Zusammensetzung von Payden Equity Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 72 in 3 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 128.700 | 49,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 104.100 | 32,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 114.900 | 30,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Morgan Stanley | 143.500 | 27,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Analog Devices Inc | 63.000 | 25,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 253.900 | 23,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Microsoft Corp | 56.900 | 23,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 171.500 | 22,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 188.500 | 20,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 991.500 | 20 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Chevron Corp | 103.100 | 19,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Corning Inc | 120.900 | 19,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | RTX Corp | 111.300 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 299.800 | 19,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 122.000 | 19,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 79.900 | 18,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | SSE PLC | 470.900 | 16,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Walmart Inc | 126.400 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | CVS Health Corp | 195.000 | 16,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | CRH PLC | 136.200 | 16,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Enterprise Products Partners LP | 408.900 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 62.500 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 78.900 | 15,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | General Electric Co | 53.700 | 15,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | ITT Inc | 71.700 | 15,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Bank of America Corp | 286.000 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Cummins Inc | 22.000 | 14,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Simon Property Group Inc | 71.400 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | AbbVie Inc | 68.600 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Corteva Inc | 178.900 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | AMETEK Inc | 61.200 | 14,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 61.400 | 14,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 69.600 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Hasbro Inc | 140.800 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Apple Inc | 49.000 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Prologis Inc | 93.500 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 30.200 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 89.400 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 265.400 | 12,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 43.500 | 12,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Aviva PLC | 1.434.000 | 12,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 90.200 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 127.100 | 11,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | McKesson Corp | 14.200 | 11,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 70.300 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Blackrock Inc | 10.000 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Exelon Corp | 231.700 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Fifth Third Bancorp | 209.800 | 10,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Broadcom Inc | 25.300 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | PNC Financial Services Group Inc/The | 47.000 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Visa Inc | 31.500 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Meta Platforms Inc | 16.900 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | American Express Co | 31.900 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | NatWest Group PLC | 1.288.100 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Nucor Corp | 45.600 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Eli Lilly & Co | 10.900 | 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 33.800 | 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Stryker Corp | 30.100 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Target Corp | 63.700 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Annaly Capital Management Inc | 344.500 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Pfizer Inc | 294.500 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | MetLife Inc | 95.700 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 35.300 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.600 | 7,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Newmont Corp | 65.800 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 49.400 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.100 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.700 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Ares Capital Corp | 274.500 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 26.100 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 53.200 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Vistra Corp | 29.300 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 7,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Immobilien 2,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 3,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Irland 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 974,5 Mio. $ | 94,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 39,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Irland | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,27 % |
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