Portfolio von Invesco Floating Rate ESG Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 5 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 6,8 Mio. $ | 100,00 % |
| FR | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mcdermott International Ltd | 189.415 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| iHeartMedia Inc | 306.089 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Caesars Entertainment Inc | 19.983 | 500.574,2 $ | 0,03 % |
| IHEARTMEDIA INC | 29 | 76,1 $ | |
| Vivarte | 241.195 | 0,3 $ |