Composition de BNY Mellon International Equity Fund
BNY Mellon Investment Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 332,4 M $ dont 316,3 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 78 dans 17 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7 360 | 14,6 M $ | 4,39 % |
| 2 | Nestle SA | 77 781 | 8 M $ | 2,40 % |
| 3 | Banco Santander SA | 577 214 | 8 M $ | 2,40 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 40 079 | 7,5 M $ | 2,26 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 187 600 | 7,3 M $ | 2,21 % |
| 6 | ING Groep NV | 219 953 | 7 M $ | 2,09 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 55 400 | 6,5 M $ | 1,95 % |
| 8 | Novartis AG | 40 255 | 6,3 M $ | 1,90 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 18 596 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | GSK PLC | 232 402 | 6,1 M $ | 1,83 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 11 400 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 754 | 5,4 M $ | 1,62 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 259 423 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 64 000 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 54 044 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 16 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 125 594 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 17 | EBARA CORP | 123 100 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 18 | Enel SpA | 403 654 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 491 312 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 20 | Komatsu Ltd | 115 100 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 21 | SAP SE | 29 347 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 93 145 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 57 103 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 70 071 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | ITOCHU Corp | 381 800 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 26 | Rexel SA | 99 642 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 226 031 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 28 | Glencore PLC | 635 803 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 89 733 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 30 | Mizuho Financial Group Inc | 89 600 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 31 | Unilever PLC | 71 163 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 121 986 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 20 300 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 34 | JAPAN TOBACCO INC | 111 900 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 35 | SHELL PLC | 105 317 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 36 | UCB SA | 13 491 | 4 M $ | 1,22 % |
| 37 | Suncorp Group Ltd | 302 237 | 4 M $ | 1,21 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 597 749 | 4 M $ | 1,21 % |
| 39 | Kurita Water Industries Ltd | 70 000 | 4 M $ | 1,20 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 126 600 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 41 | HISCOX LTD | 153 811 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | Publicis Groupe SA | 37 468 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 183 550 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 44 | East Japan Railway Co | 174 300 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 50 100 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 46 | E.ON SE | 173 706 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 47 | Heidelberg Materials AG | 18 311 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 48 | Spotify Technology SA | 7 460 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 49 | Pan Pacific International Holdings Corp | 670 000 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 50 | STMicroelectronics NV | 44 944 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 51 | Veolia Environnement SA | 80 055 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 52 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 248 100 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 53 | adidas AG | 15 481 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 54 | Sony Group Corp | 155 700 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 55 | Hitachi Ltd | 110 100 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 56 | Balfour Beatty PLC | 254 719 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 57 | Suzuki Motor Corp | 243 100 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 105 327 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 59 | Fresenius SE & Co KGaA | 62 409 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 60 | Orange SA | 147 008 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 878 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 62 | SCOR SE | 74 218 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 63 | Schaeffler AG | 275 343 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 64 | Yaskawa Electric Corp | 57 900 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 65 | Prysmian SpA | 15 130 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 66 | Eurobank SA | 518 004 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 67 | Repsol SA | 93 842 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 39 100 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 69 | Banco de Sabadell SA | 620 932 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 70 | Fujitsu Ltd | 109 400 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 71 | Siemens Energy AG | 11 487 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 72 | United Utilities Group PLC | 124 112 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 73 | RIO TINTO PLC | 21 951 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 74 | Unicaja Banco SA | 512 918 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 75 | Compass Group PLC | 54 997 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Marks & Spencer Group PLC | 339 584 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 77 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 73 100 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 78 | Vodafone Group PLC | 1 133 337 | 1,5 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 45,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 18,1 %
- CHF 4,5 %
- USD 1,6 %
- TWD 1,6 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,4 %
- AUD 1,3 %
- CNY 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 16,1 %
- France 15,5 %
- Allemagne 11,6 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 5,9 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Danemark 1,4 %
- Belgique 1,3 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 76,4 M $ | 24,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 51 M $ | 16,13 % |
| 3 | France | 11 | 49 M $ | 15,50 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 36,7 M $ | 11,59 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 21,6 M $ | 6,81 % |
| 6 | Espagne | 5 | 18,8 M $ | 5,93 % |
| 7 | Suisse | 3 | 18,6 M $ | 5,89 % |
| 8 | Italie | 3 | 10,5 M $ | 3,33 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 4,5 M $ | 1,42 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 12 | Belgique | 1 | 4 M $ | 1,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNY Mellon International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011511