Composition d'Invesco Floating Rate ESG Fund
ISIN US00141A4206
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 5,3 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 189 415 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 2 | Caesars Entertainment Inc | 19 983 | 580,5 k $ | 0,03 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 29 | 141,4 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 937,5 k $ | 0,05 % |
| 4 | Travel + Leisure Co | 1 | 790,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 5,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Floating Rate ESG Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011801