Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
ISIN US78464A7147
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- Nettovermögen
- 381,4 Mio. $ davon 380,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 75 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupon Inc | 281.471 | 6,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | RealReal Inc/The | 564.716 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Bath & Body Works Inc | 284.218 | 6,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Warby Parker Inc | 205.855 | 6,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Upbound Group Inc | 284.847 | 6 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Maplebear Inc | 124.969 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Coupang Inc | 340.611 | 5,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Revolve Group Inc | 253.074 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 69.369 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | MarineMax Inc | 157.995 | 5,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | PriceSmart Inc | 29.473 | 5,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Kohl's Corp | 324.543 | 5,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 46.684 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Etsy Inc | 74.930 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | CarMax Inc | 106.187 | 5,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Valvoline Inc | 141.797 | 5,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Winmark Corp | 13.231 | 5,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | ThredUp Inc | 814.133 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | National Vision Holdings Inc | 292.950 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Sally Beauty Holdings Inc | 393.752 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Grocery Outlet Holding Corp | 557.364 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 23.956 | 5,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Abercrombie & Fitch Co | 60.354 | 5,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | eBay Inc | 48.398 | 5,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 86.759 | 5,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Dollar General Corp | 46.836 | 5,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | AutoZone Inc | 1.656 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Tractor Supply Co | 167.371 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Target Corp | 40.242 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 56.933 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Macy's Inc | 222.367 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Asbury Automotive Group Inc | 25.994 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Sonic Automotive Inc | 61.219 | 5,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Penske Automotive Group Inc | 28.903 | 5,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Signet Jewelers Ltd | 59.940 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 68.085 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 21.639 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Boot Barn Holdings Inc | 31.176 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | GameStop Corp | 229.708 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Chewy Inc | 257.760 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 65.774 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | American Eagle Outfitters Inc | 293.784 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Carvana Co | 76.609 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | Urban Outfitters Inc | 70.848 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 45 | Sprouts Farmers Market Inc | 59.318 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 46 | Burlington Stores Inc | 15.750 | 5 Mio. $ | 1,31 % |
| 47 | AutoNation Inc | 26.655 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 48 | Monro Inc | 288.480 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 10.940 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 50 | Weis Markets Inc | 62.761 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 51 | Lithia Motors Inc | 16.896 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 52 | Buckle Inc/The | 116.176 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 5.240 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 54 | Ingles Markets Inc | 55.017 | 4,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 55 | Academy Sports & Outdoors Inc | 103.277 | 4,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 55.682 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 57 | Walmart Inc | 42.706 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 58 | Five Below Inc | 26.295 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 59 | Ross Stores Inc | 22.205 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 60 | Dillard's Inc | 8.840 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 30.716 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 62 | Group 1 Automotive Inc | 15.792 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 337.044 | 4,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 64 | Gap Inc/The | 244.077 | 4,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 65 | MURPHY USA INC | 8.412 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 66 | Casey's General Stores Inc | 5.624 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 67 | Kroger Co/The | 79.894 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 68 | Pattern Group Inc | 164.419 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 69 | Camping World Holdings Inc | 535.319 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 70 | Stitch Fix Inc | 984.826 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 71 | Caleres Inc | 291.830 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 72 | Build-A-Bear Workshop Inc | 106.090 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 73 | Arko Corp | 376.051 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 74 | Savers Value Village Inc | 288.412 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | EVgo Inc | 1.375.411 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 18,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Nicht zugeordnet 76,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 375,6 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000012322