Zusammensetzung von Invesco Floating Rate ESG Fund
ISIN US00141A4206
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 6,8 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 189.415 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | iHeartMedia Inc | 306.089 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 3 | Caesars Entertainment Inc | 19.983 | 500.574,2 $ | 0,03 % |
| 4 | IHEARTMEDIA INC | 29 | 76,1 $ | |
| 5 | Vivarte | 241.195 | 0,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 945.154,7 $ | 0,05 % |
| 5 | Travel + Leisure Co | 1 | 817.801,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Frankreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 6,8 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Floating Rate ESG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011801