Zusammensetzung von Payden Equity Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 67 in 3 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 112.600 | 52,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 172.700 | 46,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | Apple Inc | 134.600 | 41,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 104.100 | 36,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86.800 | 30,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Morgan Stanley | 143.500 | 30,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 188.500 | 24,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | RTX Corp | 111.300 | 24 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 200.000 | 23,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 171.500 | 21,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 299.800 | 20,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | CVS Health Corp | 195.000 | 20,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 991.500 | 20,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 62.500 | 19,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | General Electric Co | 53.700 | 19,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Chevron Corp | 98.200 | 19,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 122.000 | 19,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 50.700 | 18,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Bank of America Corp | 286.000 | 17,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | AbbVie Inc | 68.600 | 17,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 71.400 | 16,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 78.900 | 15,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 61.400 | 15,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 120.600 | 15,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 408.900 | 15,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | SSE PLC | 470.900 | 14,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | AMETEK Inc | 61.200 | 14,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | McKesson Corp | 17.000 | 14,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 53.500 | 14,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Walmart Inc | 126.400 | 14,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | ITT INC | 71.700 | 14,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Cummins Inc | 22.000 | 14 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | Prologis Inc | 93.500 | 13,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | AVIVA PLC | 1.434.000 | 13,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 89.400 | 13,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Corning Inc | 93.900 | 13 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | CRH PLC | 136.200 | 12,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Waste Management Inc | 56.600 | 12,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 54.200 | 12,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 30.200 | 12,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 10.900 | 12,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 48.800 | 12,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 1.288.100 | 12,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 43.500 | 12 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | VENTAS INC | 128.000 | 12 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 209.800 | 11,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 47.000 | 11,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Nucor Corp | 45.600 | 11,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Visa Inc | 31.500 | 11,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Blackrock Inc | 10.000 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | American Express Co | 31.900 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 223.600 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Exelon Corp | 231.700 | 10,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 32.700 | 10,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Broadcom Inc | 25.300 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 56.900 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 16.900 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Target Corp | 63.700 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | MetLife Inc | 95.700 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 8.300 | 7,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Annaly Capital Management Inc | 344.500 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 49.400 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.100 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Parker-Hannifin Corp | 6.200 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Salesforce Inc | 31.900 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 65.600 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | ARES CAPITAL CORP | 274.500 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Corebridge Financial Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 12,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 4,7 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 3,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Irland 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 1 Mrd. $ | 94,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 40,4 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Irland | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011766