Zusammensetzung von Nomura VIP Energy Series
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- Nettovermögen
- 89,7 Mio. $ davon 88,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 36 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 134.411 | 5,3 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 97.630 | 5,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 29.002 | 5,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 274.585 | 5,1 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | ConocoPhillips | 48.134 | 5 Mio. $ | 5,58 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 34.860 | 4,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 7 | BP PLC | 117.980 | 4,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | SLB Ltd | 92.990 | 4,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | EXPAND ENERGY CORP | 46.633 | 4,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 48.223 | 3,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 31.392 | 3,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | Kimbell Royalty Partners LP | 242.178 | 3,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 13 | Core Natural Resources Inc | 43.910 | 3,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 14 | SHELL PLC | 72.992 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 18.758 | 2,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 9.043 | 2,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 28.200 | 2,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Helmerich & Payne Inc | 62.805 | 2,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 28.350 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 43.150 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 48.380 | 1,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Peabody Energy Corp | 55.171 | 1,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Cenovus Energy Inc | 44.660 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 57.932 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Saipem SpA | 204.670 | 1 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | UNIT CORP | 30.173 | 944.113,2 $ | 1,05 % |
| 27 | Innovex International Inc | 37.980 | 941.904 $ | 1,05 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 3.178 | 930.550,2 $ | 1,04 % |
| 29 | Valeura Energy Inc | 124.090 | 909.949,6 $ | 1,01 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 16.850 | 904.508 $ | 1,01 % |
| 31 | National Energy Services Reunited Corp | 27.720 | 829.659,6 $ | 0,92 % |
| 32 | EQT Corp | 15.215 | 808.981,6 $ | 0,90 % |
| 33 | Parex Resources Inc | 52.787 | 796.131,8 $ | 0,89 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 611 | 717.839,5 $ | 0,80 % |
| 35 | VISTRA CORP | 3.208 | 508.885 $ | 0,57 % |
| 36 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.300 | 477.419,7 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 69,2 %
- Industrie 0,8 %
- Versorger 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,9 %
- CAD 7,9 %
- EUR 5,4 %
- GBP 3,2 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Kanada 10,2 %
- Frankreich 4,2 %
- Italien 1,2 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 64,2 Mio. $ | 72,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,1 Mio. $ | 10,27 % |
| 3 | Kanada | 5 | 9 Mio. $ | 10,23 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Italien | 1 | 1 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 829.659,6 $ | 0,94 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 477.419,7 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Energy Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000011749