Composition de Payden Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 72 dans 3 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 128 700 | 49,5 M $ | 4,63 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 104 100 | 32,6 M $ | 3,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 114 900 | 30,5 M $ | 2,85 % |
| 4 | Morgan Stanley | 143 500 | 27,3 M $ | 2,56 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 63 000 | 25,3 M $ | 2,37 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 253 900 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| 7 | Microsoft Corp | 56 900 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 171 500 | 22,2 M $ | 2,08 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 188 500 | 20,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 991 500 | 20 M $ | 1,87 % |
| 11 | Chevron Corp | 103 100 | 19,9 M $ | 1,86 % |
| 12 | Corning Inc | 120 900 | 19,9 M $ | 1,86 % |
| 13 | RTX Corp | 111 300 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 299 800 | 19,3 M $ | 1,81 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 122 000 | 19,1 M $ | 1,79 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 79 900 | 18,5 M $ | 1,73 % |
| 17 | SSE PLC | 470 900 | 16,9 M $ | 1,58 % |
| 18 | Walmart Inc | 126 400 | 16,7 M $ | 1,56 % |
| 19 | CVS Health Corp | 195 000 | 16,2 M $ | 1,52 % |
| 20 | CRH PLC | 136 200 | 16,1 M $ | 1,51 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 408 900 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 62 500 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 78 900 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| 24 | General Electric Co | 53 700 | 15,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | ITT Inc | 71 700 | 15,4 M $ | 1,44 % |
| 26 | Bank of America Corp | 286 000 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| 27 | Cummins Inc | 22 000 | 14,8 M $ | 1,38 % |
| 28 | Simon Property Group Inc | 71 400 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| 29 | AbbVie Inc | 68 600 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| 30 | Corteva Inc | 178 900 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| 31 | AMETEK Inc | 61 200 | 14,4 M $ | 1,35 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 61 400 | 14,1 M $ | 1,32 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 69 600 | 13,5 M $ | 1,26 % |
| 34 | Hasbro Inc | 140 800 | 13,5 M $ | 1,26 % |
| 35 | Apple Inc | 49 000 | 13,3 M $ | 1,24 % |
| 36 | Prologis Inc | 93 500 | 13,3 M $ | 1,24 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 30 200 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 89 400 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 265 400 | 12,7 M $ | 1,19 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 43 500 | 12,2 M $ | 1,14 % |
| 41 | Aviva PLC | 1 434 000 | 12,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 90 200 | 11,8 M $ | 1,10 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 127 100 | 11,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | McKesson Corp | 14 200 | 11,6 M $ | 1,08 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 70 300 | 11,1 M $ | 1,04 % |
| 46 | Blackrock Inc | 10 000 | 10,7 M $ | 1,00 % |
| 47 | Exelon Corp | 231 700 | 10,7 M $ | 1,00 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 209 800 | 10,6 M $ | 1,00 % |
| 49 | Broadcom Inc | 25 300 | 10,6 M $ | 0,99 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 47 000 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 51 | Visa Inc | 31 500 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 16 900 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| 53 | American Express Co | 31 900 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| 54 | NatWest Group PLC | 1 288 100 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| 55 | Nucor Corp | 45 600 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 10 900 | 10,2 M $ | 0,95 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 33 800 | 9,9 M $ | 0,93 % |
| 58 | Stryker Corp | 30 100 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| 59 | Target Corp | 63 700 | 8,3 M $ | 0,77 % |
| 60 | Annaly Capital Management Inc | 344 500 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| 61 | Pfizer Inc | 294 500 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| 62 | MetLife Inc | 95 700 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 35 300 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 600 | 7,5 M $ | 0,70 % |
| 65 | Newmont Corp | 65 800 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 49 400 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 100 | 6 M $ | 0,56 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 700 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 274 500 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 26 100 | 5 M $ | 0,47 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 53 200 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 72 | Vistra Corp | 29 300 | 4,6 M $ | 0,43 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 5,9 M $ | 0,55 % |
| 3 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 5,7 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 16,3 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 2,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 9,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 3,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Irlande 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 974,5 M $ | 94,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 39,3 M $ | 3,83 % |
| 3 | Irlande | 1 | 13,1 M $ | 1,27 % |
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