Portfolio von DIAMOND HILL SMALL-MID CAP FUND
Diamond Hill Funds · 60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 800,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 694,9 Mio. $ | 90,63 % |
| GB | 2 | 29,1 Mio. $ | 3,79 % |
| IE | 2 | 20,9 Mio. $ | 2,73 % |
| BM | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,58 % |
| IL | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Regal Rexnord Corp | 179.441 | 33,6 Mio. $ | 4,20 % |
| Post Holdings Inc | 297.822 | 29,4 Mio. $ | 3,68 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 72.938 | 27,7 Mio. $ | 3,46 % |
| CubeSmart | 709.748 | 26 Mio. $ | 3,25 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 947.721 | 21,4 Mio. $ | 2,68 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 157.326 | 19,2 Mio. $ | 2,40 % |
| Red Rock Resorts Inc | 353.389 | 18,9 Mio. $ | 2,36 % |
| WESCO International Inc | 65.151 | 17,8 Mio. $ | 2,23 % |
| Humana Inc | 96.846 | 16,8 Mio. $ | 2,10 % |
| SBA Communications Corp | 94.763 | 16,3 Mio. $ | 2,04 % |
| Antero Resources Corp | 383.659 | 16,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Teleflex Inc | 133.700 | 16 Mio. $ | 2,00 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 52.226 | 15,7 Mio. $ | 1,96 % |
| Illumina Inc | 126.607 | 15,6 Mio. $ | 1,95 % |
| UGI Corp | 411.909 | 15 Mio. $ | 1,87 % |
| Knife River Corp | 181.800 | 14,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Waystar Holding Corp | 609.673 | 14,7 Mio. $ | 1,84 % |
| General Mills, Inc. | 391.223 | 14,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Revvity Inc | 164.558 | 14,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Rocket Cos Inc | 996.136 | 14,2 Mio. $ | 1,77 % |
| FTI Consulting Inc | 79.935 | 14,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 147.521 | 13,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Coterra Energy Inc | 381.245 | 13,4 Mio. $ | 1,67 % |
| TransUnion | 193.147 | 13,4 Mio. $ | 1,67 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 196.485 | 13,3 Mio. $ | 1,66 % |
| Ashland Inc | 236.138 | 13,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 336.586 | 13,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Solventum Corp | 195.582 | 12,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Equitable Holdings Inc | 342.394 | 12,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Labcorp Holdings Inc | 47.218 | 12,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Triumph Financial Inc | 203.797 | 12,2 Mio. $ | 1,52 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 40.714 | 12,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Willis Towers Watson PLC | 40.008 | 11,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Teledyne Technologies Inc | 18.740 | 11,3 Mio. $ | 1,42 % |
| GoDaddy Inc | 133.182 | 11 Mio. $ | 1,38 % |
| Invitation Homes Inc | 432.633 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Brown & Brown Inc | 162.315 | 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Toro Co/The | 113.079 | 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
| VeriSign Inc | 41.573 | 10,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 115.210 | 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Wix.com Ltd | 108.434 | 9,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Taseko Mines Ltd | 1.497.897 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| IAC Inc | 236.866 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Esab Corp | 98.080 | 9,5 Mio. $ | 1,18 % |
| ICON PLC | 83.976 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Webster Financial Corp | 132.249 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Lamar Advertising Co | 64.918 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 236.540 | 7,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Ciena Corp | 19.809 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Rentokil Initial PLC | 243.234 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| NVR Inc | 1.100 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 81.656 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| Cooper Cos Inc/The | 93.583 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Generac Holdings Inc | 30.983 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 77.171 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| Avantor Inc | 704.535 | 5,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Builders FirstSource Inc | 63.593 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 112.231 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| First Horizon Corp | 225.764 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Energy Recovery Inc | 355.698 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |