Zusammensetzung von Invesco Floating Rate ESG Fund
ISIN US00141A4206
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 5,3 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcdermott International Ltd | 189.415 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Caesars Entertainment Inc | 19.983 | 580.506,2 $ | 0,03 % |
| 3 | iHeartMedia Inc | 29 | 141,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Industries Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 937.514,6 $ | 0,05 % |
| 4 | Travel + Leisure Co | 1 | 790.548,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Floating Rate ESG Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011801