Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
ISIN US78464A7147
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 217,2 M $ dont 216,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grocery Outlet Holding Corp | 504 490 | 3,6 M $ | 1,64 % |
| 2 | Sonic Automotive Inc | 50 939 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 3 | Murphy USA Inc | 7 049 | 3,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Burlington Stores Inc | 10 291 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 5 | Casey's General Stores Inc | 4 553 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 6 | Group 1 Automotive Inc | 10 020 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 7 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 33 469 | 3,3 M $ | 1,52 % |
| 8 | Chewy Inc | 121 712 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 9 | Ingles Markets Inc | 36 536 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 10 | Five Below Inc | 14 331 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 11 | Abercrombie & Fitch Co | 35 828 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 12 | Albertsons Cos Inc | 190 235 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 13 | Macy's Inc | 179 014 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 21 447 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 15 | Gap Inc/The | 132 887 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 16 | Victoria's Secret & Co | 69 268 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 17 | AutoNation Inc | 16 426 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 41 514 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 19 | Target Corp | 26 352 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 20 | Carvana Co | 10 129 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 21 | Best Buy Co Inc | 49 518 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 22 | Maplebear Inc | 84 826 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 15 986 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 14 631 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 19 831 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3 174 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 27 | Walmart Inc | 25 323 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 28 | Coupang Inc | 166 612 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 29 | Kroger Co/The | 43 274 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 30 | Buckle Inc/The | 61 982 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | Penske Automotive Group Inc | 20 798 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 32 | eBay Inc | 34 113 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 33 | Signet Jewelers Ltd | 36 583 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 34 | Advance Auto Parts Inc | 58 652 | 3,1 M $ | 1,42 % |
| 35 | Upbound Group Inc | 170 945 | 3,1 M $ | 1,42 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 14 703 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 37 | Asbury Automotive Group Inc | 15 669 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 38 | CarMax Inc | 73 609 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 33 120 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 40 | Academy Sports & Outdoors Inc | 54 110 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 41 | Urban Outfitters Inc | 48 174 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 42 | National Vision Holdings Inc | 117 148 | 3 M $ | 1,40 % |
| 43 | Valvoline Inc | 90 067 | 3 M $ | 1,40 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 27 635 | 3 M $ | 1,39 % |
| 45 | Dillard's Inc | 5 204 | 3 M $ | 1,37 % |
| 46 | Etsy Inc | 59 374 | 3 M $ | 1,37 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 11 853 | 3 M $ | 1,36 % |
| 48 | GameStop Corp | 127 842 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 49 | Winmark Corp | 6 870 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 50 | Kohl's Corp | 226 804 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 51 | Monro Inc | 181 827 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 156 019 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 209 476 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 54 | MarineMax Inc | 106 998 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 55 | Revolve Group Inc | 127 678 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 172 118 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 63 219 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 58 | AutoZone Inc | 841 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 59 | Weis Markets Inc | 41 443 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 60 | RealReal Inc/The | 311 526 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 61 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 30 273 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 62 | Boot Barn Holdings Inc | 18 461 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 63 | Warby Parker Inc | 123 115 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 64 | Dollar General Corp | 21 534 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 65 | Camping World Holdings Inc | 372 477 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 66 | Ulta Beauty Inc | 4 788 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 67 | Build-A-Bear Workshop Inc | 66 203 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 68 | Caleres Inc | 203 336 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 69 | ThredUp Inc | 614 650 | 2 M $ | 0,93 % |
| 70 | Groupon Inc | 163 488 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 71 | Stitch Fix Inc | 579 815 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 72 | Savers Value Village Inc | 218 375 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 73 | EVgo Inc | 838 909 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 74 | Arko Corp | 127 658 | 709,8 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 19,6 %
- Consommation de base 5,9 %
- Non attribué 74,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 213,7 M $ | 98,57 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,1 M $ | 1,43 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012322