Zusammensetzung von Nomura VIP Energy Series
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- Nettovermögen
- 125,6 Mio. $ davon 120,6 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 63.534 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 47.050 | 8 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 151.781 | 7,4 Mio. $ | 5,89 % |
| 4 | Valero Energy Corp | 27.023 | 6,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 310.135 | 6,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 32.742 | 6,5 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | BP PLC | 133.230 | 6,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | ARC Resources Ltd | 275.256 | 5,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Helmerich & Payne Inc | 149.705 | 5,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | Core Natural Resources Inc | 49.270 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 35.412 | 5 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 54.423 | 5 Mio. $ | 3,98 % |
| 13 | SLB Ltd | 86.350 | 4,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 14 | Ovintiv Inc | 65.980 | 3,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 15 | Kimbell Royalty Partners LP | 265.608 | 3,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 16 | Shell PLC | 82.412 | 3,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 17 | Expand Energy Corp | 31.993 | 3,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 21.208 | 3,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Weatherford International PLC | 31.840 | 3 Mio. $ | 2,40 % |
| 20 | Parex Resources Inc | 134.707 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | UNIT CORP | 67.033 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 32.010 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Enterprise Products Partners LP | 54.640 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Peabody Energy Corp | 61.901 | 2 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Cenovus Energy Inc | 50.440 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Energy Transfer LP | 65.402 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 19.030 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Generac Holdings Inc | 5.668 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | EQT Corp | 17.215 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | National Energy Services Reunited Corp | 31.310 | 672.225,7 $ | 0,54 % |
| 31 | GE Vernova Inc | 681 | 594.444,9 $ | 0,47 % |
| 32 | Vistra Corp | 2.078 | 312.385,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 65,9 %
- Industrie 0,5 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,6 %
- CAD 13,1 %
- EUR 4,1 %
- GBP 3,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 15,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Frankreich 4,1 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 84,3 Mio. $ | 69,88 % |
| 2 | Kanada | 5 | 18,4 Mio. $ | 15,23 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 5 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 672.225,7 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Energy Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000011749