Zusammensetzung von ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 159,4 Mio. $ davon 153,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 55 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4.864 | 6,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 308.826 | 5,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 24.892 | 4,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Roche Holding AG | 11.780 | 4,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 37.045 | 4,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Shell PLC | 91.010 | 4,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | ING Groep NV | 159.245 | 4,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Tokio Marine Holdings Inc | 85.894 | 4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Sony Group Corp | 190.800 | 4 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 14.298 | 3,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Air Liquide SA | 18.789 | 3,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Safran SA | 11.808 | 3,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Nestle SA | 37.191 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | RWE AG | 51.538 | 3,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.985 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 291.767 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Keyence Corp | 8.900 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 18.169 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 34.197 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | United Overseas Bank Ltd | 107.300 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 29.604 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 134.652 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Rentokil Initial PLC | 429.877 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Assa Abloy AB | 73.881 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Disco Corp | 6.200 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | SAP SE | 14.832 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Prudential PLC | 179.236 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 10.437 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Komatsu Ltd | 60.300 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 64.327 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Daikin Industries Ltd | 19.300 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | AXA SA | 50.080 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Alcon AG | 30.346 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 35.383 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 49.027 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Brookfield Corp | 54.702 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Industria de Diseno Textil SA | 37.801 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Cellnex Telecom SA | 67.759 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Experian PLC | 62.471 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 95.173 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Rheinmetall AG | 1.259 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Coloplast A/S | 30.527 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Hoya Corp | 11.952 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | KBC Group NV | 16.824 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Cie de Saint-Gobain SA | 23.584 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | Croda International PLC | 51.790 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | DSM-Firmenich AG | 26.853 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | Sika AG | 11.360 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 42.300 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Universal Music Group NV | 80.168 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Embraer SA | 25.926 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | MercadoLibre Inc | 831 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | adidas AG | 8.542 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 22.962 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 26,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,7 %
- JPY 19,3 %
- GBP 18,0 %
- CHF 8,1 %
- USD 3,9 %
- DKK 2,9 %
- CAD 2,2 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- SEK 1,7 %
- TWD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,5 %
- Frankreich 15,8 %
- Deutschland 9,6 %
- Schweiz 9,3 %
- Niederlande 7,9 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Dänemark 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Weitere Länder 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 29,6 Mio. $ | 19,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 28,5 Mio. $ | 18,55 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 24,3 Mio. $ | 15,82 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 14,8 Mio. $ | 9,63 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 14,4 Mio. $ | 9,34 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 12,1 Mio. $ | 7,88 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Spanien | 2 | 4,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 10 | Kanada | 2 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Singapur | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,99 % |
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