Zusammensetzung von DIAMOND HILL SELECT FUND
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- Nettovermögen
- 543,6 Mio. $ davon 521,2 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 52,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimpress PLC | 385.030 | 39,2 Mio. $ | 7,20 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 69.206 | 34,6 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Abbott Laboratories | 376.825 | 34,2 Mio. $ | 6,29 % |
| 4 | American International Group Inc | 441.908 | 32,9 Mio. $ | 6,06 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 456.613 | 29,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 6 | Salesforce Inc | 182.572 | 28,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 130.013 | 26,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Ashland Inc | 335.338 | 22,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 223.893 | 20,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Adobe Inc | 95.354 | 19,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Waste Management Inc | 85.973 | 19,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 518.825 | 18,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 102.613 | 18 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 75.896 | 17,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 15 | Zoetis Inc | 237.356 | 17,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 149.477 | 16,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | Rocket Cos Inc | 987.626 | 15,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 18 | Solventum Corp | 185.261 | 14,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 58.558 | 13,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 20 | Aon PLC | 41.071 | 13,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 21 | Equitable Holdings Inc | 308.418 | 13,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | CarMax Inc | 253.496 | 13,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 45.709 | 12,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 63.961 | 11,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 35.025 | 10,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 99.793 | 8,9 Mio. $ | 1,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 6,1 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 39,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Irland 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 482 Mio. $ | 92,49 % |
| 2 | Irland | 1 | 39,2 Mio. $ | 7,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL SELECT FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000012191