Composition de Russell 2000 2x Strategy Fund

Name: Composition de Russell 2000 2x Strategy Fund
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Actif net: 69,6 M $ dont 18 M $ en actions, soit 25,9 %
Positions: 1 976 dans 22 pays
10 premières: 1,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Lantronix Inc	191	1,1 k $
1 702	Inspired Entertainment Inc	136	1,1 k $
1 703	Gold Resource Corp	887	1,1 k $
1 704	Ring Energy Inc	1 031	1,1 k $
1 705	Stoneridge Inc	151	1,1 k $
1 706	Utah Medical Products Inc	16	1,1 k $
1 707	NACCO Industries Inc	22	1,1 k $
1 708	RGC Resources Inc	46	1,1 k $
1 709	SMARTRENT INC	920	1,1 k $
1 710	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	102	1,1 k $
1 711	Larimar Therapeutics Inc	358	1,1 k $
1 712	Seaport Entertainment Group Inc	41	1,1 k $
1 713	Designer Brands Inc	187	1,1 k $
1 714	Perma-Pipe International Holdings Inc	40	1,1 k $
1 715	SITE Centers Corp	274	1,1 k $
1 716	Vuzix Corp	374	1,1 k $
1 717	Eagle Financial Services Inc	26	1,1 k $
1 718	Protara Therapeutics Inc	281	1,1 k $
1 719	TrueBlue Inc	154	1,1 k $
1 720	Motorcar Parts of America Inc	70	1,1 k $
1 721	Holley Inc	420	1,1 k $
1 722	Envela Corp	37	1,1 k $
1 723	Elmet Group Co/The	54	1,1 k $
1 724	Core Molding Technologies Inc	45	1,1 k $
1 725	Alector Inc	528	1,1 k $
1 726	Keros Therapeutics Inc	99	1,1 k $
1 727	Community Bancorp/VT	27	1,1 k $
1 728	Codexis Inc	465	1,1 k $
1 729	Embecta Corp	322	1 k $
1 730	KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	107	1 k $
1 731	Meridian Corp	52	1 k $
1 732	Asure Software Inc	131	1 k $
1 733	Reservoir Media Inc	105	1 k $
1 734	Atrium Therapeutics Inc	77	1 k $
1 735	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	24	1 k $
1 736	RxSight Inc	214	1 k $
1 737	HMH Holding Inc	55	1 k $
1 738	NexPoint Diversified Real Estate Trust	198	1 k $
1 739	American Resources Corp	477	1 k $
1 740	Princeton Bancorp Inc	27	1 k $
1 741	KORU Medical Systems Inc	243	1 k $
1 742	Minerva Neurosciences Inc	183	1 k $
1 743	Immersion Corp	150	1 k $
1 744	Precision BioSciences Inc	129	1 k $
1 745	Surrozen Inc	39	1 k $
1 746	Seven Hills Realty Trust	120	1 k $
1 747	Turtle Beach Corp	81	1 k $
1 748	BRC Group Holdings Inc	125	1 k $
1 749	InfuSystem Holdings Inc	104	1 k $
1 750	Taylor Devices Inc	17	997,6 $
1 751	RE/MAX Holdings Inc	101	995,9 $
1 752	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	78	995,3 $
1 753	Advantage Solutions Inc	23	994,5 $
1 754	Quanterix Corp	230	993,6 $
1 755	Niagen Bioscience Inc	311	992,1 $
1 756	Crawford & Co	88	991,8 $
1 757	Voyager Therapeutics Inc	283	990,5 $
1 758	Invivyd Inc	1 132	987,6 $
1 759	COHERUS ONCOLOGY INC	703	984,2 $
1 760	RCI Hospitality Holdings Inc	36	983,5 $
1 761	Eagle Bancorp Montana Inc	41	981,1 $
1 762	Paysafe Ltd	131	978,6 $
1 763	AlTi Global Inc	270	974,7 $
1 764	OP Bancorp	65	974,4 $
1 765	Pioneer Bancorp Inc/NY	57	973 $
1 766	AirJoule Technologies Corp	175	969,5 $
1 767	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	144	967,7 $
1 768	Foghorn Therapeutics Inc	196	956,5 $
1 769	RF Industries Ltd	45	954,5 $
1 770	Phoenix Education Partners Inc	29	952,7 $
1 771	CB Financial Services Inc	25	947,5 $
1 772	Gemini Space Station Inc	221	941,5 $
1 773	ANGI INC	158	940,1 $
1 774	Neumora Therapeutics Inc	552	938,4 $
1 775	BCB Bancorp Inc	87	932,6 $
1 776	Medallion Financial Corp	91	929,1 $
1 777	Protalix BioTherapeutics Inc	398	927,3 $
1 778	Lifeway Foods Inc	31	925 $
1 779	Orchestra BioMed Holdings Inc	214	923,4 $
1 780	SEACOR Marine Holdings Inc	120	918 $
1 781	CF Bankshares Inc	28	917,6 $
1 782	SAB Biotherapeutics Inc	234	912,6 $
1 783	Ohio Valley Banc Corp	21	912 $
1 784	Anika Therapeutics Inc	62	907,1 $
1 785	Acme United Corp	19	906,7 $
1 786	ProFrac Holding Corp	156	906,4 $
1 787	Proficient Auto Logistics Inc	133	905,7 $
1 788	Modiv Industrial Inc	52	904,8 $
1 789	Organogenesis Holdings Inc	372	904 $
1 790	Evommune Inc	68	903,7 $
1 791	NET Lease Office Properties	81	901,5 $
1 792	Hamilton Beach Brands Holding Co	39	898,2 $
1 793	Silvaco Group Inc	65	896,4 $
1 794	CPI Card Group Inc	43	893,5 $
1 795	LifeMD Inc	216	892,1 $
1 796	AIRO Group Holdings Inc	120	886,8 $
1 797	James River Group Holdings Inc	201	884,4 $
1 798	Oramed Pharmaceuticals Inc	183	880,2 $
1 799	Starfighters Space Inc	165	877,8 $
1 800	Acacia Research Corp	188	876,1 $

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Répartition par secteur

Fonds 1,9 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,2 %
Canada 1,2 %
Bermudes 1,1 %
Îles Caïmans 0,6 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Royaume-Uni 0,4 %
Îles Vierges britanniques 0,3 %
Porto Rico 0,2 %
Suisse 0,2 %
Jersey 0,1 %
Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 859	17 M $	94,20 %
2	Canada	21	210,2 k $	1,17 %
3	Bermudes	21	204,3 k $	1,13 %
4	Îles Caïmans	17	105,1 k $	0,58 %
5	Irlande	8	83,2 k $	0,46 %
6	Israël	6	70,6 k $	0,39 %
7	Îles Marshall	8	64,7 k $	0,36 %
8	Royaume-Uni	7	64,7 k $	0,36 %
9	Îles Vierges britanniques	7	49,3 k $	0,27 %
10	Porto Rico	3	42,7 k $	0,24 %
11	Suisse	3	30,5 k $	0,17 %
12	Jersey	3	26,7 k $	0,15 %

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