
| 27 | Radian Group Inc | 11 988 | 451,6 k $ | 0,56 % |
| 28 | Rush Enterprises Inc | 6 140 | 448,1 k $ | 0,56 % |
| 29 | Amkor Technology Inc | 5 159 | 444,9 k $ | 0,55 % |
| 30 | Park Hotels & Resorts Inc | 31 210 | 444,7 k $ | 0,55 % |
| 31 | Avista Corp | 10 770 | 440,6 k $ | 0,55 % |
| 32 | Perdoceo Education Corp | 13 741 | 439,7 k $ | 0,55 % |
| 33 | Univest Financial Corp | 10 010 | 437,9 k $ | 0,54 % |
| 34 | AMN Healthcare Services Inc | 13 460 | 435,7 k $ | 0,54 % |
| 35 | SSR Mining Inc | 15 090 | 426,7 k $ | 0,53 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 2 690 | 425,2 k $ | 0,53 % |
| 37 | United Natural Foods Inc | 9 243 | 422,1 k $ | 0,52 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 736 | 418,3 k $ | 0,52 % |
| 39 | United Fire Group Inc | 7 942 | 416,5 k $ | 0,52 % |
| 40 | Photronics Inc | 12 776 | 415,6 k $ | 0,52 % |
| 41 | WaFd Inc | 10 670 | 409,4 k $ | 0,51 % |
| 42 | Par Pacific Holdings Inc | 7 200 | 403,8 k $ | 0,50 % |
| 43 | Centene Corp | 6 290 | 403,8 k $ | 0,50 % |
| 44 | Callaway Golf Co | 21 240 | 399,1 k $ | 0,50 % |
| 45 | Encore Capital Group Inc | 4 190 | 390,9 k $ | 0,49 % |
| 46 | Ecovyst Inc | 31 275 | 389,4 k $ | 0,48 % |
| 47 | Scorpio Tankers Inc | 5 589 | 387,1 k $ | 0,48 % |
| 48 | Kennametal Inc | 11 032 | 386,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | Synchrony Financial | 5 075 | 386 k $ | 0,48 % |
| 50 | DiamondRock Hospitality Co | 31 495 | 383,6 k $ | 0,48 % |
| 51 | Provident Financial Services Inc | 16 088 | 380,3 k $ | 0,47 % |
| 52 | Customers Bancorp Inc | 4 771 | 377,4 k $ | 0,47 % |
| 53 | Teradata Corp | 10 851 | 376 k $ | 0,47 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 38 030 | 373,5 k $ | 0,46 % |
| 55 | Universal Insurance Holdings Inc | 8 932 | 369,4 k $ | 0,46 % |
| 56 | OFG Bancorp | 7 510 | 368,5 k $ | 0,46 % |
| 57 | ROYALTY PHARMA PLC | 6 553 | 367,4 k $ | 0,46 % |
| 58 | Progyny Inc | 12 637 | 364,3 k $ | 0,45 % |
| 59 | American Eagle Outfitters Inc | 21 180 | 364,3 k $ | 0,45 % |
| 60 | RingCentral Inc | 9 338 | 364 k $ | 0,45 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 39 540 | 363 k $ | 0,45 % |
| 62 | SiriusPoint Ltd | 15 047 | 361,1 k $ | 0,45 % |
| 63 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 360 | 361 k $ | 0,45 % |
| 64 | Astrana Health Inc | 7 750 | 359,7 k $ | 0,45 % |
| 65 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 918 | 358,8 k $ | 0,45 % |
| 66 | Healthcare Services Group Inc | 14 534 | 357 k $ | 0,44 % |
| 67 | Mercury General Corp | 3 340 | 356,1 k $ | 0,44 % |
| 68 | Enterprise Financial Services Corp | 5 405 | 356,1 k $ | 0,44 % |
| 69 | Kohl's Corp | 19 860 | 351,9 k $ | 0,44 % |
| 70 | Central Garden & Pet Co | 9 070 | 351,6 k $ | 0,44 % |
| 71 | Consensus Cloud Solutions Inc | 9 198 | 350,9 k $ | 0,44 % |
| 72 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 080 | 349,9 k $ | 0,43 % |
| 73 | Innovative Industrial Properties Inc | 5 621 | 348,4 k $ | 0,43 % |
| 74 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19 890 | 347,1 k $ | 0,43 % |
| 75 | DaVita Inc | 1 554 | 345,7 k $ | 0,43 % |
| 76 | Olin Corp | 17 330 | 343,5 k $ | 0,43 % |
| 77 | Compass Minerals International Inc | 10 772 | 335,3 k $ | 0,42 % |
| 78 | Progress Software Corp | 9 970 | 334,8 k $ | 0,42 % |
| 79 | Tompkins Financial Corp | 3 540 | 334,6 k $ | 0,42 % |
| 80 | Community Trust Bancorp Inc | 4 605 | 333,2 k $ | 0,41 % |
| 81 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 6 250 | 333,1 k $ | 0,41 % |
| 82 | La-Z-Boy Inc | 8 240 | 330,6 k $ | 0,41 % |
| 83 | 1st Source Corp | 4 028 | 328,6 k $ | 0,41 % |
| 84 | Cimpress PLC | 3 223 | 327,8 k $ | 0,41 % |
| 85 | American Assets Trust Inc | 13 271 | 327,7 k $ | 0,41 % |
| 86 | LCI Industries | 3 091 | 327,3 k $ | 0,41 % |
| 87 | Byline Bancorp Inc | 8 653 | 325,9 k $ | 0,40 % |
| 88 | Five9 Inc | 15 250 | 325,1 k $ | 0,40 % |
| 89 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4 516 | 324,5 k $ | 0,40 % |
| 90 | Talos Energy Inc | 25 134 | 324,5 k $ | 0,40 % |
| 91 | Shore Bancshares Inc | 14 089 | 323,3 k $ | 0,40 % |
| 92 | Omnicell Inc | 7 770 | 322,6 k $ | 0,40 % |
| 93 | Teekay Tankers Ltd | 4 935 | 320,1 k $ | 0,40 % |
| 94 | Sally Beauty Holdings Inc | 22 590 | 319,4 k $ | 0,40 % |
| 95 | California Resources Corp | 6 030 | 318,8 k $ | 0,40 % |
| 96 | Pacira BioSciences Inc | 12 550 | 318,4 k $ | 0,40 % |
| 97 | Carter's Inc | 7 690 | 316,5 k $ | 0,39 % |
| 98 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 12 890 | 313,9 k $ | 0,39 % |
| 99 | Blue Bird Corp | 3 971 | 313,6 k $ | 0,39 % |
| 100 | Vornado Realty Trust | 7 936 | 311,9 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,9 %
- Panama 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- France 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 233 | 74,4 M $ | 93,34 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 2 | 746,1 k $ | 0,94 % |
| 4 | Panama | 1 | 485,1 k $ | 0,61 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 484,4 k $ | 0,61 % |
| 6 | France | 1 | 464,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | Canada | 1 | 426,7 k $ | 0,54 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 403,6 k $ | 0,51 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 387,1 k $ | 0,49 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 368,5 k $ | 0,46 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 239,7 k $ | 0,30 % |
| 12 | Israël | 1 | 66,5 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012930