Composition de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
WisdomTree Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 416,3 M $ dont 414,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 20 352 | 23,5 M $ | 5,64 % |
| 2 | Bank of America Corp | 294 892 | 16,8 M $ | 4,04 % |
| 3 | US Bancorp | 237 113 | 14,3 M $ | 3,44 % |
| 4 | Altria Group Inc | 185 709 | 13,4 M $ | 3,21 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 19 267 | 12,8 M $ | 3,09 % |
| 6 | Danaher Corp | 67 025 | 12,8 M $ | 3,07 % |
| 7 | Medtronic PLC | 158 315 | 12,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 83 811 | 12,3 M $ | 2,95 % |
| 9 | NISOURCE INC | 257 375 | 12,2 M $ | 2,94 % |
| 10 | Fortive Corp | 182 336 | 11,1 M $ | 2,68 % |
| 11 | Ciena Corp | 22 252 | 10,9 M $ | 2,62 % |
| 12 | Nasdaq Inc | 131 035 | 10,3 M $ | 2,48 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 228 443 | 10,1 M $ | 2,42 % |
| 14 | Comcast Corp | 405 436 | 10 M $ | 2,39 % |
| 15 | RTX Corp | 51 039 | 9,7 M $ | 2,33 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 70 285 | 8,5 M $ | 2,05 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 68 099 | 8,4 M $ | 2,01 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 12 727 | 8,1 M $ | 1,95 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 27 487 | 8 M $ | 1,92 % |
| 20 | CSX Corp | 166 997 | 7,9 M $ | 1,91 % |
| 21 | Sandisk Corp | 3 144 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 314 039 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 23 | Intel Corp | 49 870 | 7 M $ | 1,67 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 184 140 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | Hexcel Corp | 58 534 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 24 519 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 27 | PG&E Corp | 325 406 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 24 519 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 29 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 113 266 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 30 | Alphabet Inc | 13 334 | 4,8 M $ | 1,14 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 113 449 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 32 | Textron Inc | 47 279 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 28 532 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 34 | Restaurant Brands International Inc | 58 839 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 35 | XP Inc | 241 826 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 16 762 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 117 000 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 95 993 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 22 923 | 3 M $ | 0,73 % |
| 40 | PPL Corp | 79 585 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 41 | Datadog Inc | 10 873 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | Donaldson Co Inc | 30 761 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 066 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 44 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 29 885 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 42 104 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 46 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 942 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 10 293 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 26 508 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 49 | CH Robinson Worldwide Inc | 12 829 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 50 | Omega Healthcare Investors Inc | 48 684 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | Sotera Health Co | 128 472 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 52 | Moody's Corp | 4 744 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 53 | Pentair PLC | 27 865 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 54 | QIAGEN NV | 49 466 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 55 | Aramark | 27 423 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 56 | Dropbox Inc | 56 705 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 57 | RPM International Inc | 12 924 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 17 494 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 59 | Humana Inc | 3 251 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Dexcom Inc | 18 586 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 61 | IDEX Corp | 5 478 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 62 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6 508 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 63 | Reynolds Consumer Products Inc | 45 154 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 64 | Toro Co/The | 12 335 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 65 | Amkor Technology Inc | 13 792 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 6 018 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 67 | Solventum Corp | 14 169 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 68 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 437 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | HP Inc | 49 602 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 3 937 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 71 | CNH Industrial NV | 94 636 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 72 | Fox Corp | 20 235 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 73 | Gentex Corp | 41 688 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | GE HealthCare Technologies Inc | 16 275 | 1 M $ | 0,25 % |
| 75 | Eversource Energy | 14 241 | 1 M $ | 0,25 % |
| 76 | Rayonier Inc | 47 984 | 1 M $ | 0,25 % |
| 77 | NewMarket Corp | 1 278 | 1 M $ | 0,24 % |
| 78 | Philip Morris International Inc | 5 470 | 989,6 k $ | 0,24 % |
| 79 | Airbnb Inc | 6 880 | 984,5 k $ | 0,24 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 098 | 981,9 k $ | 0,24 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 4 358 | 976 k $ | 0,23 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 11 656 | 963,3 k $ | 0,23 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 2 762 | 951 k $ | 0,23 % |
| 84 | Exelon Corp | 20 395 | 950,8 k $ | 0,23 % |
| 85 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10 843 | 933,5 k $ | 0,22 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 2 627 | 930,6 k $ | 0,22 % |
| 87 | First American Financial Corp | 13 566 | 930,5 k $ | 0,22 % |
| 88 | MDU Resources Group Inc | 43 482 | 922,3 k $ | 0,22 % |
| 89 | FirstEnergy Corp | 19 294 | 917,2 k $ | 0,22 % |
| 90 | Mettler-Toledo International Inc | 717 | 916 k $ | 0,22 % |
| 91 | S&P Global Inc | 2 208 | 899,2 k $ | 0,22 % |
| 92 | NIKE Inc | 21 654 | 888,9 k $ | 0,21 % |
| 93 | Bentley Systems Inc | 29 597 | 884,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | DENTSPLY SIRONA Inc | 81 204 | 861,6 k $ | 0,21 % |
| 95 | ResMed Inc | 4 405 | 858,4 k $ | 0,21 % |
| 96 | Boston Scientific Corp | 19 733 | 842,2 k $ | 0,20 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 11 729 | 839,8 k $ | 0,20 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 15 920 | 837,1 k $ | 0,20 % |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | 5 849 | 805,6 k $ | 0,19 % |
| 100 | LKQ Corp | 30 005 | 790 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,8 %
- Finance 13,8 %
- Technologie 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Services publics 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 408,3 M $ | 98,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012387