Portfolio von Payden Equity Income Fund
PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · 72 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 974,5 Mio. $ | 94,90 % |
| GB | 3 | 39,3 Mio. $ | 3,83 % |
| IE | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,27 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 128.700 | 49,5 Mio. $ | 4,63 % |
| JPMorgan Chase & Co | 104.100 | 32,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Amazon.com Inc | 114.900 | 30,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Morgan Stanley | 143.500 | 27,3 Mio. $ | 2,56 % |
| Analog Devices Inc | 63.000 | 25,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 253.900 | 23,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Microsoft Corp | 56.900 | 23,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Duke Energy Corp | 171.500 | 22,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Merck & Co Inc | 188.500 | 20,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Energy Transfer LP | 991.500 | 20 Mio. $ | 1,87 % |
| Chevron Corp | 103.100 | 19,9 Mio. $ | 1,86 % |
| Corning Inc | 120.900 | 19,9 Mio. $ | 1,86 % |
| RTX Corp | 111.300 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| Dominion Energy Inc | 299.800 | 19,3 Mio. $ | 1,81 % |
| TJX Cos Inc/The | 122.000 | 19,1 Mio. $ | 1,79 % |
| International Business Machines Corp. | 79.900 | 18,5 Mio. $ | 1,73 % |
| SSE PLC | 470.900 | 16,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Walmart Inc | 126.400 | 16,7 Mio. $ | 1,56 % |
| CVS Health Corp | 195.000 | 16,2 Mio. $ | 1,52 % |
| CRH PLC | 136.200 | 16,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Enterprise Products Partners LP | 408.900 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Valero Energy Corp | 62.500 | 15,8 Mio. $ | 1,48 % |
| NVIDIA Corp | 78.900 | 15,7 Mio. $ | 1,47 % |
| General Electric Co | 53.700 | 15,6 Mio. $ | 1,46 % |
| ITT Inc | 71.700 | 15,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Bank of America Corp | 286.000 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Cummins Inc | 22.000 | 14,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Simon Property Group Inc | 71.400 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| AbbVie Inc | 68.600 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Corteva Inc | 178.900 | 14,5 Mio. $ | 1,36 % |
| AMETEK Inc | 61.200 | 14,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Johnson & Johnson | 61.400 | 14,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Quest Diagnostics Inc | 69.600 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Hasbro Inc | 140.800 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| Apple Inc | 49.000 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Prologis Inc | 93.500 | 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Eaton Corp PLC | 30.200 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Johnson Controls International plc | 89.400 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Verizon Communications Inc | 265.400 | 12,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Texas Instruments Inc | 43.500 | 12,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Aviva PLC | 1.434.000 | 12,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 90.200 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Nasdaq Inc | 127.100 | 11,7 Mio. $ | 1,09 % |
| McKesson Corp | 14.200 | 11,6 Mio. $ | 1,08 % |
| PepsiCo Inc | 70.300 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Blackrock Inc | 10.000 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Exelon Corp | 231.700 | 10,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 209.800 | 10,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 25.300 | 10,6 Mio. $ | 0,99 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 47.000 | 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Visa Inc | 31.500 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Meta Platforms Inc | 16.900 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| American Express Co | 31.900 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| NatWest Group PLC | 1.288.100 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Nucor Corp | 45.600 | 10,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Eli Lilly & Co | 10.900 | 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
| McDonald's Corp. | 33.800 | 9,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Stryker Corp | 30.100 | 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Target Corp | 63.700 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Annaly Capital Management Inc | 344.500 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Pfizer Inc | 294.500 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| MetLife Inc | 95.700 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Honeywell International Inc | 35.300 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15.600 | 7,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Newmont Corp | 65.800 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Procter & Gamble Co/The | 49.400 | 7,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 22.100 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.700 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Ares Capital Corp | 274.500 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Capital One Financial Corp | 26.100 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| Charles Schwab Corp/The | 53.200 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Vistra Corp | 29.300 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |