Composition de Nuveen Managed Allocation Fund
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- Actif net
- 950,1 M $ dont 948,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 91,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Core Plus Bond Fund | 40 256 932 | 370,4 M $ | 38,98 % |
| 2 | Nuveen Large Cap Growth Fund | 2 017 185 | 63,3 M $ | 6,66 % |
| 3 | Nuveen Large Cap Value Fund | 2 278 557 | 59,9 M $ | 6,31 % |
| 4 | Nuveen Growth Opportunities ETF | 1 364 255 | 59,8 M $ | 6,30 % |
| 5 | Nuveen International Opportunities Fund | 3 344 606 | 59,6 M $ | 6,27 % |
| 6 | Nuveen Dividend Growth Fund | 941 547 | 59,1 M $ | 6,22 % |
| 7 | Nuveen Dividend Value Fund | 3 427 425 | 57,2 M $ | 6,02 % |
| 8 | Nuveen International Equity Fund | 3 077 687 | 51,8 M $ | 5,45 % |
| 9 | Nuveen Core Equity Fund | 3 145 268 | 51,1 M $ | 5,38 % |
| 10 | Nuveen Emerging Markets Equity Fund | 3 100 227 | 38,3 M $ | 4,04 % |
| 11 | Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund | 1 797 046 | 28,1 M $ | 2,96 % |
| 12 | Nuveen International Value Fund | 601 978 | 24,2 M $ | 2,55 % |
| 13 | Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund | 726 837 | 13,7 M $ | 1,44 % |
| 14 | Nuveen Quant Small Cap Equity Fund | 256 109 | 6 M $ | 0,63 % |
| 15 | Nuveen Small Cap Select Fund | 319 909 | 5,7 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 948,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Managed Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012194