Zusammensetzung von Neuberger International Select Fund
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- Nettovermögen
- 262,3 Mio. $ davon 253,1 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 82 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | 118.567 | 7,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | ASML Holding NV | 4.292 | 6,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | SHELL PLC | 158.609 | 6,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 74.399 | 6 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Siemens AG | 18.715 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Japan Post Bank Co Ltd | 270.100 | 5,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Roche Holding AG | 12.284 | 5,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Banco Santander SA | 414.125 | 5,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Resona Holdings Inc | 398.800 | 5,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 27.400 | 5,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | UniCredit SpA | 55.308 | 4,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | ASM International NV | 4.482 | 4,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | RWE AG | 71.790 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Compass Group PLC | 130.667 | 4,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 34.155 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19.465 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | 147.166 | 4 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | SLB Ltd | 72.939 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | DSV A/S | 15.755 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | L'Oreal SA | 8.561 | 3,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | BP PLC | 537.268 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Galderma Group AG | 16.566 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 18.184 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Airbus SE | 15.988 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | IBIDEN CO LTD | 22.700 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Commerzbank AG | 75.404 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 134.500 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Hensoldt AG | 30.676 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 9.500 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Enel SpA | 276.325 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | RELX PLC | 92.310 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 288.600 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Thales SA | 10.760 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Anglo American PLC | 55.747 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 18.200 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 37.800 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Pan Pacific International Holdings Corp | 532.600 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Murata Manufacturing Co Ltd | 48.200 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Eurofins Scientific SE | 38.958 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | BAWAG Group AG | 15.467 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 12.382 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 97.700 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Bank of Ireland Group PLC | 135.542 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Barrick Mining Corp | 64.704 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Kinaxis Inc | 23.876 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | BARCLAYS PLC | 440.088 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 335.395 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Symrise AG | 28.999 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | STANDARD CHARTERED PLC | 99.305 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Convatec Group PLC | 975.499 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Haleon PLC | 581.872 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | AXA SA | 55.931 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Kia Corp | 22.863 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | DSM-Firmenich AG | 30.496 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 55.900 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Cellnex Telecom SA | 71.801 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Experian PLC | 69.238 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | STMicroelectronics NV | 34.083 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.642 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Rentokil Initial PLC | 389.887 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Bayer AG | 51.978 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | DAIFUKU CO LTD | 47.000 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Heidelberg Materials AG | 9.654 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Societe Generale SA | 24.297 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Keyence Corp | 4.000 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | SPIE SA | 33.089 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Deutsche Boerse AG | 6.517 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Taiheiyo Cement Corp | 65.400 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Meiko Electronics Co Ltd | 7.600 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Subsea 7 SA | 54.715 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 16.300 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Seven & i Holdings Co Ltd | 150.100 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | SAP SE | 9.594 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | IMCD NV | 16.874 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | CSG NV | 74.956 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | JBS NV | 117.670 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Ivanhoe Mines Ltd | 151.564 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Aon PLC | 4.105 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Nitto Boseki Co Ltd | 9.100 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 16.312 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Saipem SpA | 260.079 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | DISCO CORP | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 12,1 %
- Industrie 11,1 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Energie 5,7 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Versorger 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- GBP 20,7 %
- JPY 20,1 %
- USD 9,1 %
- CHF 3,4 %
- KRW 2,6 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,2 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,8 %
- Japan 20,1 %
- Deutschland 12,3 %
- Niederlande 7,4 %
- Frankreich 6,6 %
- Schweiz 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Italien 3,6 %
- Spanien 3,0 %
- Österreich 2,7 %
- Kanada 2,7 %
- Südkorea 2,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 55,2 Mio. $ | 21,83 % |
| 2 | Japan | 19 | 50,9 Mio. $ | 20,11 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 31 Mio. $ | 12,25 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 18,8 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 16,7 Mio. $ | 6,59 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 11,3 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 9,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Italien | 3 | 9,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Spanien | 2 | 7,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Österreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Kanada | 3 | 6,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 6,7 Mio. $ | 2,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Neuberger International Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012721