Portefeuille de Payden Equity Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 72 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 974,5 M $ | 94,90 % |
| GB | 3 | 39,3 M $ | 3,83 % |
| IE | 1 | 13,1 M $ | 1,27 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 128 700 | 49,5 M $ | 4,63 % |
| JPMorgan Chase & Co | 104 100 | 32,6 M $ | 3,05 % |
| Amazon.com Inc | 114 900 | 30,5 M $ | 2,85 % |
| Morgan Stanley | 143 500 | 27,3 M $ | 2,56 % |
| Analog Devices Inc | 63 000 | 25,3 M $ | 2,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 253 900 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| Microsoft Corp | 56 900 | 23,2 M $ | 2,17 % |
| Duke Energy Corp | 171 500 | 22,2 M $ | 2,08 % |
| Merck & Co Inc | 188 500 | 20,6 M $ | 1,93 % |
| Energy Transfer LP | 991 500 | 20 M $ | 1,87 % |
| Chevron Corp | 103 100 | 19,9 M $ | 1,86 % |
| Corning Inc | 120 900 | 19,9 M $ | 1,86 % |
| RTX Corp | 111 300 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| Dominion Energy Inc | 299 800 | 19,3 M $ | 1,81 % |
| TJX Cos Inc/The | 122 000 | 19,1 M $ | 1,79 % |
| International Business Machines Corp. | 79 900 | 18,5 M $ | 1,73 % |
| SSE PLC | 470 900 | 16,9 M $ | 1,58 % |
| Walmart Inc | 126 400 | 16,7 M $ | 1,56 % |
| CVS Health Corp | 195 000 | 16,2 M $ | 1,52 % |
| CRH PLC | 136 200 | 16,1 M $ | 1,51 % |
| Enterprise Products Partners LP | 408 900 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| Valero Energy Corp | 62 500 | 15,8 M $ | 1,48 % |
| NVIDIA Corp | 78 900 | 15,7 M $ | 1,47 % |
| General Electric Co | 53 700 | 15,6 M $ | 1,46 % |
| ITT Inc | 71 700 | 15,4 M $ | 1,44 % |
| Bank of America Corp | 286 000 | 15,3 M $ | 1,43 % |
| Cummins Inc | 22 000 | 14,8 M $ | 1,38 % |
| Simon Property Group Inc | 71 400 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| AbbVie Inc | 68 600 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| Corteva Inc | 178 900 | 14,5 M $ | 1,36 % |
| AMETEK Inc | 61 200 | 14,4 M $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 61 400 | 14,1 M $ | 1,32 % |
| Quest Diagnostics Inc | 69 600 | 13,5 M $ | 1,26 % |
| Hasbro Inc | 140 800 | 13,5 M $ | 1,26 % |
| Apple Inc | 49 000 | 13,3 M $ | 1,24 % |
| Prologis Inc | 93 500 | 13,3 M $ | 1,24 % |
| Eaton Corp PLC | 30 200 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| Johnson Controls International plc | 89 400 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| Verizon Communications Inc | 265 400 | 12,7 M $ | 1,19 % |
| Texas Instruments Inc | 43 500 | 12,2 M $ | 1,14 % |
| Aviva PLC | 1 434 000 | 12,2 M $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 90 200 | 11,8 M $ | 1,10 % |
| Nasdaq Inc | 127 100 | 11,7 M $ | 1,09 % |
| McKesson Corp | 14 200 | 11,6 M $ | 1,08 % |
| PepsiCo Inc | 70 300 | 11,1 M $ | 1,04 % |
| Blackrock Inc | 10 000 | 10,7 M $ | 1,00 % |
| Exelon Corp | 231 700 | 10,7 M $ | 1,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 209 800 | 10,6 M $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 25 300 | 10,6 M $ | 0,99 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 47 000 | 10,5 M $ | 0,98 % |
| Visa Inc | 31 500 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| Meta Platforms Inc | 16 900 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| American Express Co | 31 900 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| NatWest Group PLC | 1 288 100 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| Nucor Corp | 45 600 | 10,3 M $ | 0,96 % |
| Eli Lilly & Co | 10 900 | 10,2 M $ | 0,95 % |
| McDonald's Corp. | 33 800 | 9,9 M $ | 0,93 % |
| Stryker Corp | 30 100 | 9,5 M $ | 0,89 % |
| Target Corp | 63 700 | 8,3 M $ | 0,77 % |
| Annaly Capital Management Inc | 344 500 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| Pfizer Inc | 294 500 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| MetLife Inc | 95 700 | 7,7 M $ | 0,72 % |
| Honeywell International Inc | 35 300 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15 600 | 7,5 M $ | 0,70 % |
| Newmont Corp | 65 800 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| Procter & Gamble Co/The | 49 400 | 7,3 M $ | 0,68 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22 100 | 6 M $ | 0,56 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 700 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| Ares Capital Corp | 274 500 | 5,3 M $ | 0,49 % |
| Capital One Financial Corp | 26 100 | 5 M $ | 0,47 % |
| Charles Schwab Corp/The | 53 200 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| Vistra Corp | 29 300 | 4,6 M $ | 0,43 % |