Composition d'Unrestricted Series
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- Actif net
- 17,8 M $ dont 13,9 M $ en actions, soit 78,0 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 10 700 | 979,1 k $ | 5,49 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1 800 | 782,1 k $ | 4,38 % |
| 3 | Flowserve Corp | 9 700 | 714,3 k $ | 4,00 % |
| 4 | Avnet Inc | 8 550 | 705,5 k $ | 3,95 % |
| 5 | Corning Inc | 4 000 | 657 k $ | 3,68 % |
| 6 | Sandisk Corp/DE | 483 | 529,6 k $ | 2,97 % |
| 7 | Fresh Del Monte Produce Inc | 12 100 | 506,9 k $ | 2,84 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 2 450 | 505,7 k $ | 2,83 % |
| 9 | AAR Corp | 4 400 | 485,6 k $ | 2,72 % |
| 10 | Intel Corp | 5 000 | 472,4 k $ | 2,65 % |
| 11 | Reliance Inc | 1 300 | 471,3 k $ | 2,64 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 740 | 461,2 k $ | 2,58 % |
| 13 | Paychex Inc | 4 750 | 440 k $ | 2,47 % |
| 14 | YETI Holdings Inc | 11 150 | 440 k $ | 2,47 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 100 | 430,2 k $ | 2,41 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 843 | 423,6 k $ | 2,37 % |
| 17 | SLB Ltd | 7 400 | 420,9 k $ | 2,36 % |
| 18 | Microsoft Corp | 1 000 | 407,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | Universal Corp/VA | 7 450 | 399,2 k $ | 2,24 % |
| 20 | Sysco Corp | 4 800 | 358,6 k $ | 2,01 % |
| 21 | Consolidated Water Co Ltd | 10 700 | 342,9 k $ | 1,92 % |
| 22 | Meritage Homes Corp | 4 700 | 316,5 k $ | 1,77 % |
| 23 | ACM Research Inc | 5 600 | 289,5 k $ | 1,62 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 1 900 | 281 k $ | 1,57 % |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 3 300 | 275,6 k $ | 1,54 % |
| 26 | Adeia Inc | 8 550 | 272,3 k $ | 1,53 % |
| 27 | Adobe Inc | 1 100 | 270,7 k $ | 1,52 % |
| 28 | CVS Health Corp | 3 050 | 254 k $ | 1,42 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2 600 | 230,8 k $ | 1,29 % |
| 30 | Core Laboratories Inc | 14 500 | 212,4 k $ | 1,19 % |
| 31 | Oracle Corp | 1 300 | 209,8 k $ | 1,18 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 3 700 | 177,7 k $ | 1,00 % |
| 33 | Zumiez Inc | 4 800 | 117,9 k $ | 0,66 % |
| 34 | Kenvue Inc | 4 474 | 78,4 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 5,2 %
- Finance 3,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 38,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Îles Caïmans 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 13,4 M $ | 96,36 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 506,9 k $ | 3,64 % |
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