Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND
Diamond Hill Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 629,6 Mio. $ davon 603,9 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humana Inc | 66.239 | 26,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | Regal Rexnord Corp | 100.473 | 23,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Antero Resources Corp | 614.939 | 21,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | CubeSmart | 501.143 | 19,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Red Rock Resorts Inc | 283.733 | 18,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 189.719 | 16,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | 58.775 | 16,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 278.114 | 15,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Illumina Inc | 86.620 | 15,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | TransUnion | 200.573 | 14,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 331.672 | 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Ryman Hospitality Properties Inc | 104.832 | 13,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Labcorp Holdings Inc | 46.845 | 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 442.220 | 12,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Mid-America Apartment Communities Inc | 88.320 | 12,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Revvity Inc | 109.353 | 12,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | WAYSTAR HOLDING CORP | 590.270 | 12,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Rocket Cos Inc | 762.981 | 12 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | Teleflex Inc | 94.352 | 12 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | WESCO International Inc | 34.088 | 11,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 35.845 | 11,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Ashland Inc | 170.649 | 11,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Knife River Corp | 126.423 | 10,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | LPL Financial Holdings Inc | 36.409 | 10,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Equitable Holdings Inc | 230.578 | 10,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Triumph Financial Inc | 131.282 | 10 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | ICON PLC | 56.550 | 9,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | General Mills Inc | 278.452 | 9,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | UGI Corp | 267.029 | 9,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Invitation Homes Inc | 299.663 | 9,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Equifax Inc | 56.869 | 9 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | ESAB CORP | 88.218 | 8,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Solventum Corp | 111.952 | 8,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 90.451 | 8,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | FTI Consulting Inc | 57.226 | 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 47.718 | 8,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 12.535 | 8,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | GoDaddy Inc | 96.395 | 8,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | People Inc | 174.860 | 8,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 276.066 | 7,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 29.697 | 7,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | VeriSign Inc | 30.399 | 7,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 47.986 | 7,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Toro Co/The | 75.395 | 7,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Trekor Metals Ltd | 1.055.722 | 7,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Brown & Brown Inc | 110.634 | 7,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 55.042 | 5,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | NVR Inc | 789 | 5,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Avantor Inc | 525.453 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Veralto Corp | 55.006 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 78.916 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Verisk Analytics Inc | 26.370 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 89.296 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | FIRST HORIZON CORP | 183.431 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Rexford Industrial Realty Inc | 137.321 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 64.127 | 4,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 13.529 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Builders FirstSource Inc | 41.998 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Centene Corp | 50.759 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 74,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Irland 2,9 %
- Bermuda 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 554,7 Mio. $ | 91,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 20,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 17,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,88 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000012190