Composition d'ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Actif net
- 176,4 M $ dont 172,1 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 56 dans 18 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 436 | 8,7 M $ | 4,95 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 301 926 | 6 M $ | 3,38 % |
| 3 | ING Groep NV | 155 671 | 4,9 M $ | 2,79 % |
| 4 | Safran SA | 12 444 | 4,9 M $ | 2,78 % |
| 5 | Roche Holding AG | 11 515 | 4,8 M $ | 2,69 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 13 977 | 4,6 M $ | 2,59 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 24 333 | 4,6 M $ | 2,58 % |
| 8 | Murata Manufacturing Co Ltd | 64 373 | 4,5 M $ | 2,56 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 21 916 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 43 094 | 4 M $ | 2,28 % |
| 11 | Air Liquide SA | 20 210 | 4 M $ | 2,27 % |
| 12 | London Stock Exchange Group PLC | 36 210 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | Sony Group Corp | 186 500 | 3,8 M $ | 2,13 % |
| 14 | Nestle SA | 36 362 | 3,7 M $ | 2,12 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 613 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 52 500 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 17 | Keyence Corp | 7 200 | 3,6 M $ | 2,04 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 131 637 | 3,6 M $ | 2,02 % |
| 19 | SHELL PLC | 88 910 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 28 938 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 21 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33 491 | 3,4 M $ | 1,90 % |
| 22 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 74 494 | 3,3 M $ | 1,87 % |
| 23 | RWE AG | 50 360 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 24 | United Overseas Bank Ltd | 104 900 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 25 | SAP SE | 21 016 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 62 883 | 3 M $ | 1,72 % |
| 27 | DISCO CORP | 5 900 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| 28 | Daikin Industries Ltd | 18 800 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 29 | Brookfield Corp | 62 924 | 2,7 M $ | 1,52 % |
| 30 | KBC Group NV | 19 107 | 2,6 M $ | 1,48 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 285 167 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 72 227 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 33 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34 583 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 34 | Experian PLC | 74 559 | 2,5 M $ | 1,43 % |
| 35 | DSM-Firmenich AG | 26 260 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 36 | AXA SA | 48 957 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 37 | Croda International PLC | 59 329 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | Rentokil Initial PLC | 420 229 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 39 | Prudential PLC | 175 230 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 36 953 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 41 | Sika AG | 11 110 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 42 | Komatsu Ltd | 58 800 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 000 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 055 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 45 | Alcon AG | 29 662 | 2 M $ | 1,14 % |
| 46 | Embraer SA | 31 436 | 2 M $ | 1,14 % |
| 47 | Cellnex Telecom SA | 66 239 | 2 M $ | 1,12 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 10 206 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 49 | Hoya Corp | 11 652 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 50 | adidas AG | 8 351 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 51 | Coloplast A/S | 29 850 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 52 | Universal Music Group NV | 78 368 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 1 432 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 54 | MERCADOLIBRE INC | 813 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 55 | Ferrari NV | 3 621 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 56 | Teck Resources Ltd | 22 424 | 1,3 M $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 12,6 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 27,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,2 %
- JPY 20,2 %
- GBP 16,1 %
- CHF 7,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,7 %
- CAD 2,3 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- TWD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,2 %
- Royaume-Uni 16,5 %
- France 15,7 %
- Allemagne 10,5 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Suisse 8,9 %
- Danemark 2,7 %
- Espagne 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Singapour 1,9 %
- Belgique 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 34,7 M $ | 20,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 28,5 M $ | 16,54 % |
| 3 | France | 8 | 27 M $ | 15,67 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 18 M $ | 10,45 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 15,3 M $ | 8,89 % |
| 6 | Suisse | 5 | 15,3 M $ | 8,88 % |
| 7 | Danemark | 2 | 4,7 M $ | 2,75 % |
| 8 | Espagne | 2 | 4,3 M $ | 2,50 % |
| 9 | Canada | 2 | 4 M $ | 2,33 % |
| 10 | Singapour | 1 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Belgique | 1 | 2,6 M $ | 1,51 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,6 M $ | 1,51 % |
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