Composition de Franklin Managed Income Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 40,1 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- Souches
- 48 de 38 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 450 000 | 66,2 M $ | 1,91 % |
| 2 | Chevron Corp | 325 000 | 62,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 400 000 | 61,7 M $ | 1,78 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 200 000 | 56,2 M $ | 1,62 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 350 000 | 55,5 M $ | 1,60 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 150 000 | 49,3 M $ | 1,42 % |
| 7 | Southern Co/The | 500 000 | 48,4 M $ | 1,39 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 525 000 | 48 M $ | 1,39 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 140 000 | 42 M $ | 1,21 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 150 000 | 40,4 M $ | 1,17 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 100 000 | 40,2 M $ | 1,16 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 300 000 | 38,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | AbbVie Inc | 165 000 | 34,9 M $ | 1,01 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 300 000 | 32,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | Morgan Stanley | 150 000 | 28,6 M $ | 0,82 % |
| 16 | RTX Corp | 155 000 | 27,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 50 000 | 25,9 M $ | 0,75 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 275 000 | 25,5 M $ | 0,74 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 250 000 | 25,1 M $ | 0,72 % |
| 20 | Sempra | 250 000 | 23,8 M $ | 0,69 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 300 000 | 23,6 M $ | 0,68 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 100 000 | 23,1 M $ | 0,67 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 100 000 | 23 M $ | 0,66 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 250 000 | 22,7 M $ | 0,65 % |
| 25 | Shell PLC | 250 000 | 22,7 M $ | 0,65 % |
| 26 | Comcast Corp | 800 000 | 21,6 M $ | 0,62 % |
| 27 | Honeywell International Inc | 100 000 | 21,4 M $ | 0,62 % |
| 28 | Bank of America Corp | 400 000 | 21,4 M $ | 0,62 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 79 723 | 21,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Pfizer Inc | 750 000 | 20 M $ | 0,58 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 175 000 | 19 M $ | 0,55 % |
| 32 | SLB Ltd | 321 000 | 18,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | Truist Financial Corp | 350 000 | 18 M $ | 0,52 % |
| 34 | Amgen Inc | 50 000 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | Nestle SA | 170 000 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 90 000 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 37 | CVS Health Corp | 200 000 | 16,7 M $ | 0,48 % |
| 38 | Philip Morris International Inc. | 100 000 | 16,5 M $ | 0,48 % |
| 39 | Microsoft Corp | 40 000 | 16,3 M $ | 0,47 % |
| 40 | Starbucks Corp | 150 000 | 15,8 M $ | 0,46 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 300 000 | 15,2 M $ | 0,44 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 50 000 | 14,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Johnson Controls International plc | 100 000 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 44 | US Bancorp | 250 000 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 150 000 | 13,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 65 000 | 12,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | Edison International | 175 000 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 35 000 | 11 M $ | 0,32 % |
| 49 | Medtronic PLC | 125 000 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 50 | ConocoPhillips | 75 000 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 51 | Boeing Co/The | 40 000 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Accenture PLC | 50 000 | 8,9 M $ | 0,26 % |
| 53 | Oracle Corp | 50 000 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 54 | NIKE Inc | 128 000 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 100 000 | 4,8 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
38 sociétés, 48 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 34 M $ | 0,98 % |
| 2 | Oracle Corp | 3 | 32 M $ | 0,92 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 31,4 M $ | 0,90 % |
| 4 | Citigroup Inc | 2 | 26,1 M $ | 0,75 % |
| 5 | Barclays PLC | 2 | 25,9 M $ | 0,75 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 25,8 M $ | 0,74 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1 | 25,5 M $ | 0,73 % |
| 8 | Brown & Brown Inc | 1 | 22,1 M $ | 0,64 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 21,2 M $ | 0,61 % |
| 10 | Carrier Global Corp | 1 | 21,1 M $ | 0,61 % |
| 11 | Edison International | 1 | 21 M $ | 0,61 % |
| 12 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 20,8 M $ | 0,60 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 1 | 20,7 M $ | 0,60 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 1 | 20,5 M $ | 0,59 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 2 | 20,4 M $ | 0,59 % |
| 16 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 20,2 M $ | 0,58 % |
| 17 | Flex Ltd | 1 | 20 M $ | 0,58 % |
| 18 | Viatris Inc | 1 | 18,2 M $ | 0,53 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 18,1 M $ | 0,52 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 | 15,7 M $ | 0,45 % |
| 21 | Energy Transfer LP | 1 | 15,6 M $ | 0,45 % |
| 22 | Sempra | 1 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| 23 | Humana Inc | 1 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 24 | General Motors Co | 1 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 25 | HP Inc | 1 | 15,3 M $ | 0,44 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 15 M $ | 0,43 % |
| 27 | AbbVie Inc | 1 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 1 | 10,9 M $ | 0,31 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10,6 M $ | 0,30 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 31 | US Bancorp | 1 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 10,5 M $ | 0,30 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 1 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 1 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 35 | MetLife Inc | 1 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 1 | 10 M $ | 0,29 % |
| 37 | Salesforce Inc | 1 | 10 M $ | 0,29 % |
| 38 | Crown Castle Inc | 1 | 9,9 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,4 %
- Santé 14,0 %
- Consommation de base 12,9 %
- Industrie 11,4 %
- Énergie 9,9 %
- Finance 9,7 %
- Services publics 8,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Matériaux 4,8 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,2 %
- Irlande 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 1,3 Md $ | 93,03 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 39,5 M $ | 2,84 % |
| 3 | France | 1 | 25,5 M $ | 1,83 % |
| 4 | Suisse | 1 | 17,3 M $ | 1,24 % |
| 5 | Irlande | 1 | 14,6 M $ | 1,05 % |
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