Composition de Neuberger International Select Fund
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- Actif net
- 262,3 M $ dont 253,1 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 82 dans 19 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 118 567 | 7,3 M $ | 2,80 % |
| 2 | ASML Holding NV | 4 292 | 6,9 M $ | 2,64 % |
| 3 | SHELL PLC | 158 609 | 6,7 M $ | 2,54 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 74 399 | 6 M $ | 2,28 % |
| 5 | Siemens AG | 18 715 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 6 | Japan Post Bank Co Ltd | 270 100 | 5,2 M $ | 1,98 % |
| 7 | Roche Holding AG | 12 284 | 5,2 M $ | 1,98 % |
| 8 | Banco Santander SA | 414 125 | 5,2 M $ | 1,98 % |
| 9 | Resona Holdings Inc | 398 800 | 5,1 M $ | 1,95 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 27 400 | 5,1 M $ | 1,94 % |
| 11 | UniCredit SpA | 55 308 | 4,8 M $ | 1,83 % |
| 12 | ASM International NV | 4 482 | 4,7 M $ | 1,79 % |
| 13 | RWE AG | 71 790 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | Compass Group PLC | 130 667 | 4,2 M $ | 1,60 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 34 155 | 4,1 M $ | 1,56 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19 465 | 4,1 M $ | 1,56 % |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | 147 166 | 4 M $ | 1,53 % |
| 18 | SLB Ltd | 72 939 | 4 M $ | 1,52 % |
| 19 | DSV A/S | 15 755 | 4 M $ | 1,51 % |
| 20 | L'Oreal SA | 8 561 | 3,8 M $ | 1,46 % |
| 21 | BP PLC | 537 268 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 22 | Galderma Group AG | 16 566 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 18 184 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 24 | Airbus SE | 15 988 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | IBIDEN CO LTD | 22 700 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Commerzbank AG | 75 404 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 134 500 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 28 | Hensoldt AG | 30 676 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 9 500 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | Enel SpA | 276 325 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 31 | RELX PLC | 92 310 | 3 M $ | 1,16 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 288 600 | 3 M $ | 1,16 % |
| 33 | Thales SA | 10 760 | 3 M $ | 1,15 % |
| 34 | Anglo American PLC | 55 747 | 3 M $ | 1,14 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 18 200 | 3 M $ | 1,14 % |
| 36 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 37 800 | 3 M $ | 1,14 % |
| 37 | Pan Pacific International Holdings Corp | 532 600 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 38 | Murata Manufacturing Co Ltd | 48 200 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 39 | Eurofins Scientific SE | 38 958 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 40 | BAWAG Group AG | 15 467 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 12 382 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 42 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 97 700 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 43 | Bank of Ireland Group PLC | 135 542 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 44 | Barrick Mining Corp | 64 704 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 45 | Kinaxis Inc | 23 876 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 46 | BARCLAYS PLC | 440 088 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 335 395 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 48 | Symrise AG | 28 999 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 49 | STANDARD CHARTERED PLC | 99 305 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 50 | Convatec Group PLC | 975 499 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 51 | Haleon PLC | 581 872 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 52 | AXA SA | 55 931 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 53 | Kia Corp | 22 863 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | DSM-Firmenich AG | 30 496 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 55 900 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 56 | Cellnex Telecom SA | 71 801 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 57 | Experian PLC | 69 238 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 58 | STMicroelectronics NV | 34 083 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 642 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 60 | Rentokil Initial PLC | 389 887 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 61 | Bayer AG | 51 978 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 62 | DAIFUKU CO LTD | 47 000 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 63 | Heidelberg Materials AG | 9 654 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 64 | Societe Generale SA | 24 297 | 2 M $ | 0,77 % |
| 65 | Keyence Corp | 4 000 | 2 M $ | 0,77 % |
| 66 | SPIE SA | 33 089 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 67 | Deutsche Boerse AG | 6 517 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 68 | Taiheiyo Cement Corp | 65 400 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 69 | Meiko Electronics Co Ltd | 7 600 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 70 | Subsea 7 SA | 54 715 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 71 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 16 300 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 150 100 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 73 | SAP SE | 9 594 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 74 | IMCD NV | 16 874 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 75 | CSG NV | 74 956 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | JBS NV | 117 670 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 77 | Ivanhoe Mines Ltd | 151 564 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 78 | Aon PLC | 4 105 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 79 | Nitto Boseki Co Ltd | 9 100 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 80 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16 312 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 81 | Saipem SpA | 260 079 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 82 | DISCO CORP | 2 900 | 1,2 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation de base 7,8 %
- Énergie 5,7 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Services publics 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- GBP 20,7 %
- JPY 20,1 %
- USD 9,1 %
- CHF 3,4 %
- KRW 2,6 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,8 %
- Japon 20,1 %
- Allemagne 12,3 %
- Pays-Bas 7,4 %
- France 6,6 %
- Suisse 4,5 %
- États-Unis 3,7 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,0 %
- Autriche 2,7 %
- Canada 2,7 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 55,2 M $ | 21,83 % |
| 2 | Japon | 19 | 50,9 M $ | 20,11 % |
| 3 | Allemagne | 10 | 31 M $ | 12,25 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 18,8 M $ | 7,42 % |
| 5 | France | 6 | 16,7 M $ | 6,59 % |
| 6 | Suisse | 3 | 11,3 M $ | 4,46 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 9,3 M $ | 3,69 % |
| 8 | Italie | 3 | 9,1 M $ | 3,61 % |
| 9 | Espagne | 2 | 7,6 M $ | 3,00 % |
| 10 | Autriche | 2 | 6,9 M $ | 2,72 % |
| 11 | Canada | 3 | 6,8 M $ | 2,69 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 6,7 M $ | 2,63 % |
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