Zusammensetzung von Integrity Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 150,6 Mio. $ davon 135,1 Mio. $ in Aktien, 89,7 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 15.000 | 7,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 60.000 | 7,1 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 35.000 | 7 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Apple Inc | 21.000 | 6,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 18.000 | 6,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 21.000 | 5,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Visa Inc | 15.000 | 5,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Broadcom Inc | 14.000 | 5,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Trane Technologies PLC | 11.000 | 5 Mio. $ | 3,32 % |
| 10 | Lam Research Corp | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | KLA Corp | 25.000 | 4,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 13.203 | 4,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 4,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Mastercard Inc | 7.000 | 4 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 4.000 | 3,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 11.000 | 3,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 35.000 | 3 Mio. $ | 2,02 % |
| 18 | Deere & Co | 5.000 | 3 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | QUALCOMM Inc | 20.000 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Waste Management Inc | 13.000 | 2,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Microsoft Corp | 6.000 | 2,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Exelon Corp | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Target Corp | 18.000 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.000 | 2,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 6.000 | 2,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 75.000 | 2,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Kimberly-Clark Corp | 21.000 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | FedEx Corp | 7.000 | 2,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | S&P Global Inc | 5.000 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 6.000 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Bank of America Corp | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Intuit Inc | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | AT&T Inc | 65.000 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,5 %
- Finanzen 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Kommunikation 5,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 4,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 135,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Integrity Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011868