Composition de Franklin Managed Income Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 38,8 %
- Positions
- 56 dans 5 pays
- Souches
- 56 de 42 sociétés
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 450 000 | 65 M $ | 1,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 325 000 | 64 M $ | 1,86 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 400 000 | 62,2 M $ | 1,81 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 525 000 | 60,9 M $ | 1,77 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 150 000 | 49,8 M $ | 1,45 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 350 000 | 48,8 M $ | 1,42 % |
| 7 | Southern Co/The | 500 000 | 47,3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 160 000 | 44,1 M $ | 1,28 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 140 000 | 41,3 M $ | 1,20 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 300 000 | 37,6 M $ | 1,10 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 100 000 | 36,7 M $ | 1,07 % |
| 12 | Morgan Stanley | 150 000 | 31,6 M $ | 0,92 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 50 000 | 29,1 M $ | 0,85 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 250 000 | 26,4 M $ | 0,77 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 200 000 | 26 M $ | 0,76 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 100 000 | 25,6 M $ | 0,75 % |
| 17 | AbbVie Inc | 100 000 | 25,1 M $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of America Corp | 400 000 | 24,8 M $ | 0,72 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 250 000 | 24,2 M $ | 0,71 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 275 000 | 24,2 M $ | 0,70 % |
| 21 | SHELL PLC | 250 000 | 23 M $ | 0,67 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 100 000 | 22,4 M $ | 0,65 % |
| 23 | Sempra | 250 000 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 79 723 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| 25 | RTX Corp | 100 000 | 21,5 M $ | 0,63 % |
| 26 | CVS Health Corp | 200 000 | 20,9 M $ | 0,61 % |
| 27 | Comcast Corp | 800 000 | 19,2 M $ | 0,56 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 100 000 | 19,1 M $ | 0,56 % |
| 29 | Pfizer Inc | 750 000 | 18,8 M $ | 0,55 % |
| 30 | Microsoft Corp | 40 000 | 18,6 M $ | 0,54 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 175 000 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 350 000 | 18,1 M $ | 0,53 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 60 000 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| 34 | Nestle SA | 170 000 | 17 M $ | 0,49 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 300 000 | 17 M $ | 0,49 % |
| 36 | SLB Ltd | 321 000 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 150 000 | 15,8 M $ | 0,46 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 150 000 | 15,8 M $ | 0,46 % |
| 39 | US Bancorp | 250 000 | 15,8 M $ | 0,46 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 90 000 | 15,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 100 000 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 65 000 | 13,6 M $ | 0,40 % |
| 43 | McDonald's Corp | 50 000 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 150 000 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | Edison International | 175 000 | 12,8 M $ | 0,37 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 35 000 | 12,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 50 000 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | Medtronic PLC | 125 000 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 50 000 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 50 | Amgen Inc | 25 000 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 51 | ConocoPhillips | 75 000 | 9 M $ | 0,26 % |
| 52 | Boeing Co/The | 40 000 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| 53 | Accenture PLC | 50 000 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 54 | Oracle Corp | 50 000 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 55 | NIKE Inc | 128 000 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 100 000 | 4,7 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 56 souches de 42 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 42,7 M $ | 1,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 | 34,5 M $ | 1,00 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 3 | 32,8 M $ | 0,95 % |
| 4 | Oracle Corp | 3 | 30,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 30,8 M $ | 0,90 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 25,7 M $ | 0,75 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 2 | 25,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Southern Co/The | 2 | 25,3 M $ | 0,74 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 | 25 M $ | 0,73 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 20,8 M $ | 0,61 % |
| 11 | Edison International | 1 | 20,8 M $ | 0,61 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 1 | 20,7 M $ | 0,60 % |
| 13 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 20,5 M $ | 0,60 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 1 | 20,4 M $ | 0,59 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 1 | 20,3 M $ | 0,59 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 20,2 M $ | 0,59 % |
| 17 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 20 M $ | 0,58 % |
| 18 | Flex Ltd | 1 | 19,7 M $ | 0,57 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 19,6 M $ | 0,57 % |
| 20 | Salesforce Inc | 1 | 19,5 M $ | 0,57 % |
| 21 | VIATRIS INC | 1 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 | 15,4 M $ | 0,45 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 15,3 M $ | 0,45 % |
| 25 | Humana Inc | 1 | 15,3 M $ | 0,44 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 15,2 M $ | 0,44 % |
| 27 | Sempra | 1 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 28 | HP Inc | 1 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 14,6 M $ | 0,43 % |
| 30 | AbbVie Inc | 1 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 1 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 37 | American Tower Corp | 1 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 38 | ArcelorMittal SA | 1 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 39 | MetLife Inc | 1 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1 | 9,8 M $ | 0,29 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 1 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 42 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 4,9 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Santé 13,4 %
- Consommation de base 12,2 %
- Finance 11,2 %
- Énergie 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Services publics 9,0 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Matériaux 4,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- France 1,8 %
- Irlande 1,7 %
- Suisse 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 1,2 Md $ | 92,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 38,3 M $ | 2,87 % |
| 3 | France | 1 | 24,2 M $ | 1,81 % |
| 4 | Irlande | 2 | 23 M $ | 1,72 % |
| 5 | Suisse | 1 | 17 M $ | 1,27 % |
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