Zusammensetzung von Columbia International Dividend Income Fund
ISIN US19765Y3247
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- Nettovermögen
- 696,2 Mio. $ davon 686 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 60 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 244.263 | 51,2 Mio. $ | 7,36 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 564.000 | 41,8 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 74.300 | 24,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 95.432 | 18,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Anglo American PLC | 335.928 | 18 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Roche Holding AG | 42.020 | 17,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 163.005 | 17,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Iberdrola SA | 742.076 | 16,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Siemens AG | 53.350 | 16,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 393.100 | 16 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 1.372.000 | 14,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 707.958 | 14,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 160.047 | 14 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | E.ON SE | 659.448 | 14 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | GSK PLC | 551.107 | 13,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 271.980 | 13,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Nestle SA | 131.274 | 13,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 476.700 | 13,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 19 | ORIX Corp | 339.600 | 13,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 42.157 | 13,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | Novartis AG | 86.181 | 12,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | AXA SA | 272.378 | 12,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 368.963 | 12,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | BT GROUP PLC | 4.345.403 | 12,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | SHELL PLC | 282.397 | 11,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Telstra Group Ltd | 3.094.504 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Manulife Financial Corp | 302.394 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | TOYOTA MOTOR CORP | 553.000 | 10,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | TC Energy Corp | 156.606 | 10,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 200.400 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 217.500 | 8,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | SAP SE | 48.584 | 8,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | SGS SA | 76.127 | 8,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 158.500 | 8,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 190.200 | 8,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 70.650 | 8,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 170.500 | 8,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Reckitt Benckiser Group PLC | 134.292 | 8,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 779.022 | 8,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | PEARSON PLC | 534.558 | 7,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Unilever PLC | 134.242 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 117.320 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Convatec Group PLC | 2.584.518 | 7 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | DSM-Firmenich AG | 82.214 | 6,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Smurfit Westrock PLC | 168.673 | 6,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Medtronic PLC | 86.385 | 6,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78.142 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Linde PLC | 10.836 | 5,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | adidas AG | 27.640 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | DIAGEO PLC | 259.396 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | QBE Insurance Group Ltd | 321.477 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | SMC Corp | 11.900 | 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30.477.752 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 51.630 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Taylor Wimpey PLC | 4.534.973 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | UniCredit SpA | 56.124 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 102.942 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Rentokil Initial PLC | 752.978 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 18.728 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 33.293 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 13,9 %
- CAD 7,8 %
- KRW 7,5 %
- TWD 6,1 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,8 %
- AUD 2,5 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,2 %
- IDR 0,7 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,9 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 8,3 %
- Kanada 7,8 %
- Südkorea 7,5 %
- Schweiz 6,8 %
- Taiwan 6,1 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Spanien 3,5 %
- Australien 2,5 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 108,8 Mio. $ | 15,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 106,5 Mio. $ | 15,52 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 57,4 Mio. $ | 8,37 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 57,2 Mio. $ | 8,34 % |
| 5 | Kanada | 5 | 53,4 Mio. $ | 7,78 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 51,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 46,6 Mio. $ | 6,79 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 41,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 6 | 41,7 Mio. $ | 6,08 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 33,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 11 | Spanien | 2 | 24,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | Australien | 2 | 16,8 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia International Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012074