Composition de DIAMOND HILL SELECT FUND
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- Actif net
- 543,6 M $ dont 521,2 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- 10 premières
- 52,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimpress PLC | 385 030 | 39,2 M $ | 7,20 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 69 206 | 34,6 M $ | 6,37 % |
| 3 | Abbott Laboratories | 376 825 | 34,2 M $ | 6,29 % |
| 4 | American International Group Inc | 441 908 | 32,9 M $ | 6,06 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 456 613 | 29,7 M $ | 5,46 % |
| 6 | Salesforce Inc | 182 572 | 28,6 M $ | 5,26 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 130 013 | 26,1 M $ | 4,80 % |
| 8 | Ashland Inc | 335 338 | 22,1 M $ | 4,06 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 223 893 | 20,5 M $ | 3,78 % |
| 10 | Adobe Inc | 95 354 | 19,5 M $ | 3,60 % |
| 11 | Waste Management Inc | 85 973 | 19,2 M $ | 3,52 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 518 825 | 18,2 M $ | 3,35 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 102 613 | 18 M $ | 3,32 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 75 896 | 17,4 M $ | 3,19 % |
| 15 | Zoetis Inc | 237 356 | 17,1 M $ | 3,14 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 149 477 | 16,4 M $ | 3,02 % |
| 17 | Rocket Cos Inc | 987 626 | 15,6 M $ | 2,86 % |
| 18 | Solventum Corp | 185 261 | 14,3 M $ | 2,63 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 58 558 | 13,9 M $ | 2,57 % |
| 20 | Aon PLC | 41 071 | 13,6 M $ | 2,51 % |
| 21 | Equitable Holdings Inc | 308 418 | 13,5 M $ | 2,49 % |
| 22 | CarMax Inc | 253 496 | 13,4 M $ | 2,47 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 45 709 | 12,4 M $ | 2,29 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 63 961 | 11,3 M $ | 2,08 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 35 025 | 10,4 M $ | 1,92 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 99 793 | 8,9 M $ | 1,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Technologie 11,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 6,1 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 39,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Irlande 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 482 M $ | 92,49 % |
| 2 | Irlande | 1 | 39,2 M $ | 7,51 % |
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