Composition d'ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 159,4 M $ dont 153,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 55 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 864 | 6,4 M $ | 4,05 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 308 826 | 5,2 M $ | 3,27 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 24 892 | 4,8 M $ | 3,04 % |
| 4 | Roche Holding AG | 11 780 | 4,7 M $ | 2,94 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 37 045 | 4,4 M $ | 2,73 % |
| 6 | Shell PLC | 91 010 | 4,2 M $ | 2,64 % |
| 7 | ING Groep NV | 159 245 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 8 | Tokio Marine Holdings Inc | 85 894 | 4 M $ | 2,52 % |
| 9 | Sony Group Corp | 190 800 | 4 M $ | 2,49 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 14 298 | 3,9 M $ | 2,44 % |
| 11 | Air Liquide SA | 18 789 | 3,9 M $ | 2,43 % |
| 12 | Safran SA | 11 808 | 3,9 M $ | 2,42 % |
| 13 | Nestle SA | 37 191 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 14 | RWE AG | 51 538 | 3,5 M $ | 2,17 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 985 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 291 767 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 17 | Keyence Corp | 8 900 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 18 169 | 3,1 M $ | 1,96 % |
| 19 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 34 197 | 3,1 M $ | 1,95 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 107 300 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 29 604 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 134 652 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| 23 | Rentokil Initial PLC | 429 877 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 24 | Assa Abloy AB | 73 881 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 25 | Disco Corp | 6 200 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 26 | SAP SE | 14 832 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 27 | Prudential PLC | 179 236 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 10 437 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 29 | Komatsu Ltd | 60 300 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 64 327 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| 31 | Daikin Industries Ltd | 19 300 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 32 | AXA SA | 50 080 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 33 | Alcon AG | 30 346 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 34 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35 383 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 49 027 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 36 | Brookfield Corp | 54 702 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 37 | Industria de Diseno Textil SA | 37 801 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 38 | Cellnex Telecom SA | 67 759 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 39 | Experian PLC | 62 471 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 95 173 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 1 259 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 42 | Coloplast A/S | 30 527 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 43 | Hoya Corp | 11 952 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 44 | KBC Group NV | 16 824 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 45 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 584 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 46 | Croda International PLC | 51 790 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 47 | DSM-Firmenich AG | 26 853 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 48 | Sika AG | 11 360 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 42 300 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 000 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 51 | Universal Music Group NV | 80 168 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | Embraer SA | 25 926 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 53 | MercadoLibre Inc | 831 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 54 | adidas AG | 8 542 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 22 962 | 1,2 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 26,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,7 %
- JPY 19,3 %
- GBP 18,0 %
- CHF 8,1 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,7 %
- TWD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 18,5 %
- France 15,8 %
- Allemagne 9,6 %
- Suisse 9,3 %
- Pays-Bas 7,9 %
- États-Unis 3,4 %
- Danemark 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 29,6 M $ | 19,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 28,5 M $ | 18,55 % |
| 3 | France | 8 | 24,3 M $ | 15,82 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 14,8 M $ | 9,63 % |
| 5 | Suisse | 5 | 14,4 M $ | 9,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 12,1 M $ | 7,88 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 5,2 M $ | 3,40 % |
| 8 | Danemark | 2 | 4,4 M $ | 2,87 % |
| 9 | Espagne | 2 | 4,4 M $ | 2,84 % |
| 10 | Canada | 2 | 3,4 M $ | 2,21 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Singapour | 1 | 3,1 M $ | 1,99 % |
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