Zusammensetzung von Unrestricted Series
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- Nettovermögen
- 17,8 Mio. $ davon 13,9 Mio. $ in Aktien, 78,0 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 10.700 | 979.050 $ | 5,49 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1.800 | 782.136 $ | 4,38 % |
| 3 | Flowserve Corp | 9.700 | 714.308 $ | 4,00 % |
| 4 | Avnet Inc | 8.550 | 705.460,5 $ | 3,95 % |
| 5 | Corning Inc | 4.000 | 656.960 $ | 3,68 % |
| 6 | Sandisk Corp/DE | 483 | 529.614,3 $ | 2,97 % |
| 7 | Fresh Del Monte Produce Inc | 12.100 | 506.869 $ | 2,84 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 2.450 | 505.680 $ | 2,83 % |
| 9 | AAR Corp | 4.400 | 485.628 $ | 2,72 % |
| 10 | Intel Corp | 5.000 | 472.400 $ | 2,65 % |
| 11 | Reliance Inc | 1.300 | 471.250 $ | 2,64 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 1.740 | 461.204,4 $ | 2,58 % |
| 13 | Paychex Inc | 4.750 | 439.992,5 $ | 2,47 % |
| 14 | YETI Holdings Inc | 11.150 | 439.979 $ | 2,47 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.100 | 430.189 $ | 2,41 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.843 | 423.613,6 $ | 2,37 % |
| 17 | SLB Ltd | 7.400 | 420.912 $ | 2,36 % |
| 18 | Microsoft Corp | 1.000 | 407.780 $ | 2,28 % |
| 19 | Universal Corp/VA | 7.450 | 399.171 $ | 2,24 % |
| 20 | Sysco Corp | 4.800 | 358.608 $ | 2,01 % |
| 21 | Consolidated Water Co Ltd | 10.700 | 342.935 $ | 1,92 % |
| 22 | Meritage Homes Corp | 4.700 | 316.498 $ | 1,77 % |
| 23 | ACM Research Inc | 5.600 | 289.464 $ | 1,62 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 1.900 | 280.991 $ | 1,57 % |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 3.300 | 275.550 $ | 1,54 % |
| 26 | Adeia Inc | 8.550 | 272.317,5 $ | 1,53 % |
| 27 | Adobe Inc | 1.100 | 270.710 $ | 1,52 % |
| 28 | CVS Health Corp | 3.050 | 254.034,5 $ | 1,42 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2.600 | 230.828 $ | 1,29 % |
| 30 | Core Laboratories Inc | 14.500 | 212.425 $ | 1,19 % |
| 31 | Oracle Corp | 1.300 | 209.807 $ | 1,18 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 3.700 | 177.711 $ | 1,00 % |
| 33 | Zumiez Inc | 4.800 | 117.936 $ | 0,66 % |
| 34 | Kenvue Inc | 4.474 | 78.429,2 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 3,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Kaimaninseln 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 13,4 Mio. $ | 96,36 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 506.869 $ | 3,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Unrestricted Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000012121