Composition de DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND
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- Actif net
- 800,1 M $ dont 766,8 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 60 dans 5 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 179 441 | 33,6 M $ | 4,20 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 297 822 | 29,4 M $ | 3,68 % |
| 3 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 72 938 | 27,7 M $ | 3,46 % |
| 4 | CubeSmart | 709 748 | 26 M $ | 3,25 % |
| 5 | Gates Industrial Corp PLC | 947 721 | 21,4 M $ | 2,68 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 157 326 | 19,2 M $ | 2,40 % |
| 7 | Red Rock Resorts Inc | 353 389 | 18,9 M $ | 2,36 % |
| 8 | WESCO International Inc | 65 151 | 17,8 M $ | 2,23 % |
| 9 | Humana Inc | 96 846 | 16,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 94 763 | 16,3 M $ | 2,04 % |
| 11 | Antero Resources Corp | 383 659 | 16,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Teleflex Inc | 133 700 | 16 M $ | 2,00 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 52 226 | 15,7 M $ | 1,96 % |
| 14 | Illumina Inc | 126 607 | 15,6 M $ | 1,95 % |
| 15 | UGI Corp | 411 909 | 15 M $ | 1,87 % |
| 16 | Knife River Corp | 181 800 | 14,8 M $ | 1,86 % |
| 17 | Waystar Holding Corp | 609 673 | 14,7 M $ | 1,84 % |
| 18 | General Mills, Inc. | 391 223 | 14,6 M $ | 1,82 % |
| 19 | Revvity Inc | 164 558 | 14,4 M $ | 1,80 % |
| 20 | Rocket Cos Inc | 996 136 | 14,2 M $ | 1,77 % |
| 21 | FTI Consulting Inc | 79 935 | 14,1 M $ | 1,77 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 147 521 | 13,6 M $ | 1,70 % |
| 23 | Coterra Energy Inc | 381 245 | 13,4 M $ | 1,67 % |
| 24 | TransUnion | 193 147 | 13,4 M $ | 1,67 % |
| 25 | SS&C Technologies Holdings Inc | 196 485 | 13,3 M $ | 1,66 % |
| 26 | Ashland Inc | 236 138 | 13,1 M $ | 1,64 % |
| 27 | Fortune Brands Innovations Inc | 336 586 | 13,1 M $ | 1,64 % |
| 28 | Solventum Corp | 195 582 | 12,8 M $ | 1,60 % |
| 29 | Equitable Holdings Inc | 342 394 | 12,7 M $ | 1,59 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 47 218 | 12,6 M $ | 1,57 % |
| 31 | Triumph Financial Inc | 203 797 | 12,2 M $ | 1,52 % |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 40 714 | 12,1 M $ | 1,51 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 40 008 | 11,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 18 740 | 11,3 M $ | 1,42 % |
| 35 | GoDaddy Inc | 133 182 | 11 M $ | 1,38 % |
| 36 | Invitation Homes Inc | 432 633 | 10,8 M $ | 1,34 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 162 315 | 10,6 M $ | 1,32 % |
| 38 | Toro Co/The | 113 079 | 10,6 M $ | 1,32 % |
| 39 | VeriSign Inc | 41 573 | 10,3 M $ | 1,29 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 115 210 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 41 | Wix.com Ltd | 108 434 | 9,8 M $ | 1,22 % |
| 42 | Taseko Mines Ltd | 1 497 897 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 43 | IAC Inc | 236 866 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 44 | Esab Corp | 98 080 | 9,5 M $ | 1,18 % |
| 45 | ICON PLC | 83 976 | 9,3 M $ | 1,16 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 132 249 | 9,2 M $ | 1,15 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 64 918 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 236 540 | 7,7 M $ | 0,97 % |
| 49 | Ciena Corp | 19 809 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 50 | Rentokil Initial PLC | 243 234 | 7,7 M $ | 0,96 % |
| 51 | NVR Inc | 1 100 | 7,2 M $ | 0,91 % |
| 52 | Pinnacle Financial Partners Inc | 81 656 | 7 M $ | 0,88 % |
| 53 | Cooper Cos Inc/The | 93 583 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| 54 | Generac Holdings Inc | 30 983 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 55 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 77 171 | 6 M $ | 0,75 % |
| 56 | Avantor Inc | 704 535 | 5,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | Builders FirstSource Inc | 63 593 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 58 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 112 231 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 59 | First Horizon Corp | 225 764 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | Energy Recovery Inc | 355 698 | 3,6 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,9 %
- Santé 4,2 %
- Finance 3,6 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Technologie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 77,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Irlande 2,7 %
- Bermudes 1,6 %
- Israël 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 694,9 M $ | 90,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 29,1 M $ | 3,79 % |
| 3 | Irlande | 2 | 20,9 M $ | 2,73 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,1 M $ | 1,58 % |
| 5 | Israël | 1 | 9,8 M $ | 1,27 % |
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