Composition de WisdomTree International MidCap Dividend Fund
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- Actif net
- 161,9 M $ dont 160,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 595 dans 28 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIB Group PLC | 188 571 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 2 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 59 662 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 3 | WH Group Ltd | 1 405 000 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 4 | ADMIRAL GROUP PLC | 28 401 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 5 | Tenaris SA | 48 066 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 6 | NN Group NV | 13 949 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 7 | Koninklijke KPN NV | 233 404 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Amundi SA | 11 848 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 9 | Traton SE | 29 604 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 10 | Astellas Pharma Inc | 82 800 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Fortum Oyj | 47 607 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 54 419 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 13 | Bouygues SA | 18 078 | 1 M $ | 0,62 % |
| 14 | Telia Co AB | 201 561 | 983,2 k $ | 0,61 % |
| 15 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 73 987 | 981,7 k $ | 0,61 % |
| 16 | Singapore Airlines Ltd | 164 500 | 976,7 k $ | 0,60 % |
| 17 | Klepierre SA | 22 739 | 951 k $ | 0,59 % |
| 18 | Cathay Pacific Airways Ltd | 571 000 | 945,1 k $ | 0,58 % |
| 19 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 627 | 937,9 k $ | 0,58 % |
| 20 | Suncorp Group Ltd | 69 975 | 935,2 k $ | 0,58 % |
| 21 | Mapfre SA | 188 620 | 933,8 k $ | 0,58 % |
| 22 | Banco Comercial Portugues SA | 769 314 | 910,3 k $ | 0,56 % |
| 23 | Ageas SA/NV | 11 334 | 907,1 k $ | 0,56 % |
| 24 | CK Asset Holdings Ltd | 157 000 | 884,5 k $ | 0,55 % |
| 25 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 116 000 | 883,1 k $ | 0,55 % |
| 26 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 34 184 | 857,9 k $ | 0,53 % |
| 27 | ASR Nederland NV | 11 224 | 847,5 k $ | 0,52 % |
| 28 | Scentre Group | 315 521 | 843,8 k $ | 0,52 % |
| 29 | BAWAG Group AG | 4 207 | 843,2 k $ | 0,52 % |
| 30 | Coca-Cola HBC AG | 12 895 | 842,1 k $ | 0,52 % |
| 31 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 10 868 | 815,7 k $ | 0,50 % |
| 32 | Power Assets Holdings Ltd | 111 000 | 808,2 k $ | 0,50 % |
| 33 | Unipol Assicurazioni SpA | 27 985 | 781 k $ | 0,48 % |
| 34 | Continental AG | 9 452 | 779,8 k $ | 0,48 % |
| 35 | Raiffeisen Bank International AG | 11 903 | 760 k $ | 0,47 % |
| 36 | Italgas SpA | 64 028 | 741,9 k $ | 0,46 % |
| 37 | Bankinter SA | 43 526 | 728,5 k $ | 0,45 % |
| 38 | Julius Baer Group Ltd | 8 261 | 714,8 k $ | 0,44 % |
| 39 | HKT Trust & HKT Ltd | 472 000 | 701,8 k $ | 0,43 % |
| 40 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 841 000 | 697,1 k $ | 0,43 % |
| 41 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 300 | 690,2 k $ | 0,43 % |
| 42 | Unicaja Banco SA | 191 363 | 682,2 k $ | 0,42 % |
| 43 | Heineken Holding NV | 8 922 | 680,9 k $ | 0,42 % |
| 44 | Subsea 7 SA | 19 820 | 677 k $ | 0,42 % |
| 45 | Aegon Ltd | 79 347 | 674,8 k $ | 0,42 % |
| 46 | Tele2 AB | 38 559 | 671,9 k $ | 0,41 % |
| 47 | Swire Properties Ltd | 254 200 | 665,8 k $ | 0,41 % |
| 48 | AKER ASA | 5 725 | 664,2 k $ | 0,41 % |
| 49 | Saipem SpA | 131 547 | 663,1 k $ | 0,41 % |
| 50 | Acciona SA | 2 092 | 663 k $ | 0,41 % |
| 51 | Lasertec Corp | 2 100 | 642,2 k $ | 0,40 % |
| 52 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 9 648 | 637,9 k $ | 0,39 % |
| 53 | Origin Energy Ltd | 83 237 | 633,2 k $ | 0,39 % |
| 54 | Singapore Exchange Ltd | 34 000 | 633 k $ | 0,39 % |
| 55 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 10 200 | 627,3 k $ | 0,39 % |
| 56 | Schroders PLC | 77 848 | 607 k $ | 0,37 % |
| 57 | Tryg A/S | 26 282 | 598,6 k $ | 0,37 % |
| 58 | Eiffage SA | 3 891 | 574,3 k $ | 0,35 % |
| 59 | ENEOS Holdings, Inc. | 77 200 | 568,6 k $ | 0,35 % |
| 60 | Gjensidige Forsikring ASA | 20 827 | 563,6 k $ | 0,35 % |
| 61 | Galp Energia SGPS SA | 26 297 | 560,6 k $ | 0,35 % |
| 62 | Daiwa Securities Group Inc | 56 900 | 558,6 k $ | 0,34 % |
| 63 | Keppel Ltd | 66 000 | 558,2 k $ | 0,34 % |
| 64 | Hongkong Land Holdings Ltd | 78 300 | 557,5 k $ | 0,34 % |
| 65 | Banca Generali SpA | 7 474 | 557,1 k $ | 0,34 % |
| 66 | Banque Cantonale Vaudoise | 3 789 | 556,1 k $ | 0,34 % |
| 67 | Norsk Hydro ASA | 61 096 | 554,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | Deutsche Lufthansa AG | 48 161 | 551,2 k $ | 0,34 % |
| 69 | Essity AB | 19 108 | 541,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | Obayashi Corp | 26 700 | 535,1 k $ | 0,33 % |
| 71 | Rexel SA | 11 888 | 519,3 k $ | 0,32 % |
| 72 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 411 | 512,4 k $ | 0,32 % |
| 73 | Credito Emiliano SpA | 26 202 | 509,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 956 | 509,2 k $ | 0,31 % |
| 75 | Kirin Holdings Co Ltd | 29 000 | 501,5 k $ | 0,31 % |
| 76 | Shizuoka Financial Group Inc | 26 900 | 500,7 k $ | 0,31 % |
| 77 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 25 557 | 499,5 k $ | 0,31 % |
| 78 | Wartsila OYJ Abp | 12 805 | 488,7 k $ | 0,30 % |
| 79 | Asahi Kasei Corp | 44 120 | 486,2 k $ | 0,30 % |
| 80 | United Utilities Group PLC | 27 701 | 481,3 k $ | 0,30 % |
| 81 | APA Group | 67 919 | 477,1 k $ | 0,29 % |
| 82 | SEVERN TRENT PLC | 12 156 | 476,9 k $ | 0,29 % |
| 83 | VALLOUREC SA | 20 275 | 475 k $ | 0,29 % |
| 84 | Strabag SE | 4 653 | 474 k $ | 0,29 % |
| 85 | Taisei Corp | 5 300 | 464,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | Niterra Co Ltd | 7 000 | 461,1 k $ | 0,28 % |
| 87 | Phoenix Financial Ltd | 8 277 | 457,3 k $ | 0,28 % |
| 88 | Insurance Australia Group Ltd | 81 515 | 456,9 k $ | 0,28 % |
| 89 | Pirelli & C SpA | 59 679 | 451,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | Daito Trust Construction Co Ltd | 23 600 | 450,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | Qantas Airways Ltd | 61 195 | 450,2 k $ | 0,28 % |
| 92 | Getlink SE | 20 920 | 444,9 k $ | 0,27 % |
| 93 | Isuzu Motors Ltd | 33 500 | 443,3 k $ | 0,27 % |
| 94 | Carlsberg AS | 3 337 | 437,3 k $ | 0,27 % |
| 95 | Kajima Corp | 12 100 | 437,2 k $ | 0,27 % |
| 96 | Colruyt Group N.V | 10 542 | 433,4 k $ | 0,27 % |
| 97 | BE Semiconductor Industries NV | 1 300 | 426,7 k $ | 0,26 % |
| 98 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 5 792 | 426,5 k $ | 0,26 % |
| 99 | Bureau Veritas SA | 13 865 | 424,5 k $ | 0,26 % |
| 100 | Metso Oyj | 24 358 | 423,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,7 %
- JPY 24,5 %
- GBP 8,6 %
- AUD 6,5 %
- HKD 6,0 %
- CHF 4,6 %
- SEK 3,6 %
- NOK 3,6 %
- ILS 2,4 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Australie 6,5 %
- France 6,2 %
- Italie 6,1 %
- Suisse 4,6 %
- Allemagne 4,3 %
- Pays-Bas 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 3,6 %
- Norvège 3,6 %
- Autres pays 20,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 201 | 39,3 M $ | 24,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 56 | 13,7 M $ | 8,52 % |
| 3 | Australie | 45 | 10,5 M $ | 6,52 % |
| 4 | France | 25 | 10 M $ | 6,22 % |
| 5 | Italie | 29 | 9,7 M $ | 6,05 % |
| 6 | Suisse | 29 | 7,5 M $ | 4,64 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 6,8 M $ | 4,26 % |
| 8 | Pays-Bas | 14 | 6,8 M $ | 4,21 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 6,6 M $ | 4,14 % |
| 10 | Espagne | 22 | 5,8 M $ | 3,63 % |
| 11 | Suède | 25 | 5,8 M $ | 3,59 % |
| 12 | Norvège | 14 | 5,8 M $ | 3,59 % |
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