Composition de Haverford Quality Growth Stock Fund
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- Actif net
- 317,9 M $ dont 317,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 36 dans 2 pays
- 10 premières
- 54,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 79 653 | 24,6 M $ | 7,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 46 661 | 21,7 M $ | 6,82 % |
| 3 | Alphabet Inc | 54 267 | 19,3 M $ | 6,08 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 91 479 | 18,4 M $ | 5,78 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 51 509 | 18,1 M $ | 5,70 % |
| 6 | RTX Corp | 69 473 | 15 M $ | 4,70 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 15 451 | 14,7 M $ | 4,63 % |
| 8 | Mastercard Inc | 24 151 | 13,8 M $ | 4,35 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 12 011 | 13,8 M $ | 4,34 % |
| 10 | Blackrock Inc | 11 538 | 12,6 M $ | 3,96 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 29 308 | 12,2 M $ | 3,83 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 46 330 | 11,9 M $ | 3,74 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 65 370 | 10,3 M $ | 3,24 % |
| 14 | Broadcom Inc | 21 352 | 8,3 M $ | 2,61 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 94 823 | 8,2 M $ | 2,59 % |
| 16 | McKesson Corp | 8 496 | 7,3 M $ | 2,29 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 28 040 | 6,8 M $ | 2,14 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 24 674 | 6,8 M $ | 2,14 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 48 685 | 6,8 M $ | 2,14 % |
| 20 | Accenture PLC | 38 111 | 6,3 M $ | 1,99 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 29 840 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 29 506 | 6,1 M $ | 1,93 % |
| 23 | S&P Global Inc | 14 077 | 5,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 65 686 | 5,8 M $ | 1,81 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9 872 | 5,5 M $ | 1,73 % |
| 26 | Chevron Corp | 24 541 | 4,8 M $ | 1,52 % |
| 27 | Aon PLC | 11 738 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 7 633 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 29 | Medtronic PLC | 35 394 | 3 M $ | 0,95 % |
| 30 | Waste Management Inc | 13 224 | 3 M $ | 0,94 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 038 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 9 157 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 33 | Stryker Corp | 8 103 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 34 | Visa Inc | 6 717 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 35 | Linde PLC | 3 190 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 36 | Mobility Global Inc | 14 077 | 286,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 18,0 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 11,6 %
- Consommation de base 8,6 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 310,8 M $ | 98,01 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6,3 M $ | 1,99 % |
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Titelia. « Composition de Haverford Quality Growth Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011835