Composition de Columbia International Dividend Income Fund
ISIN US19765Y3247
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- Actif net
- 696,2 M $ dont 686 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 60 dans 18 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 244 263 | 51,2 M $ | 7,36 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 564 000 | 41,8 M $ | 6,00 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 74 300 | 24,9 M $ | 3,58 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 95 432 | 18,3 M $ | 2,63 % |
| 5 | Anglo American PLC | 335 928 | 18 M $ | 2,58 % |
| 6 | Roche Holding AG | 42 020 | 17,7 M $ | 2,54 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 163 005 | 17,6 M $ | 2,52 % |
| 8 | Iberdrola SA | 742 076 | 16,8 M $ | 2,42 % |
| 9 | Siemens AG | 53 350 | 16,7 M $ | 2,40 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 393 100 | 16 M $ | 2,30 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 1 372 000 | 14,4 M $ | 2,07 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 707 958 | 14,4 M $ | 2,07 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 160 047 | 14 M $ | 2,02 % |
| 14 | E.ON SE | 659 448 | 14 M $ | 2,01 % |
| 15 | GSK PLC | 551 107 | 13,9 M $ | 2,00 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 271 980 | 13,4 M $ | 1,92 % |
| 17 | Nestle SA | 131 274 | 13,3 M $ | 1,91 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 476 700 | 13,3 M $ | 1,91 % |
| 19 | ORIX Corp | 339 600 | 13,2 M $ | 1,90 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 42 157 | 13,2 M $ | 1,90 % |
| 21 | Novartis AG | 86 181 | 12,9 M $ | 1,86 % |
| 22 | AXA SA | 272 378 | 12,6 M $ | 1,80 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 368 963 | 12,4 M $ | 1,78 % |
| 24 | BT GROUP PLC | 4 345 403 | 12,2 M $ | 1,75 % |
| 25 | SHELL PLC | 282 397 | 11,9 M $ | 1,71 % |
| 26 | Telstra Group Ltd | 3 094 504 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 27 | Manulife Financial Corp | 302 394 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 28 | TOYOTA MOTOR CORP | 553 000 | 10,5 M $ | 1,50 % |
| 29 | TC Energy Corp | 156 606 | 10,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 200 400 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 217 500 | 8,9 M $ | 1,28 % |
| 32 | SAP SE | 48 584 | 8,8 M $ | 1,26 % |
| 33 | SGS SA | 76 127 | 8,7 M $ | 1,24 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 158 500 | 8,6 M $ | 1,24 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 190 200 | 8,5 M $ | 1,23 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 70 650 | 8,4 M $ | 1,20 % |
| 37 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170 500 | 8,3 M $ | 1,19 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134 292 | 8,3 M $ | 1,19 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 779 022 | 8,1 M $ | 1,17 % |
| 40 | PEARSON PLC | 534 558 | 7,9 M $ | 1,14 % |
| 41 | Unilever PLC | 134 242 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 117 320 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 43 | Convatec Group PLC | 2 584 518 | 7 M $ | 1,01 % |
| 44 | DSM-Firmenich AG | 82 214 | 6,9 M $ | 0,99 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 168 673 | 6,9 M $ | 0,99 % |
| 46 | Medtronic PLC | 86 385 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78 142 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 48 | Linde PLC | 10 836 | 5,4 M $ | 0,77 % |
| 49 | adidas AG | 27 640 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | DIAGEO PLC | 259 396 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 51 | QBE Insurance Group Ltd | 321 477 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 52 | SMC Corp | 11 900 | 5,2 M $ | 0,74 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30 477 752 | 5 M $ | 0,72 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 51 630 | 5 M $ | 0,72 % |
| 55 | Taylor Wimpey PLC | 4 534 973 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 56 | UniCredit SpA | 56 124 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 57 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 102 942 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 58 | Rentokil Initial PLC | 752 978 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 18 728 | 4 M $ | 0,57 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 33 293 | 1,5 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 14,6 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 7,6 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,9 %
- CAD 7,8 %
- KRW 7,5 %
- TWD 6,1 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,8 %
- AUD 2,5 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 8,4 %
- Allemagne 8,3 %
- Canada 7,8 %
- Corée du Sud 7,5 %
- Suisse 6,8 %
- Taïwan 6,1 %
- États-Unis 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Espagne 3,5 %
- Australie 2,5 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 108,8 M $ | 15,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 106,5 M $ | 15,52 % |
| 3 | France | 4 | 57,4 M $ | 8,37 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 57,2 M $ | 8,34 % |
| 5 | Canada | 5 | 53,4 M $ | 7,78 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 51,2 M $ | 7,47 % |
| 7 | Suisse | 4 | 46,6 M $ | 6,79 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 41,8 M $ | 6,09 % |
| 9 | États-Unis | 6 | 41,7 M $ | 6,08 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 33,2 M $ | 4,84 % |
| 11 | Espagne | 2 | 24,1 M $ | 3,51 % |
| 12 | Australie | 2 | 16,8 M $ | 2,45 % |
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