Zusammensetzung von Columbia Dividend Income Fund
ISIN US19766M8405
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- Nettovermögen
- 47,8 Mrd. $ davon 47 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 7.645.924 | 1,9 Mrd. $ | 3,98 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6.005.250 | 1,8 Mrd. $ | 3,78 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 3.450.737 | 1,2 Mrd. $ | 2,57 % |
| 4 | Walmart Inc | 9.194.907 | 1,2 Mrd. $ | 2,46 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 1.108.424 | 1,1 Mrd. $ | 2,34 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 7.052.405 | 1,1 Mrd. $ | 2,25 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 6.335.642 | 1,1 Mrd. $ | 2,22 % |
| 8 | Chubb Ltd | 3.019.910 | 1 Mrd. $ | 2,16 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3.108.276 | 969 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 11.814.287 | 938,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | Chevron Corp | 4.973.221 | 928,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Bank of America Corp | 18.547.950 | 924,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Microsoft Corp | 2.341.112 | 919,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.297.365 | 869,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Broadcom Inc | 2.635.199 | 842,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | McDonald's Corp. | 2.296.220 | 783,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | AT&T Inc | 27.904.110 | 781,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Morgan Stanley | 4.685.498 | 780,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | AbbVie Inc | 3.318.518 | 770,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 1.978.020 | 753,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | KLA Corp | 476.503 | 726,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | CME Group Inc | 2.249.725 | 718,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Lam Research Corp | 3.067.910 | 717,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 8.786.090 | 715,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 6.720.036 | 712,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Comcast Corp | 22.103.363 | 684,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Linde PLC | 1.321.782 | 671,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 7.704.739 | 628,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 4.940.829 | 611,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 1.697.055 | 605,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Altria Group, Inc. | 8.713.260 | 601,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Entergy Corp | 5.496.469 | 588,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 2.435.980 | 585,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 2.192.617 | 581 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.734.810 | 580,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 3.565.784 | 576,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Blackrock Inc | 522.872 | 555,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | ConocoPhillips | 4.868.391 | 552,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 3.695.871 | 550,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Southern Co/The | 5.439.666 | 529,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Waste Management Inc | 2.189.963 | 527,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 4.407.481 | 512,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 2.069.089 | 504 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 1.078.049 | 498,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | TE Connectivity PLC | 2.153.698 | 495,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 2.347.970 | 489,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Medtronic PLC | 4.993.559 | 487,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 1.615.307 | 473,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Emerson Electric Co. | 3.038.872 | 458,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Illinois Tool Works Inc | 1.567.388 | 455,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 2.190.833 | 448,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 2.557.352 | 434,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 873.701 | 421,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 2.214.293 | 413,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.147.074 | 400,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Visa Inc | 1.251.645 | 400,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Northrop Grumman Corp | 543.835 | 393,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 2.867.190 | 383,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | CSX Corp | 8.904.567 | 380,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.708.956 | 356,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | eBay Inc | 3.570.101 | 324,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Danaher Corp | 1.433.949 | 302 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 4.842.129 | 298,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | American Express Co | 962.985 | 297,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | WEC Energy Group Inc | 2.350.595 | 274,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 750.069 | 273,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | NextEra Energy Inc | 2.826.569 | 265 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Ameren Corp | 2.290.877 | 259,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Packaging Corp of America | 1.106.016 | 256,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 2.068.893 | 256,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Texas Instruments Inc | 1.200.440 | 254,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Avery Dennison Corp | 1.246.829 | 244,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Accenture PLC | 1.166.015 | 243,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 1.123.848 | 240,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Prologis Inc | 1.676.214 | 239 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | CMS Energy Corp | 2.517.212 | 196,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Public Storage | 589.925 | 181,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | AvalonBay Communities, Inc. | 954.584 | 169,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Welltower Inc | 812.514 | 168,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | DTE Energy Co | 1.111.385 | 164,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 15,7 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 12,8 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Kommunikation 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 46,5 Mrd. $ | 98,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 489,4 Mio. $ | 1,04 % |
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