Composition d'Integrity Growth & Income Fund
INTEGRITY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 150,6 M $ dont 135,1 M $ en actions, soit 89,7 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 15 000 | 7,1 M $ | 4,74 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 60 000 | 7,1 M $ | 4,68 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 35 000 | 7 M $ | 4,66 % |
| 4 | Apple Inc | 21 000 | 6,5 M $ | 4,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18 000 | 6,4 M $ | 4,26 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 21 000 | 5,9 M $ | 3,89 % |
| 7 | Visa Inc | 15 000 | 5,5 M $ | 3,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14 000 | 5,4 M $ | 3,62 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 11 000 | 5 M $ | 3,32 % |
| 10 | Lam Research Corp | 16 000 | 4,7 M $ | 3,11 % |
| 11 | KLA Corp | 25 000 | 4,6 M $ | 3,03 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 13 203 | 4,4 M $ | 2,91 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 12 000 | 4,2 M $ | 2,80 % |
| 14 | Mastercard Inc | 7 000 | 4 M $ | 2,66 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 4 000 | 3,3 M $ | 2,16 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 11 000 | 3,2 M $ | 2,15 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 35 000 | 3 M $ | 2,02 % |
| 18 | Deere & Co | 5 000 | 3 M $ | 1,97 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 20 000 | 3 M $ | 1,96 % |
| 20 | Waste Management Inc | 13 000 | 2,9 M $ | 1,96 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 000 | 2,9 M $ | 1,91 % |
| 22 | Microsoft Corp | 6 000 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 23 | Exelon Corp | 60 000 | 2,7 M $ | 1,82 % |
| 24 | Target Corp | 18 000 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 000 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 6 000 | 2,5 M $ | 1,65 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 75 000 | 2,4 M $ | 1,60 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 21 000 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 29 | FedEx Corp | 7 000 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 10 000 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 31 | S&P Global Inc | 5 000 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 6 000 | 2 M $ | 1,32 % |
| 33 | Bank of America Corp | 30 000 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 15 000 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 20 000 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 36 | Intuit Inc | 5 000 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 11 000 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 38 | AT&T Inc | 65 000 | 1,5 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,5 %
- Finance 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Communication 5,9 %
- Santé 5,2 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 135,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Integrity Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011868