Composition d'Unrestricted Series
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- Actif net
- 18,9 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 79,3 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 10 700 | 1,2 M $ | 6,58 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 800 | 980,7 k $ | 5,20 % |
| 3 | Avnet Inc | 8 550 | 759,6 k $ | 4,03 % |
| 4 | Flowserve Corp | 9 700 | 737,1 k $ | 3,91 % |
| 5 | AAR Corp | 4 400 | 616,2 k $ | 3,27 % |
| 6 | Arthur J Gallagher & Co | 2 450 | 611,1 k $ | 3,24 % |
| 7 | Sandisk Corp | 483 | 586,8 k $ | 3,11 % |
| 8 | Paychex Inc | 4 750 | 555 k $ | 2,94 % |
| 9 | Corning Inc | 4 000 | 553 k $ | 2,93 % |
| 10 | YETI Holdings Inc | 11 150 | 545,7 k $ | 2,89 % |
| 11 | Reliance Inc | 1 300 | 527,9 k $ | 2,80 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1 740 | 472,5 k $ | 2,51 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 1 843 | 472,5 k $ | 2,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1 000 | 464,7 k $ | 2,47 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 7 100 | 463,7 k $ | 2,46 % |
| 16 | Intel Corp | 5 000 | 451 k $ | 2,39 % |
| 17 | ACM Research Inc | 5 600 | 439,4 k $ | 2,33 % |
| 18 | Sysco Corp | 4 800 | 409,2 k $ | 2,17 % |
| 19 | Universal Corp/VA | 7 450 | 392,5 k $ | 2,08 % |
| 20 | SLB Ltd | 7 400 | 367 k $ | 1,95 % |
| 21 | Del Monte Corp | 12 100 | 359,5 k $ | 1,91 % |
| 22 | Meritage Homes Corp | 4 700 | 329,9 k $ | 1,75 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 1 900 | 319 k $ | 1,69 % |
| 24 | CVS Health Corp | 3 050 | 318,5 k $ | 1,69 % |
| 25 | Consolidated Water Co Ltd | 10 700 | 312,4 k $ | 1,66 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 3 300 | 284 k $ | 1,51 % |
| 27 | Adobe Inc | 1 100 | 275,5 k $ | 1,46 % |
| 28 | Adeia Inc | 8 550 | 227,9 k $ | 1,21 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2 600 | 198,4 k $ | 1,05 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 3 700 | 173,2 k $ | 0,92 % |
| 31 | Oracle Corp | 1 300 | 168,8 k $ | 0,90 % |
| 32 | Core Laboratories Inc | 14 500 | 154,3 k $ | 0,82 % |
| 33 | Zumiez Inc | 4 800 | 94,4 k $ | 0,50 % |
| 34 | Kenvue Inc | 4 474 | 86,1 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Santé 10,3 %
- Industrie 5,8 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Îles Caïmans 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 14,6 M $ | 97,60 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 359,5 k $ | 2,40 % |
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Titelia. « Composition d'Unrestricted Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012121