Composition de Payden Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 112 600 | 52,3 M $ | 4,73 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 172 700 | 46,9 M $ | 4,24 % |
| 3 | Apple Inc | 134 600 | 41,6 M $ | 3,76 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 104 100 | 36,6 M $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86 800 | 30,9 M $ | 2,79 % |
| 6 | Morgan Stanley | 143 500 | 30,2 M $ | 2,73 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 188 500 | 24,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | RTX Corp | 111 300 | 24 M $ | 2,16 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 200 000 | 23,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 171 500 | 21,5 M $ | 1,94 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 299 800 | 20,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | CVS Health Corp | 195 000 | 20,4 M $ | 1,84 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 991 500 | 20,2 M $ | 1,82 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 62 500 | 19,6 M $ | 1,77 % |
| 15 | General Electric Co | 53 700 | 19,3 M $ | 1,75 % |
| 16 | Chevron Corp | 98 200 | 19,3 M $ | 1,75 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 122 000 | 19,2 M $ | 1,73 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 50 700 | 18,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Bank of America Corp | 286 000 | 17,7 M $ | 1,60 % |
| 20 | AbbVie Inc | 68 600 | 17,2 M $ | 1,56 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 71 400 | 16,4 M $ | 1,48 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 78 900 | 15,8 M $ | 1,43 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 61 400 | 15,7 M $ | 1,42 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 120 600 | 15,7 M $ | 1,42 % |
| 25 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 408 900 | 15,6 M $ | 1,41 % |
| 26 | SSE PLC | 470 900 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| 27 | AMETEK Inc | 61 200 | 14,8 M $ | 1,34 % |
| 28 | McKesson Corp | 17 000 | 14,6 M $ | 1,32 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 53 500 | 14,3 M $ | 1,29 % |
| 30 | Walmart Inc | 126 400 | 14,1 M $ | 1,27 % |
| 31 | ITT INC | 71 700 | 14,1 M $ | 1,27 % |
| 32 | Cummins Inc | 22 000 | 14 M $ | 1,26 % |
| 33 | Prologis Inc | 93 500 | 13,5 M $ | 1,22 % |
| 34 | AVIVA PLC | 1 434 000 | 13,4 M $ | 1,21 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 89 400 | 13,1 M $ | 1,18 % |
| 36 | Corning Inc | 93 900 | 13 M $ | 1,17 % |
| 37 | CRH PLC | 136 200 | 12,9 M $ | 1,17 % |
| 38 | Waste Management Inc | 56 600 | 12,8 M $ | 1,16 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 54 200 | 12,6 M $ | 1,14 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 30 200 | 12,5 M $ | 1,13 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 10 900 | 12,5 M $ | 1,13 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 48 800 | 12,2 M $ | 1,10 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 1 288 100 | 12,2 M $ | 1,10 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 43 500 | 12 M $ | 1,08 % |
| 45 | VENTAS INC | 128 000 | 12 M $ | 1,08 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 209 800 | 11,9 M $ | 1,07 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 47 000 | 11,7 M $ | 1,06 % |
| 48 | Nucor Corp | 45 600 | 11,7 M $ | 1,06 % |
| 49 | Visa Inc | 31 500 | 11,5 M $ | 1,04 % |
| 50 | Blackrock Inc | 10 000 | 10,9 M $ | 0,99 % |
| 51 | American Express Co | 31 900 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 223 600 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| 53 | Exelon Corp | 231 700 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 32 700 | 10,5 M $ | 0,95 % |
| 55 | Broadcom Inc | 25 300 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 56 900 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 16 900 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 58 | Target Corp | 63 700 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 59 | MetLife Inc | 95 700 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 8 300 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| 61 | Annaly Capital Management Inc | 344 500 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 49 400 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 63 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 100 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 6 200 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 65 | Salesforce Inc | 31 900 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 65 600 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 67 | ARES CAPITAL CORP | 274 500 | 5,1 M $ | 0,47 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 10,4 M $ | 0,94 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 3 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 5,7 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Finance 16,4 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 12,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 4,7 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 3,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1 Md $ | 94,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 40,4 M $ | 3,79 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,1 M $ | 1,23 % |
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