Composition de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
WisdomTree Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 018 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 304 331 | 624,5 k $ | 0,06 % |
| 602 | Imdex Ltd | 217 672 | 618,3 k $ | 0,06 % |
| 603 | ATREYU CAPITAL MARKETS LTD | 27 607 | 617,7 k $ | 0,06 % |
| 604 | Renew Holdings PLC | 52 496 | 617,3 k $ | 0,06 % |
| 605 | Dentsu Soken Inc | 46 800 | 616,5 k $ | 0,06 % |
| 606 | Fila SpA | 58 544 | 615,8 k $ | 0,06 % |
| 607 | DEEP VALUE DRILLER AS | 296 989 | 615,3 k $ | 0,06 % |
| 608 | Vossloh AG | 8 530 | 612,9 k $ | 0,06 % |
| 609 | PCB TECHNOLOGIES LTD | 154 071 | 610,2 k $ | 0,06 % |
| 610 | PALTAC Corp | 14 900 | 608,7 k $ | 0,06 % |
| 611 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 22 600 | 608,4 k $ | 0,06 % |
| 612 | Costain Group PLC | 220 855 | 608,2 k $ | 0,06 % |
| 613 | DTS Corp | 98 800 | 607,9 k $ | 0,06 % |
| 614 | YAMABIKO Corp | 26 100 | 606,2 k $ | 0,06 % |
| 615 | Corporate Travel Management Ltd | 81 192 | 605 k $ | 0,06 % |
| 616 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 53 400 | 604,9 k $ | 0,06 % |
| 617 | Raisio Oyj | 206 023 | 601,8 k $ | 0,06 % |
| 618 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 23 100 | 599,1 k $ | 0,06 % |
| 619 | Tamron Co Ltd | 84 200 | 598,4 k $ | 0,06 % |
| 620 | Australian Clinical Labs Ltd | 385 283 | 597,9 k $ | 0,06 % |
| 621 | Harvia Oyj | 12 555 | 597,1 k $ | 0,06 % |
| 622 | Fuji Seal International Inc | 34 200 | 595,7 k $ | 0,06 % |
| 623 | IRESS Ltd | 138 705 | 593,9 k $ | 0,06 % |
| 624 | Iluka Resources Ltd | 121 142 | 593,4 k $ | 0,06 % |
| 625 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 69 100 | 592,7 k $ | 0,06 % |
| 626 | Coor Service Management Holding AB | 113 240 | 591,5 k $ | 0,06 % |
| 627 | AMG Critical Materials NV | 15 797 | 591,3 k $ | 0,06 % |
| 628 | Shibaura Mechatronics Corp | 20 800 | 591,3 k $ | 0,06 % |
| 629 | Israel Canada T.R Ltd | 100 136 | 591,2 k $ | 0,06 % |
| 630 | Humana AB | 88 660 | 590,9 k $ | 0,06 % |
| 631 | PROPERTY FRANCHISE GROUP PLC (THE) | 93 207 | 590,1 k $ | 0,06 % |
| 632 | MEITAV TRADE INVESTMENTS LTD | 69 332 | 589 k $ | 0,06 % |
| 633 | TOKAI Holdings Corp | 82 800 | 585,4 k $ | 0,06 % |
| 634 | Umios Corp | 72 600 | 584,3 k $ | 0,06 % |
| 635 | Carasso Real Estate Ltd | 52 230 | 583,6 k $ | 0,06 % |
| 636 | Moonpig Group PLC | 183 486 | 583 k $ | 0,06 % |
| 637 | Oma Saastopankki Oyj | 44 260 | 582,9 k $ | 0,06 % |
| 638 | Aoyama Trading Co Ltd | 137 700 | 582,9 k $ | 0,06 % |
| 639 | Deceuninck NV | 233 267 | 582,7 k $ | 0,06 % |
| 640 | Land Development Nimrodi Group Ltd | 49 891 | 582,6 k $ | 0,06 % |
| 641 | GPI SpA | 34 520 | 581,7 k $ | 0,06 % |
| 642 | ASHOT ASHKELON INDUSTRIES LTD | 20 740 | 581,3 k $ | 0,06 % |
| 643 | DATALOGIC SPA | 87 331 | 581,1 k $ | 0,06 % |
| 644 | iFAST Corp Ltd | 85 100 | 581 k $ | 0,06 % |
| 645 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 20 000 | 578,4 k $ | 0,06 % |
| 646 | Pharma Mar SA | 6 697 | 577,7 k $ | 0,06 % |
| 647 | VBG Group AB | 17 595 | 577,2 k $ | 0,06 % |
| 648 | Arjo AB | 226 920 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 649 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 36 000 | 575,7 k $ | 0,06 % |
| 650 | Rvrc Holding AB | 98 396 | 573,4 k $ | 0,06 % |
| 651 | Jeol Ltd | 12 500 | 573 k $ | 0,06 % |
| 652 | Platzer Fastigheter Holding AB | 80 896 | 572,6 k $ | 0,06 % |
| 653 | ES-Con Japan Ltd | 85 900 | 569,8 k $ | 0,06 % |
| 654 | Norcros PLC | 145 678 | 568,5 k $ | 0,06 % |
| 655 | Libra Insurance Co Ltd | 85 287 | 567,9 k $ | 0,06 % |
| 656 | Nagoya Railroad Co Ltd | 49 800 | 565,5 k $ | 0,06 % |
| 657 | Kureha Corp | 23 800 | 564,5 k $ | 0,05 % |
| 658 | Goldwin Inc | 42 200 | 564,5 k $ | 0,05 % |
| 659 | H2O Retailing Corp | 32 100 | 563,8 k $ | 0,05 % |
| 660 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 24 400 | 563 k $ | 0,05 % |
| 661 | Jumbo Interactive Ltd | 124 812 | 562,1 k $ | 0,05 % |
| 662 | Wellneo Sugar Co Ltd | 35 200 | 560,1 k $ | 0,05 % |
| 663 | Delfi Ltd | 803 000 | 558,7 k $ | 0,05 % |
| 664 | Glory Ltd | 23 177 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 665 | BAHNHOF AB | 103 345 | 555,3 k $ | 0,05 % |
| 666 | Artience Co Ltd | 20 900 | 554,9 k $ | 0,05 % |
| 667 | FOCUSRITE PLC | 189 927 | 554,6 k $ | 0,05 % |
| 668 | Ho Bee Land Ltd | 351 400 | 554,2 k $ | 0,05 % |
| 669 | Asanuma Corp | 107 100 | 553,5 k $ | 0,05 % |
| 670 | Duratec Ltd | 311 493 | 552,5 k $ | 0,05 % |
| 671 | Orsero SpA | 31 265 | 548,3 k $ | 0,05 % |
| 672 | Ai Holdings Corp | 33 100 | 545,8 k $ | 0,05 % |
| 673 | San ju San Financial Group Inc | 51 400 | 544 k $ | 0,05 % |
| 674 | Tatton Asset Management PLC | 55 016 | 543,3 k $ | 0,05 % |
| 675 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 555 000 | 542,8 k $ | 0,05 % |
| 676 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 13 700 | 542 k $ | 0,05 % |
| 677 | Arcs Co Ltd | 25 900 | 541 k $ | 0,05 % |
| 678 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 89 900 | 541 k $ | 0,05 % |
| 679 | Collins Foods Ltd | 95 654 | 540,1 k $ | 0,05 % |
| 680 | Aussie Broadband Ltd | 157 804 | 539 k $ | 0,05 % |
| 681 | Acrow Ltd | 867 685 | 538 k $ | 0,05 % |
| 682 | Zehnder Group AG | 6 930 | 536,1 k $ | 0,05 % |
| 683 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 35 800 | 535 k $ | 0,05 % |
| 684 | PERSONAL GROUP HOLDINGS PLC | 104 696 | 535 k $ | 0,05 % |
| 685 | Takara Holdings Inc | 38 800 | 534,9 k $ | 0,05 % |
| 686 | Noevir Holdings Co Ltd | 19 800 | 534,8 k $ | 0,05 % |
| 687 | Nissin Foods Co Ltd | 634 000 | 533,6 k $ | 0,05 % |
| 688 | Zinzino AB | 38 624 | 533,6 k $ | 0,05 % |
| 689 | Daihen Corp | 4 800 | 533,1 k $ | 0,05 % |
| 690 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 137 500 | 533 k $ | 0,05 % |
| 691 | Revo Insurance SpA | 17 669 | 531,3 k $ | 0,05 % |
| 692 | Vertu Motors PLC | 540 611 | 531 k $ | 0,05 % |
| 693 | Japan Securities Finance Co Ltd | 36 900 | 530,6 k $ | 0,05 % |
| 694 | SWCC Corp | 6 400 | 530,4 k $ | 0,05 % |
| 695 | Card Factory PLC | 595 461 | 530,3 k $ | 0,05 % |
| 696 | EDION Corp | 38 200 | 529,8 k $ | 0,05 % |
| 697 | TOA ROAD CORP | 55 600 | 528,5 k $ | 0,05 % |
| 698 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 264 387 | 528,1 k $ | 0,05 % |
| 699 | Global Dominion Access SA | 154 429 | 526,1 k $ | 0,05 % |
| 700 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 344 943 | 524,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 18,8 %
- GBP 14,6 %
- AUD 9,9 %
- NOK 6,8 %
- SEK 6,6 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,7 %
- HKD 3,2 %
- CHF 1,2 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Australie 9,9 %
- Suède 6,6 %
- Israël 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- France 3,2 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 375 | 291,2 M $ | 28,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 144 | 135,4 M $ | 13,27 % |
| 3 | Australie | 106 | 101,1 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suède | 75 | 67,1 M $ | 6,58 % |
| 5 | Israël | 57 | 61 M $ | 5,98 % |
| 6 | Norvège | 33 | 55,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | Singapour | 35 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | France | 23 | 32,4 M $ | 3,18 % |
| 9 | Italie | 29 | 27,8 M $ | 2,72 % |
| 10 | Allemagne | 24 | 25,3 M $ | 2,48 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 24,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 21,5 M $ | 2,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012386