Portfolio von Haverford Quality Growth Stock Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 33 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 317,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 17,5 %
- Gesundheit 13,5 %
- Industrie 13,3 %
- Basiskonsum 9,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 316,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 81.628 | 22,1 Mio. $ | 6,97 % |
| Alphabet Inc | 54.267 | 20,9 Mio. $ | 6,57 % |
| Microsoft Corp | 46.661 | 19 Mio. $ | 5,99 % |
| NVIDIA Corp | 91.479 | 18,3 Mio. $ | 5,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 51.974 | 16,3 Mio. $ | 5,12 % |
| Costco Wholesale Corp | 15.451 | 15,7 Mio. $ | 4,93 % |
| RTX Corp | 80.153 | 14,1 Mio. $ | 4,44 % |
| Blackrock Inc | 12.257 | 13,1 Mio. $ | 4,11 % |
| Eaton Corp PLC | 29.308 | 12,7 Mio. $ | 3,99 % |
| Mastercard Inc | 24.151 | 12,1 Mio. $ | 3,82 % |
| Honeywell International Inc | 56.080 | 12 Mio. $ | 3,78 % |
| Eli Lilly & Co | 12.011 | 11,2 Mio. $ | 3,53 % |
| Johnson & Johnson | 46.725 | 10,7 Mio. $ | 3,38 % |
| TJX Cos Inc/The | 68.016 | 10,7 Mio. $ | 3,36 % |
| Lowe's Cos Inc | 39.342 | 9,4 Mio. $ | 2,96 % |
| NextEra Energy Inc | 95.383 | 9,3 Mio. $ | 2,94 % |
| PepsiCo Inc | 48.685 | 7,7 Mio. $ | 2,43 % |
| McKesson Corp | 8.865 | 7,2 Mio. $ | 2,27 % |
| Texas Instruments Inc | 24.674 | 6,9 Mio. $ | 2,18 % |
| Broadcom Inc | 16.532 | 6,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Accenture PLC | 38.111 | 6,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 83.861 | 6,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Meta Platforms Inc | 10.681 | 6,5 Mio. $ | 2,06 % |
| S&P Global Inc | 14.077 | 6,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Stryker Corp | 16.475 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Aon PLC | 16.407 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Chevron Corp | 24.541 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.571 | 4,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Medtronic PLC | 46.460 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Waste Management Inc | 14.569 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 9.157 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Visa Inc | 7.977 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Linde PLC | 3.190 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |