Composition de Columbia Dividend Income Fund
ISIN US19766M8405
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,2 Md $ dont 46,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 948 027 | 1,8 Md $ | 3,77 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 7 113 980 | 1,6 Md $ | 3,40 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 3 417 855 | 1,4 Md $ | 3,00 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 11 701 710 | 1,4 Md $ | 2,99 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 610 088 | 1,2 Md $ | 2,47 % |
| 6 | Chevron Corp | 5 955 212 | 1,1 Md $ | 2,30 % |
| 7 | Microsoft Corp | 2 318 804 | 1 Md $ | 2,21 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 677 643 | 1 Md $ | 2,16 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 227 829 | 1 Md $ | 2,14 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 640 852 | 965,3 M $ | 2,05 % |
| 11 | Bank of America Corp | 18 371 208 | 948 M $ | 2,01 % |
| 12 | Chubb Ltd | 2 991 133 | 932,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | Walmart Inc | 7 998 609 | 925,8 M $ | 1,96 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 6 275 271 | 900,9 M $ | 1,91 % |
| 15 | Lam Research Corp | 2 587 425 | 823,3 M $ | 1,74 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 947 298 | 800,1 M $ | 1,70 % |
| 17 | KLA Corp | 407 409 | 782,9 M $ | 1,66 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 412 767 | 718,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | AbbVie Inc | 3 286 896 | 715,6 M $ | 1,52 % |
| 20 | AT&T Inc | 27 638 215 | 685,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 6 656 001 | 677,8 M $ | 1,44 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 4 539 607 | 659,4 M $ | 1,40 % |
| 23 | Linde PLC | 1 309 186 | 651,6 M $ | 1,38 % |
| 24 | Apple Inc | 2 041 388 | 637 M $ | 1,35 % |
| 25 | McDonald's Corp | 2 274 339 | 635 M $ | 1,35 % |
| 26 | ConocoPhillips | 5 528 849 | 630,2 M $ | 1,34 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 1 959 171 | 621,3 M $ | 1,32 % |
| 28 | CME Group Inc | 2 228 288 | 609,5 M $ | 1,29 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1 599 916 | 608,5 M $ | 1,29 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 7 631 321 | 603 M $ | 1,28 % |
| 31 | Altria Group Inc | 8 630 232 | 600,5 M $ | 1,27 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 708 751 | 599 M $ | 1,27 % |
| 33 | Entergy Corp | 5 444 094 | 593,7 M $ | 1,26 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 4 893 748 | 581 M $ | 1,23 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 2 171 724 | 570,4 M $ | 1,21 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 3 531 806 | 546,5 M $ | 1,16 % |
| 37 | Comcast Corp | 21 892 744 | 544,5 M $ | 1,15 % |
| 38 | Blackrock Inc | 517 890 | 542,2 M $ | 1,15 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 6 944 141 | 538,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Southern Co/The | 5 387 833 | 496 M $ | 1,05 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 3 660 654 | 492,1 M $ | 1,04 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 2 049 373 | 487,5 M $ | 1,03 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 1 067 777 | 481,9 M $ | 1,02 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 5 585 715 | 478,1 M $ | 1,01 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 2 604 060 | 461,9 M $ | 0,98 % |
| 46 | Waste Management Inc | 2 169 096 | 458,7 M $ | 0,97 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 1 437 866 | 453,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 1 292 599 | 448,3 M $ | 0,95 % |
| 49 | Emerson Electric Co | 3 009 915 | 432,9 M $ | 0,92 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 2 325 596 | 431,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | Motorola Solutions Inc | 1 015 230 | 409,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 1 664 457 | 407,5 M $ | 0,86 % |
| 53 | Visa Inc | 1 239 718 | 404,6 M $ | 0,86 % |
| 54 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 506 147 | 400,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | CSX Corp | 8 819 717 | 399,2 M $ | 0,85 % |
| 56 | eBay Inc | 3 536 082 | 386,4 M $ | 0,82 % |
| 57 | Illinois Tool Works Inc | 1 552 453 | 383,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 1 486 431 | 373,1 M $ | 0,79 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 2 532 984 | 365,2 M $ | 0,77 % |
| 60 | Medtronic PLC | 4 945 976 | 365,1 M $ | 0,77 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 1 189 002 | 363,5 M $ | 0,77 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 2 839 868 | 359,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | WEC Energy Group Inc | 2 920 054 | 324,3 M $ | 0,69 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 654 556 | 323,3 M $ | 0,69 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 538 653 | 303,6 M $ | 0,64 % |
| 66 | American Express Co | 953 809 | 301,9 M $ | 0,64 % |
| 67 | T-Mobile US Inc | 1 473 921 | 276,4 M $ | 0,59 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 2 049 179 | 273,3 M $ | 0,58 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 1 240 919 | 264,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Automatic Data Processing Inc | 1 113 139 | 246,9 M $ | 0,52 % |
| 71 | Ameren Corp | 2 269 047 | 245 M $ | 0,52 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 2 799 635 | 243,6 M $ | 0,52 % |
| 73 | Packaging Corp of America | 1 095 477 | 239,8 M $ | 0,51 % |
| 74 | Prologis Inc | 1 660 242 | 238,2 M $ | 0,50 % |
| 75 | Welltower Inc | 1 138 097 | 233,7 M $ | 0,50 % |
| 76 | Avery Dennison Corp | 1 234 947 | 196,4 M $ | 0,42 % |
| 77 | CMS Energy Corp | 2 493 226 | 180,9 M $ | 0,38 % |
| 78 | Public Storage | 584 303 | 177,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | AvalonBay Communities Inc | 945 488 | 172,6 M $ | 0,37 % |
| 80 | DTE ENERGY COMPANY | 1 100 795 | 157,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 19,5 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 11,8 %
- Consommation de base 8,3 %
- Communication 6,9 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 45,9 Md $ | 99,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 431,8 M $ | 0,93 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012079