Composition de Columbia Dividend Income Fund
ISIN US19766M8405
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,8 Md $ dont 47 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 7 645 924 | 1,9 Md $ | 3,98 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 005 250 | 1,8 Md $ | 3,78 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 3 450 737 | 1,2 Md $ | 2,57 % |
| 4 | Walmart Inc | 9 194 907 | 1,2 Md $ | 2,46 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 1 108 424 | 1,1 Md $ | 2,34 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 7 052 405 | 1,1 Md $ | 2,25 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 6 335 642 | 1,1 Md $ | 2,22 % |
| 8 | Chubb Ltd | 3 019 910 | 1 Md $ | 2,16 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 108 276 | 969 M $ | 2,03 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 11 814 287 | 938,8 M $ | 1,97 % |
| 11 | Chevron Corp | 4 973 221 | 928,8 M $ | 1,94 % |
| 12 | Bank of America Corp | 18 547 950 | 924,2 M $ | 1,94 % |
| 13 | Microsoft Corp | 2 341 112 | 919,4 M $ | 1,93 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 297 365 | 869,1 M $ | 1,82 % |
| 15 | Broadcom Inc | 2 635 199 | 842,1 M $ | 1,76 % |
| 16 | McDonald's Corp. | 2 296 220 | 783,1 M $ | 1,64 % |
| 17 | AT&T Inc | 27 904 110 | 781,6 M $ | 1,64 % |
| 18 | Morgan Stanley | 4 685 498 | 780,2 M $ | 1,63 % |
| 19 | AbbVie Inc | 3 318 518 | 770,2 M $ | 1,61 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1 978 020 | 753,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | KLA Corp | 476 503 | 726,5 M $ | 1,52 % |
| 22 | CME Group Inc | 2 249 725 | 718,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | Lam Research Corp | 3 067 910 | 717,6 M $ | 1,50 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 8 786 090 | 715,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 6 720 036 | 712,6 M $ | 1,49 % |
| 26 | Comcast Corp | 22 103 363 | 684,3 M $ | 1,43 % |
| 27 | Linde PLC | 1 321 782 | 671,6 M $ | 1,41 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 7 704 739 | 628,4 M $ | 1,32 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 4 940 829 | 611,8 M $ | 1,28 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 1 697 055 | 605,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | Altria Group, Inc. | 8 713 260 | 601,6 M $ | 1,26 % |
| 32 | Entergy Corp | 5 496 469 | 588,7 M $ | 1,23 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 2 435 980 | 585,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 2 192 617 | 581 M $ | 1,22 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 734 810 | 580,7 M $ | 1,22 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 3 565 784 | 576,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Blackrock Inc | 522 872 | 555,9 M $ | 1,16 % |
| 38 | ConocoPhillips | 4 868 391 | 552,4 M $ | 1,16 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 3 695 871 | 550,5 M $ | 1,15 % |
| 40 | Southern Co/The | 5 439 666 | 529,7 M $ | 1,11 % |
| 41 | Waste Management Inc | 2 189 963 | 527,4 M $ | 1,10 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 4 407 481 | 512,8 M $ | 1,07 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 2 069 089 | 504 M $ | 1,06 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 1 078 049 | 498,4 M $ | 1,04 % |
| 45 | TE Connectivity PLC | 2 153 698 | 495,7 M $ | 1,04 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 2 347 970 | 489,4 M $ | 1,02 % |
| 47 | Medtronic PLC | 4 993 559 | 487,7 M $ | 1,02 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1 615 307 | 473,7 M $ | 0,99 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 3 038 872 | 458,1 M $ | 0,96 % |
| 50 | Illinois Tool Works Inc | 1 567 388 | 455,5 M $ | 0,95 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 2 190 833 | 448,3 M $ | 0,94 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 2 557 352 | 434,1 M $ | 0,91 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 873 701 | 421,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 2 214 293 | 413,7 M $ | 0,87 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 147 074 | 400,9 M $ | 0,84 % |
| 56 | Visa Inc | 1 251 645 | 400,7 M $ | 0,84 % |
| 57 | Northrop Grumman Corp | 543 835 | 393,9 M $ | 0,82 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 2 867 190 | 383,7 M $ | 0,80 % |
| 59 | CSX Corp | 8 904 567 | 380,1 M $ | 0,80 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 708 956 | 356,1 M $ | 0,75 % |
| 61 | eBay Inc | 3 570 101 | 324,4 M $ | 0,68 % |
| 62 | Danaher Corp | 1 433 949 | 302 M $ | 0,63 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 4 842 129 | 298,2 M $ | 0,62 % |
| 64 | American Express Co | 962 985 | 297,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | WEC Energy Group Inc | 2 350 595 | 274,9 M $ | 0,58 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 750 069 | 273,4 M $ | 0,57 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 2 826 569 | 265 M $ | 0,55 % |
| 68 | Ameren Corp | 2 290 877 | 259,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | Packaging Corp of America | 1 106 016 | 256,8 M $ | 0,54 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 2 068 893 | 256,7 M $ | 0,54 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 1 200 440 | 254,6 M $ | 0,53 % |
| 72 | Avery Dennison Corp | 1 246 829 | 244,8 M $ | 0,51 % |
| 73 | Accenture PLC | 1 166 015 | 243,4 M $ | 0,51 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 1 123 848 | 240,9 M $ | 0,50 % |
| 75 | Prologis Inc | 1 676 214 | 239 M $ | 0,50 % |
| 76 | CMS Energy Corp | 2 517 212 | 196,5 M $ | 0,41 % |
| 77 | Public Storage | 589 925 | 181,1 M $ | 0,38 % |
| 78 | AvalonBay Communities, Inc. | 954 584 | 169,2 M $ | 0,35 % |
| 79 | Welltower Inc | 812 514 | 168,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | DTE Energy Co | 1 111 385 | 164,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 15,7 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 12,8 %
- Consommation de base 9,8 %
- Communication 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 46,5 Md $ | 98,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 489,4 M $ | 1,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012079