Composition de Nomura VIP Energy Series
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- Actif net
- 125,6 M $ dont 120,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 63 534 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 47 050 | 8 M $ | 6,35 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 151 781 | 7,4 M $ | 5,89 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 27 023 | 6,7 M $ | 5,32 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 310 135 | 6,6 M $ | 5,26 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 32 742 | 6,5 M $ | 5,16 % |
| 7 | BP PLC | 133 230 | 6,3 M $ | 4,98 % |
| 8 | ARC Resources Ltd | 275 256 | 5,7 M $ | 4,56 % |
| 9 | Helmerich & Payne Inc | 149 705 | 5,4 M $ | 4,29 % |
| 10 | Core Natural Resources Inc | 49 270 | 5,2 M $ | 4,11 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 35 412 | 5 M $ | 4,01 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 54 423 | 5 M $ | 3,98 % |
| 13 | SLB Ltd | 86 350 | 4,4 M $ | 3,53 % |
| 14 | Ovintiv Inc | 65 980 | 3,9 M $ | 3,12 % |
| 15 | Kimbell Royalty Partners LP | 265 608 | 3,8 M $ | 3,06 % |
| 16 | Shell PLC | 82 412 | 3,8 M $ | 3,04 % |
| 17 | Expand Energy Corp | 31 993 | 3,5 M $ | 2,80 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 21 208 | 3,1 M $ | 2,44 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 31 840 | 3 M $ | 2,40 % |
| 20 | Parex Resources Inc | 134 707 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 21 | UNIT CORP | 67 033 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 32 010 | 2,2 M $ | 1,76 % |
| 23 | Enterprise Products Partners LP | 54 640 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 24 | Peabody Energy Corp | 61 901 | 2 M $ | 1,62 % |
| 25 | Cenovus Energy Inc | 50 440 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 26 | Energy Transfer LP | 65 402 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 19 030 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 5 668 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 29 | EQT Corp | 17 215 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 30 | National Energy Services Reunited Corp | 31 310 | 672,2 k $ | 0,54 % |
| 31 | GE Vernova Inc | 681 | 594,4 k $ | 0,47 % |
| 32 | Vistra Corp | 2 078 | 312,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Énergie 65,9 %
- Industrie 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 33,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,6 %
- CAD 13,1 %
- EUR 4,1 %
- GBP 3,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 15,2 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- France 4,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 84,3 M $ | 69,88 % |
| 2 | Canada | 5 | 18,4 M $ | 15,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 12,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | France | 1 | 5 M $ | 4,14 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 672,2 k $ | 0,56 % |
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Titelia. « Composition de Nomura VIP Energy Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011749