Portfolio von Integrity Growth & Income Fund
INTEGRITY FUNDS · 38 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 134,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,7 %
- Finanzen 13,8 %
- Industrie 13,5 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 4,7 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 131,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean Holdings Inc | 75.000 | 7,2 Mio. $ | 5,37 % |
| NVIDIA Corp | 35.000 | 7 Mio. $ | 5,19 % |
| Alphabet Inc | 18.000 | 6,9 Mio. $ | 5,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17.000 | 6 Mio. $ | 4,48 % |
| Broadcom Inc | 14.000 | 5,8 Mio. $ | 4,34 % |
| Apple Inc | 21.000 | 5,7 Mio. $ | 4,23 % |
| Trane Technologies PLC | 11.000 | 5,4 Mio. $ | 4,02 % |
| KLA Corp | 3.000 | 5,3 Mio. $ | 3,90 % |
| Lam Research Corp | 20.000 | 5,2 Mio. $ | 3,83 % |
| Visa Inc | 15.000 | 4,9 Mio. $ | 3,67 % |
| Cloudflare Inc | 21.000 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.000 | 3,8 Mio. $ | 2,79 % |
| QUALCOMM Inc | 20.000 | 3,6 Mio. $ | 2,67 % |
| Caterpillar Inc | 4.000 | 3,6 Mio. $ | 2,64 % |
| Mastercard Inc | 7.000 | 3,5 Mio. $ | 2,61 % |
| NextEra Energy Inc | 35.000 | 3,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Waste Management Inc | 13.000 | 3 Mio. $ | 2,24 % |
| Deere & Co | 5.000 | 2,9 Mio. $ | 2,19 % |
| FedEx Corp | 7.000 | 2,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Exelon Corp | 60.000 | 2,8 Mio. $ | 2,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 75.000 | 2,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Microsoft Corp | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 1,82 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.000 | 2,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Lowe's Cos Inc | 10.000 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13.203 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Target Corp | 18.000 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.000 | 2,2 Mio. $ | 1,66 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| S&P Global Inc | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Kimberly-Clark Corp | 21.000 | 2,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Home Depot Inc/The | 6.000 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| Intuit Inc | 5.000 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| PepsiCo Inc | 11.000 | 1,7 Mio. $ | 1,29 % |
| AT&T Inc | 65.000 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 20.000 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Bank of America Corp | 30.000 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |