Composition d'Invesco Floating Rate ESG Fund
ISIN US00141A4206
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- Actif net
- 2 Md $ dont 6,8 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 189 415 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 2 | iHeartMedia Inc | 306 089 | 1 M $ | 0,05 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 19 983 | 500,6 k $ | 0,03 % |
| 4 | IHEARTMEDIA INC | 29 | 76,1 $ | |
| 5 | Vivarte | 241 195 | 0,3 $ |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 945,2 k $ | 0,05 % |
| 5 | Travel + Leisure Co | 1 | 817,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- France 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 6,8 M $ | 100,00 % |
| 2 | France | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Floating Rate ESG Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011801