Zusammensetzung von Unrestricted Series
BULLFINCH FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 79,3 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 10.700 | 1,2 Mio. $ | 6,58 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.800 | 980.712 $ | 5,20 % |
| 3 | Avnet Inc | 8.550 | 759.582 $ | 4,03 % |
| 4 | Flowserve Corp | 9.700 | 737.103 $ | 3,91 % |
| 5 | AAR Corp | 4.400 | 616.176 $ | 3,27 % |
| 6 | Arthur J Gallagher & Co | 2.450 | 611.079 $ | 3,24 % |
| 7 | Sandisk Corp | 483 | 586.762,9 $ | 3,11 % |
| 8 | Paychex Inc | 4.750 | 554.990 $ | 2,94 % |
| 9 | Corning Inc | 4.000 | 553.000 $ | 2,93 % |
| 10 | YETI Holdings Inc | 11.150 | 545.681 $ | 2,89 % |
| 11 | Reliance Inc | 1.300 | 527.930 $ | 2,80 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1.740 | 472.549,2 $ | 2,51 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 1.843 | 472.453,1 $ | 2,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 1.000 | 464.720 $ | 2,47 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.100 | 463.701 $ | 2,46 % |
| 16 | Intel Corp | 5.000 | 451.000 $ | 2,39 % |
| 17 | ACM Research Inc | 5.600 | 439.432 $ | 2,33 % |
| 18 | Sysco Corp | 4.800 | 409.152 $ | 2,17 % |
| 19 | Universal Corp/VA | 7.450 | 392.540,5 $ | 2,08 % |
| 20 | SLB Ltd | 7.400 | 366.966 $ | 1,95 % |
| 21 | Del Monte Corp | 12.100 | 359.491 $ | 1,91 % |
| 22 | Meritage Homes Corp | 4.700 | 329.940 $ | 1,75 % |
| 23 | Expeditors International of Washington Inc | 1.900 | 318.991 $ | 1,69 % |
| 24 | CVS Health Corp | 3.050 | 318.511,5 $ | 1,69 % |
| 25 | Consolidated Water Co Ltd | 10.700 | 312.440 $ | 1,66 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 3.300 | 284.031 $ | 1,51 % |
| 27 | Adobe Inc | 1.100 | 275.451 $ | 1,46 % |
| 28 | Adeia Inc | 8.550 | 227.857,5 $ | 1,21 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2.600 | 198.380 $ | 1,05 % |
| 30 | Verizon Communications Inc | 3.700 | 173.197 $ | 0,92 % |
| 31 | Oracle Corp | 1.300 | 168.831 $ | 0,90 % |
| 32 | Core Laboratories Inc | 14.500 | 154.280 $ | 0,82 % |
| 33 | Zumiez Inc | 4.800 | 94.416 $ | 0,50 % |
| 34 | Kenvue Inc | 4.474 | 86.079,8 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 5,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Kaimaninseln 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 14,6 Mio. $ | 97,60 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 359.491 $ | 2,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Unrestricted Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000012121