Zusammensetzung von Franklin Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 38,8 %
- Positionen
- 56 in 5 Ländern
- Anleihen
- 56 von 42 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 450.000 | 65 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 325.000 | 64 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 400.000 | 62,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 525.000 | 60,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 150.000 | 49,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 350.000 | 48,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Southern Co/The | 500.000 | 47,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 160.000 | 44,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 140.000 | 41,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 300.000 | 37,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 100.000 | 36,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Morgan Stanley | 150.000 | 31,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 50.000 | 29,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 250.000 | 26,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 200.000 | 26 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 100.000 | 25,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | AbbVie Inc | 100.000 | 25,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Bank of America Corp | 400.000 | 24,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Rio Tinto PLC | 250.000 | 24,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | TotalEnergies SE | 275.000 | 24,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | SHELL PLC | 250.000 | 23 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 100.000 | 22,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Sempra | 250.000 | 22,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 79.723 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | RTX Corp | 100.000 | 21,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | CVS Health Corp | 200.000 | 20,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Comcast Corp | 800.000 | 19,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 100.000 | 19,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Pfizer Inc | 750.000 | 18,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Microsoft Corp | 40.000 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 175.000 | 18,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Truist Financial Corp | 350.000 | 18,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 60.000 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Nestle SA | 170.000 | 17 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 300.000 | 17 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | SLB Ltd | 321.000 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 150.000 | 15,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 150.000 | 15,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | US Bancorp | 250.000 | 15,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 90.000 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 100.000 | 14,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 65.000 | 13,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | McDonald's Corp | 50.000 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 150.000 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Edison International | 175.000 | 12,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 35.000 | 12,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 50.000 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Medtronic PLC | 125.000 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Honeywell Aerospace Inc | 50.000 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Amgen Inc | 25.000 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | ConocoPhillips | 75.000 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Boeing Co/The | 40.000 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Accenture PLC | 50.000 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Oracle Corp | 50.000 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | NIKE Inc | 128.000 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 56 Anleihen von 42 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 42,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 2 | 34,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Oracle Corp | 3 | 30,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Morgan Stanley | 2 | 30,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Citigroup Inc | 2 | 25,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 2 | 25,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Southern Co/The | 2 | 25,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 | 25 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 20,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Edison International | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 13 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 20,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 20 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Flex Ltd | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Salesforce Inc | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | VIATRIS INC | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Humana Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | General Motors Co | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Sempra | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | HP Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | AbbVie Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Alphabet Inc | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | US Bancorp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | American Tower Corp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | ArcelorMittal SA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | MetLife Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Gesundheit 13,4 %
- Basiskonsum 12,2 %
- Finanzen 11,2 %
- Energie 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Versorger 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Frankreich 1,8 %
- Irland 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 1,2 Mrd. $ | 92,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 38,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 24,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Irland | 2 | 23 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 17 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012705