Composition de Nomura VIP Energy Series
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- Actif net
- 89,7 M $ dont 88,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 134 411 | 5,3 M $ | 5,93 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 97 630 | 5,1 M $ | 5,73 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 29 002 | 5,1 M $ | 5,68 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 274 585 | 5,1 M $ | 5,63 % |
| 5 | ConocoPhillips | 48 134 | 5 M $ | 5,58 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 34 860 | 4,8 M $ | 5,31 % |
| 7 | BP PLC | 117 980 | 4,4 M $ | 4,86 % |
| 8 | SLB Ltd | 92 990 | 4,3 M $ | 4,82 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 46 633 | 4,3 M $ | 4,74 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 48 223 | 3,7 M $ | 4,16 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 31 392 | 3,6 M $ | 4,00 % |
| 12 | Kimbell Royalty Partners LP | 242 178 | 3,5 M $ | 3,92 % |
| 13 | Core Natural Resources Inc | 43 910 | 3,5 M $ | 3,92 % |
| 14 | SHELL PLC | 72 992 | 2,8 M $ | 3,16 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 18 758 | 2,4 M $ | 2,71 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 9 043 | 2,4 M $ | 2,62 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 28 200 | 2,3 M $ | 2,56 % |
| 18 | Helmerich & Payne Inc | 62 805 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 28 350 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 43 150 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 21 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 48 380 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 22 | Peabody Energy Corp | 55 171 | 1,3 M $ | 1,42 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 44 660 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 57 932 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | Saipem SpA | 204 670 | 1 M $ | 1,15 % |
| 26 | UNIT CORP | 30 173 | 944,1 k $ | 1,05 % |
| 27 | Innovex International Inc | 37 980 | 941,9 k $ | 1,05 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 3 178 | 930,6 k $ | 1,04 % |
| 29 | Valeura Energy Inc | 124 090 | 909,9 k $ | 1,01 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 16 850 | 904,5 k $ | 1,01 % |
| 31 | National Energy Services Reunited Corp | 27 720 | 829,7 k $ | 0,92 % |
| 32 | EQT Corp | 15 215 | 809 k $ | 0,90 % |
| 33 | Parex Resources Inc | 52 787 | 796,1 k $ | 0,89 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 611 | 717,8 k $ | 0,80 % |
| 35 | VISTRA CORP | 3 208 | 508,9 k $ | 0,57 % |
| 36 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5 300 | 477,4 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Énergie 69,2 %
- Industrie 0,8 %
- Services publics 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Non attribué 28,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,9 %
- CAD 7,9 %
- EUR 5,4 %
- GBP 3,2 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,6 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Canada 10,2 %
- France 4,2 %
- Italie 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 64,2 M $ | 72,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,1 M $ | 10,27 % |
| 3 | Canada | 5 | 9 M $ | 10,23 % |
| 4 | France | 1 | 3,7 M $ | 4,22 % |
| 5 | Italie | 1 | 1 M $ | 1,16 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 829,7 k $ | 0,94 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 477,4 k $ | 0,54 % |
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