Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
ISIN US78464A7147
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- Nettovermögen
- 217,2 Mio. $ davon 216,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grocery Outlet Holding Corp | 504.490 | 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Sonic Automotive Inc | 50.939 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Murphy USA Inc | 7.049 | 3,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Burlington Stores Inc | 10.291 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Casey's General Stores Inc | 4.553 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Group 1 Automotive Inc | 10.020 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 33.469 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Chewy Inc | 121.712 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 9 | Ingles Markets Inc | 36.536 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Five Below Inc | 14.331 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Abercrombie & Fitch Co | 35.828 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Albertsons Cos Inc | 190.235 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Macy's Inc | 179.014 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 21.447 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Gap Inc/The | 132.887 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Victoria's Secret & Co | 69.268 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | AutoNation Inc | 16.426 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 41.514 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Target Corp | 26.352 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Carvana Co | 10.129 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Best Buy Co Inc | 49.518 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Maplebear Inc | 84.826 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.986 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 14.631 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 19.831 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3.174 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Walmart Inc | 25.323 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Coupang Inc | 166.612 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Kroger Co/The | 43.274 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Buckle Inc/The | 61.982 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Penske Automotive Group Inc | 20.798 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | eBay Inc | 34.113 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Signet Jewelers Ltd | 36.583 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Advance Auto Parts Inc | 58.652 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Upbound Group Inc | 170.945 | 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 14.703 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Asbury Automotive Group Inc | 15.669 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | CarMax Inc | 73.609 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 33.120 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Academy Sports & Outdoors Inc | 54.110 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | Urban Outfitters Inc | 48.174 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 42 | National Vision Holdings Inc | 117.148 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 43 | Valvoline Inc | 90.067 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | Dollar Tree Inc | 27.635 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 45 | Dillard's Inc | 5.204 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 46 | Etsy Inc | 59.374 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 11.853 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 48 | GameStop Corp | 127.842 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 49 | Winmark Corp | 6.870 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 50 | Kohl's Corp | 226.804 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 51 | Monro Inc | 181.827 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 156.019 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 209.476 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 54 | MarineMax Inc | 106.998 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 55 | Revolve Group Inc | 127.678 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 172.118 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 63.219 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 58 | AutoZone Inc | 841 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 59 | Weis Markets Inc | 41.443 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 60 | RealReal Inc/The | 311.526 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 61 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 30.273 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 62 | Boot Barn Holdings Inc | 18.461 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 63 | Warby Parker Inc | 123.115 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 64 | Dollar General Corp | 21.534 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 65 | Camping World Holdings Inc | 372.477 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 66 | Ulta Beauty Inc | 4.788 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 67 | Build-A-Bear Workshop Inc | 66.203 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 68 | Caleres Inc | 203.336 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 69 | ThredUp Inc | 614.650 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 70 | Groupon Inc | 163.488 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 71 | Stitch Fix Inc | 579.815 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 72 | Savers Value Village Inc | 218.375 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | EVgo Inc | 838.909 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Arko Corp | 127.658 | 709.778,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,6 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Nicht zugeordnet 74,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 213,7 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
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