Zusammensetzung von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
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- Nettovermögen
- 416,3 Mio. $ davon 414,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 20.352 | 23,5 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Bank of America Corp | 294.892 | 16,8 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | US Bancorp | 237.113 | 14,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Altria Group Inc | 185.709 | 13,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 19.267 | 12,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Danaher Corp | 67.025 | 12,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Medtronic PLC | 158.315 | 12,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 83.811 | 12,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | NISOURCE INC | 257.375 | 12,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Fortive Corp | 182.336 | 11,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Ciena Corp | 22.252 | 10,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Nasdaq Inc | 131.035 | 10,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 228.443 | 10,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 14 | Comcast Corp | 405.436 | 10 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | RTX Corp | 51.039 | 9,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 70.285 | 8,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 68.099 | 8,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | 12.727 | 8,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 27.487 | 8 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | CSX Corp | 166.997 | 7,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Sandisk Corp | 3.144 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 314.039 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Intel Corp | 49.870 | 7 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 184.140 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Hexcel Corp | 58.534 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 24.519 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | PG&E Corp | 325.406 | 5,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Honeywell Aerospace Inc | 24.519 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 113.266 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Alphabet Inc | 13.334 | 4,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 113.449 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Textron Inc | 47.279 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 28.532 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Restaurant Brands International Inc | 58.839 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | XP Inc | 241.826 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 16.762 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 117.000 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 95.993 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Agilent Technologies Inc | 22.923 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | PPL Corp | 79.585 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Datadog Inc | 10.873 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Donaldson Co Inc | 30.761 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.066 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 29.885 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 42.104 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.942 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 10.293 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 26.508 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | CH Robinson Worldwide Inc | 12.829 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Omega Healthcare Investors Inc | 48.684 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Sotera Health Co | 128.472 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Moody's Corp | 4.744 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Pentair PLC | 27.865 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | QIAGEN NV | 49.466 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Aramark | 27.423 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Dropbox Inc | 56.705 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | RPM International Inc | 12.924 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 17.494 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Humana Inc | 3.251 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Dexcom Inc | 18.586 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | IDEX Corp | 5.478 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6.508 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Reynolds Consumer Products Inc | 45.154 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Toro Co/The | 12.335 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Amkor Technology Inc | 13.792 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 6.018 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Solventum Corp | 14.169 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.437 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | HP Inc | 49.602 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 3.937 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | CNH Industrial NV | 94.636 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Fox Corp | 20.235 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Gentex Corp | 41.688 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.275 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Eversource Energy | 14.241 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Rayonier Inc | 47.984 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | NewMarket Corp | 1.278 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Philip Morris International Inc | 5.470 | 989.577,7 $ | 0,24 % |
| 79 | Airbnb Inc | 6.880 | 984.528 $ | 0,24 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.098 | 981.873,7 $ | 0,24 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 4.358 | 975.974,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 11.656 | 963.251,8 $ | 0,23 % |
| 83 | Sherwin-Williams Co/The | 2.762 | 951.011,8 $ | 0,23 % |
| 84 | Exelon Corp | 20.395 | 950.814,9 $ | 0,23 % |
| 85 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.843 | 933.473,9 $ | 0,22 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 2.627 | 930.588,5 $ | 0,22 % |
| 87 | First American Financial Corp | 13.566 | 930.491,9 $ | 0,22 % |
| 88 | MDU Resources Group Inc | 43.482 | 922.253,2 $ | 0,22 % |
| 89 | FirstEnergy Corp | 19.294 | 917.236,8 $ | 0,22 % |
| 90 | Mettler-Toledo International Inc | 717 | 915.974,7 $ | 0,22 % |
| 91 | S&P Global Inc | 2.208 | 899.230,1 $ | 0,22 % |
| 92 | NIKE Inc | 21.654 | 888.896,7 $ | 0,21 % |
| 93 | Bentley Systems Inc | 29.597 | 884.654,3 $ | 0,21 % |
| 94 | DENTSPLY SIRONA Inc | 81.204 | 861.574,4 $ | 0,21 % |
| 95 | ResMed Inc | 4.405 | 858.446,4 $ | 0,21 % |
| 96 | Boston Scientific Corp | 19.733 | 842.204,4 $ | 0,20 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 11.729 | 839.796,4 $ | 0,20 % |
| 98 | Dolby Laboratories Inc | 15.920 | 837.073,6 $ | 0,20 % |
| 99 | Jack Henry & Associates Inc | 5.849 | 805.641,3 $ | 0,19 % |
| 100 | LKQ Corp | 30.005 | 790.031,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Technologie 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Versorger 8,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 408,3 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012387