Zusammensetzung von ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 176,4 Mio. $ davon 172,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 56 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.436 | 8,7 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 301.926 | 6 Mio. $ | 3,38 % |
| 3 | ING Groep NV | 155.671 | 4,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Safran SA | 12.444 | 4,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Roche Holding AG | 11.515 | 4,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 13.977 | 4,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 24.333 | 4,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Murata Manufacturing Co Ltd | 64.373 | 4,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Siemens Energy AG | 21.916 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Infineon Technologies AG | 43.094 | 4 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Air Liquide SA | 20.210 | 4 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | London Stock Exchange Group PLC | 36.210 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Sony Group Corp | 186.500 | 3,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Nestle SA | 36.362 | 3,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.613 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 52.500 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Keyence Corp | 7.200 | 3,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | STANDARD CHARTERED PLC | 131.637 | 3,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | SHELL PLC | 88.910 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 28.938 | 3,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 33.491 | 3,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 74.494 | 3,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | RWE AG | 50.360 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | United Overseas Bank Ltd | 104.900 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | SAP SE | 21.016 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 62.883 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | DISCO CORP | 5.900 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Daikin Industries Ltd | 18.800 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Brookfield Corp | 62.924 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | KBC Group NV | 19.107 | 2,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 285.167 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Assa Abloy AB | 72.227 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34.583 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Experian PLC | 74.559 | 2,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | DSM-Firmenich AG | 26.260 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | AXA SA | 48.957 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Croda International PLC | 59.329 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Rentokil Initial PLC | 420.229 | 2,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Prudential PLC | 175.230 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 36.953 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Sika AG | 11.110 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | Komatsu Ltd | 58.800 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.000 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 23.055 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Alcon AG | 29.662 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Embraer SA | 31.436 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Cellnex Telecom SA | 66.239 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | EssilorLuxottica SA | 10.206 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Hoya Corp | 11.652 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | adidas AG | 8.351 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Coloplast A/S | 29.850 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Universal Music Group NV | 78.368 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Rheinmetall AG | 1.432 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | MERCADOLIBRE INC | 813 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Ferrari NV | 3.621 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Teck Resources Ltd | 22.424 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 12,6 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,2 %
- JPY 20,2 %
- GBP 16,1 %
- CHF 7,4 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,7 %
- CAD 2,3 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- TWD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,2 %
- Vereinigtes Königreich 16,5 %
- Frankreich 15,7 %
- Deutschland 10,5 %
- Niederlande 8,9 %
- Schweiz 8,9 %
- Dänemark 2,7 %
- Spanien 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Singapur 1,9 %
- Belgien 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 34,7 Mio. $ | 20,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 28,5 Mio. $ | 16,54 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 27 Mio. $ | 15,67 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 18 Mio. $ | 10,45 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 15,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 15,3 Mio. $ | 8,88 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Spanien | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Kanada | 2 | 4 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Singapur | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Belgien | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000011817