Zusammensetzung von Integrity Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 134,7 Mio. $ davon 131,6 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DigitalOcean Holdings Inc | 75.000 | 7,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35.000 | 7 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 18.000 | 6,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 17.000 | 6 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Broadcom Inc | 14.000 | 5,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Apple Inc | 21.000 | 5,7 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Trane Technologies PLC | 11.000 | 5,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | KLA Corp | 3.000 | 5,3 Mio. $ | 3,90 % |
| 9 | Lam Research Corp | 20.000 | 5,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 10 | Visa Inc | 15.000 | 4,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 21.000 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 3,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 20.000 | 3,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Caterpillar Inc | 4.000 | 3,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Mastercard Inc | 7.000 | 3,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 35.000 | 3,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 18 | Waste Management Inc | 13.000 | 3 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Deere & Co | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | FedEx Corp | 7.000 | 2,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Exelon Corp | 60.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | Kinder Morgan, Inc. | 75.000 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Microsoft Corp | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.000 | 2,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Palo Alto Networks Inc | 13.203 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Target Corp | 18.000 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.000 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | S&P Global Inc | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 21.000 | 2,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 6.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Intuit Inc | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 11.000 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | AT&T Inc | 65.000 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Bank of America Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Cisco Systems, Inc. | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,7 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 13,5 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Gesundheit 4,8 %
- Versorger 4,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 131,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011868