Composition de DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND
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- Actif net
- 629,6 M $ dont 603,9 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 66 239 | 26,3 M $ | 4,18 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 100 473 | 23,9 M $ | 3,80 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 614 939 | 21,6 M $ | 3,43 % |
| 4 | CubeSmart | 501 143 | 19,9 M $ | 3,17 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 283 733 | 18,5 M $ | 2,93 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 189 719 | 16,7 M $ | 2,66 % |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | 58 775 | 16,5 M $ | 2,61 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 278 114 | 15,3 M $ | 2,43 % |
| 9 | Illumina Inc | 86 620 | 15,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | TransUnion | 200 573 | 14,5 M $ | 2,30 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 331 672 | 13,7 M $ | 2,18 % |
| 12 | Ryman Hospitality Properties Inc | 104 832 | 13,5 M $ | 2,14 % |
| 13 | Labcorp Holdings Inc | 46 845 | 13,1 M $ | 2,08 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 442 220 | 12,4 M $ | 1,96 % |
| 15 | Mid-America Apartment Communities Inc | 88 320 | 12,3 M $ | 1,95 % |
| 16 | Revvity Inc | 109 353 | 12,2 M $ | 1,93 % |
| 17 | WAYSTAR HOLDING CORP | 590 270 | 12,1 M $ | 1,92 % |
| 18 | Rocket Cos Inc | 762 981 | 12 M $ | 1,91 % |
| 19 | Teleflex Inc | 94 352 | 12 M $ | 1,90 % |
| 20 | WESCO International Inc | 34 088 | 11,8 M $ | 1,87 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 35 845 | 11,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Ashland Inc | 170 649 | 11,2 M $ | 1,79 % |
| 23 | Knife River Corp | 126 423 | 10,6 M $ | 1,68 % |
| 24 | LPL Financial Holdings Inc | 36 409 | 10,3 M $ | 1,63 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 230 578 | 10,1 M $ | 1,61 % |
| 26 | Triumph Financial Inc | 131 282 | 10 M $ | 1,59 % |
| 27 | ICON PLC | 56 550 | 9,8 M $ | 1,56 % |
| 28 | General Mills Inc | 278 452 | 9,7 M $ | 1,54 % |
| 29 | UGI Corp | 267 029 | 9,2 M $ | 1,46 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 299 663 | 9,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | Equifax Inc | 56 869 | 9 M $ | 1,43 % |
| 32 | ESAB CORP | 88 218 | 8,7 M $ | 1,38 % |
| 33 | Solventum Corp | 111 952 | 8,6 M $ | 1,37 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 90 451 | 8,6 M $ | 1,37 % |
| 35 | FTI Consulting Inc | 57 226 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 47 718 | 8,4 M $ | 1,34 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 12 535 | 8,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | GoDaddy Inc | 96 395 | 8,2 M $ | 1,30 % |
| 39 | People Inc | 174 860 | 8,1 M $ | 1,28 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 276 066 | 7,9 M $ | 1,25 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 29 697 | 7,8 M $ | 1,23 % |
| 42 | VeriSign Inc | 30 399 | 7,6 M $ | 1,21 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 47 986 | 7,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | Toro Co/The | 75 395 | 7,3 M $ | 1,17 % |
| 45 | Trekor Metals Ltd | 1 055 722 | 7,3 M $ | 1,15 % |
| 46 | Brown & Brown Inc | 110 634 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| 47 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 55 042 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 48 | NVR Inc | 789 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 49 | Avantor Inc | 525 453 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Veralto Corp | 55 006 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| 51 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 78 916 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 52 | Verisk Analytics Inc | 26 370 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 89 296 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 54 | FIRST HORIZON CORP | 183 431 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 55 | Rexford Industrial Realty Inc | 137 321 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 64 127 | 4,6 M $ | 0,73 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 13 529 | 4 M $ | 0,63 % |
| 58 | Builders FirstSource Inc | 41 998 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 59 | Centene Corp | 50 759 | 3,3 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Santé 7,7 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 74,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Irlande 2,9 %
- Bermudes 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 554,7 M $ | 91,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 20,3 M $ | 3,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 17,6 M $ | 2,91 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 11,4 M $ | 1,88 % |
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