Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND
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- Nettovermögen
- 800,1 Mio. $ davon 766,8 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 60 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 179.441 | 33,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 297.822 | 29,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 72.938 | 27,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | CubeSmart | 709.748 | 26 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Gates Industrial Corp PLC | 947.721 | 21,4 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 157.326 | 19,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Red Rock Resorts Inc | 353.389 | 18,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | WESCO International Inc | 65.151 | 17,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Humana Inc | 96.846 | 16,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 94.763 | 16,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Antero Resources Corp | 383.659 | 16,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Teleflex Inc | 133.700 | 16 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 52.226 | 15,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Illumina Inc | 126.607 | 15,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | UGI Corp | 411.909 | 15 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Knife River Corp | 181.800 | 14,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Waystar Holding Corp | 609.673 | 14,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | General Mills, Inc. | 391.223 | 14,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Revvity Inc | 164.558 | 14,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Rocket Cos Inc | 996.136 | 14,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | FTI Consulting Inc | 79.935 | 14,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 147.521 | 13,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Coterra Energy Inc | 381.245 | 13,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | TransUnion | 193.147 | 13,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | SS&C Technologies Holdings Inc | 196.485 | 13,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Ashland Inc | 236.138 | 13,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Fortune Brands Innovations Inc | 336.586 | 13,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Solventum Corp | 195.582 | 12,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Equitable Holdings Inc | 342.394 | 12,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Labcorp Holdings Inc | 47.218 | 12,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Triumph Financial Inc | 203.797 | 12,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 40.714 | 12,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Willis Towers Watson PLC | 40.008 | 11,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Teledyne Technologies Inc | 18.740 | 11,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | GoDaddy Inc | 133.182 | 11 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Invitation Homes Inc | 432.633 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Brown & Brown Inc | 162.315 | 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Toro Co/The | 113.079 | 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | VeriSign Inc | 41.573 | 10,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 115.210 | 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | Wix.com Ltd | 108.434 | 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Taseko Mines Ltd | 1.497.897 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | IAC Inc | 236.866 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Esab Corp | 98.080 | 9,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | ICON PLC | 83.976 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 132.249 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 64.918 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 236.540 | 7,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Ciena Corp | 19.809 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Rentokil Initial PLC | 243.234 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | NVR Inc | 1.100 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Pinnacle Financial Partners Inc | 81.656 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Cooper Cos Inc/The | 93.583 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Generac Holdings Inc | 30.983 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 77.171 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Avantor Inc | 704.535 | 5,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Builders FirstSource Inc | 63.593 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 112.231 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | First Horizon Corp | 225.764 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Energy Recovery Inc | 355.698 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,9 %
- Gesundheit 4,2 %
- Finanzen 3,6 %
- Immobilien 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Technologie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Irland 2,7 %
- Bermuda 1,6 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 694,9 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Irland | 2 | 20,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Israel | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
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