Zusammensetzung von Haverford Quality Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 317,9 Mio. $ davon 317,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 54,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 79.653 | 24,6 Mio. $ | 7,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 46.661 | 21,7 Mio. $ | 6,82 % |
| 3 | Alphabet Inc | 54.267 | 19,3 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 91.479 | 18,4 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 51.509 | 18,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 6 | RTX Corp | 69.473 | 15 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 15.451 | 14,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Mastercard Inc | 24.151 | 13,8 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 12.011 | 13,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | Blackrock Inc | 11.538 | 12,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 29.308 | 12,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 46.330 | 11,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 65.370 | 10,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | Broadcom Inc | 21.352 | 8,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 94.823 | 8,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | McKesson Corp | 8.496 | 7,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 28.040 | 6,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 24.674 | 6,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 48.685 | 6,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Accenture PLC | 38.111 | 6,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 29.840 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 29.506 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | S&P Global Inc | 14.077 | 5,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 65.686 | 5,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9.872 | 5,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | Chevron Corp | 24.541 | 4,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Aon PLC | 11.738 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 7.633 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Medtronic PLC | 35.394 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Waste Management Inc | 13.224 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.038 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 9.157 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Stryker Corp | 8.103 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Visa Inc | 6.717 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Linde PLC | 3.190 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Mobility Global Inc | 14.077 | 286.889,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 11,6 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 310,8 Mio. $ | 98,01 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,99 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Haverford Quality Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011835