Portfolio von Nomura VIP Energy Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 125,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,3 %
- Industrie 0,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- CAD 13,1 %
- EUR 4,1 %
- GBP 3,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 69,9 %
- CA 15,2 %
- GB 10,2 %
- FR 4,1 %
- VG 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 84,3 Mio. $ | 69,88 % |
| CA | 5 | 18,4 Mio. $ | 15,23 % |
| GB | 3 | 12,3 Mio. $ | 10,19 % |
| FR | 1 | 5 Mio. $ | 4,14 % |
| VG | 1 | 672.225,7 $ | 0,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 63.534 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| Exxon Mobil Corp | 47.050 | 8 Mio. $ | 6,35 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 151.781 | 7,4 Mio. $ | 5,89 % |
| Valero Energy Corp | 27.023 | 6,7 Mio. $ | 5,32 % |
| Permian Resources Corp | 310.135 | 6,6 Mio. $ | 5,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 32.742 | 6,5 Mio. $ | 5,16 % |
| BP PLC | 133.230 | 6,3 Mio. $ | 4,98 % |
| ARC Resources Ltd | 275.256 | 5,7 Mio. $ | 4,56 % |
| Helmerich & Payne Inc | 149.705 | 5,4 Mio. $ | 4,29 % |
| Core Natural Resources Inc | 49.270 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| Chord Energy Corp | 35.412 | 5 Mio. $ | 4,01 % |
| TotalEnergies SE | 54.423 | 5 Mio. $ | 3,98 % |
| SLB Ltd | 86.350 | 4,4 Mio. $ | 3,53 % |
| Ovintiv Inc | 65.980 | 3,9 Mio. $ | 3,12 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 265.608 | 3,8 Mio. $ | 3,06 % |
| Shell PLC | 82.412 | 3,8 Mio. $ | 3,04 % |
| Expand Energy Corp | 31.993 | 3,5 Mio. $ | 2,80 % |
| EOG Resources Inc | 21.208 | 3,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Weatherford International PLC | 31.840 | 3 Mio. $ | 2,40 % |
| Parex Resources Inc | 134.707 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| UNIT CORP | 67.033 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| TechnipFMC PLC | 32.010 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Enterprise Products Partners LP | 54.640 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Peabody Energy Corp | 61.901 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| Cenovus Energy Inc | 50.440 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Energy Transfer LP | 65.402 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Suncor Energy Inc | 19.030 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Generac Holdings Inc | 5.668 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| EQT Corp | 17.215 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 31.310 | 672.225,7 $ | 0,54 % |
| GE Vernova Inc | 681 | 594.444,9 $ | 0,47 % |
| Vistra Corp | 2.078 | 312.385,7 $ | 0,25 % |