Composition de Victory Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 743,3 M $ dont 681,9 M $ en actions, soit 91,7 %
- Positions
- 233 dans 27 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TravelSky Technology Ltd | 333 000 | 455,7 k $ | 0,06 % |
| 202 | Charoen Pokphand Enterprise | 93 000 | 453,9 k $ | 0,06 % |
| 203 | SKY Gold and Diamonds Ltd | 112 638 | 447,2 k $ | 0,06 % |
| 204 | Tiger Brands Ltd | 22 213 | 444,5 k $ | 0,06 % |
| 205 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd | 1 462 000 | 442,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | Strides Pharma Science Ltd | 46 209 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 207 | King Slide Works Co Ltd | 4 000 | 430,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | Alior Bank SA | 12 795 | 429,2 k $ | 0,06 % |
| 209 | Getac Holdings Corp | 118 000 | 425,1 k $ | 0,06 % |
| 210 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 1 132 800 | 410,7 k $ | 0,06 % |
| 211 | Ceat Ltd | 10 275 | 399 k $ | 0,05 % |
| 212 | 3SBio Inc | 141 500 | 398,9 k $ | 0,05 % |
| 213 | VA Tech Wabag Ltd | 28 647 | 398,4 k $ | 0,05 % |
| 214 | China Communications Services Corp Ltd | 696 000 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Ciputra Development Tbk PT | 8 602 100 | 395 k $ | 0,05 % |
| 216 | Nuvama Wealth Management Ltd | 28 568 | 391,3 k $ | 0,05 % |
| 217 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 1 253 400 | 387,1 k $ | 0,05 % |
| 218 | Sunteck Realty Ltd | 86 039 | 379,9 k $ | 0,05 % |
| 219 | Security Bank Corp | 291 760 | 373,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | OCI Holdings Co Ltd | 3 468 | 365,8 k $ | 0,05 % |
| 221 | Transport Corp of India Ltd | 33 012 | 364,2 k $ | 0,05 % |
| 222 | M Dias Branco SA | 78 100 | 356,5 k $ | 0,05 % |
| 223 | Netmarble Corp | 9 751 | 355,9 k $ | 0,05 % |
| 224 | Kalbe Farma Tbk PT | 5 367 100 | 352,5 k $ | 0,05 % |
| 225 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 1 724 000 | 349,9 k $ | 0,05 % |
| 226 | Coforge Ltd | 26 705 | 349,6 k $ | 0,05 % |
| 227 | Ennoconn Corp | 37 000 | 333,6 k $ | 0,04 % |
| 228 | eClerx Services Ltd | 9 542 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | Arabian Centres Co | 69 074 | 333,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Zensar Technologies Ltd | 53 053 | 330,5 k $ | 0,04 % |
| 231 | Angel One Ltd | 125 730 | 323 k $ | 0,04 % |
| 232 | Just Dial Ltd | 35 401 | 214 k $ | 0,03 % |
| 233 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 17 353 | 98,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,6 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 59,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,5 %
- HKD 21,1 %
- KRW 20,3 %
- INR 12,5 %
- BRL 5,2 %
- ZAR 3,4 %
- EUR 2,9 %
- MXN 2,5 %
- SAR 1,5 %
- USD 1,4 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,1 %
- CNY 0,8 %
- HUF 0,7 %
- PLN 0,6 %
- MYR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,2 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,5 %
- Corée du Sud 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,0 %
- Inde 12,5 %
- Brésil 5,2 %
- Chine 3,5 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Mexique 2,5 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Arabie saoudite 1,5 %
- Indonésie 1,2 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 160,2 M $ | 23,49 % |
| 2 | Corée du Sud | 30 | 138,1 M $ | 20,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 109,3 M $ | 16,03 % |
| 4 | Inde | 53 | 85,2 M $ | 12,49 % |
| 5 | Brésil | 16 | 35,5 M $ | 5,21 % |
| 6 | Chine | 11 | 23,8 M $ | 3,50 % |
| 7 | Afrique du Sud | 10 | 21,2 M $ | 3,11 % |
| 8 | Mexique | 5 | 17,2 M $ | 2,53 % |
| 9 | Îles Caïmans | 9 | 16,7 M $ | 2,45 % |
| 10 | Arabie saoudite | 5 | 10,4 M $ | 1,53 % |
| 11 | Indonésie | 8 | 8,4 M $ | 1,24 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 2 | 7,8 M $ | 1,14 % |
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