Composition de BNY Mellon International Equity Fund
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- Actif net
- 324,3 M $ dont 297,1 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 67 dans 16 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8 611 | 11,4 M $ | 3,51 % |
| 2 | Shell PLC | 209 478 | 9,8 M $ | 3,02 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 755 912 | 8,5 M $ | 2,62 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 41 718 | 8,1 M $ | 2,51 % |
| 5 | Nestle SA | 80 001 | 7,9 M $ | 2,45 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 584 800 | 7,4 M $ | 2,29 % |
| 7 | Banco Santander SA | 643 324 | 7,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | E.ON SE | 325 047 | 7,1 M $ | 2,19 % |
| 9 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 109 100 | 6,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Repsol SA | 239 939 | 6,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | East Japan Railway Co | 281 200 | 6,4 M $ | 1,98 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194 600 | 6,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | Barclays PLC | 1 167 789 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 14 | Enel SpA | 559 614 | 6,1 M $ | 1,88 % |
| 15 | GSK PLC | 220 682 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| 16 | Komatsu Ltd | 146 400 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 562 215 | 5,6 M $ | 1,73 % |
| 18 | Prysmian SpA | 47 731 | 5,6 M $ | 1,72 % |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | 350 200 | 5,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 19 358 | 5,3 M $ | 1,64 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 140 529 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| 22 | Marks & Spencer Group PLC | 1 141 429 | 5,1 M $ | 1,58 % |
| 23 | Hiscox Ltd | 252 866 | 5,1 M $ | 1,57 % |
| 24 | Glencore PLC | 659 668 | 5 M $ | 1,55 % |
| 25 | ING Groep NV | 185 550 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 26 | Orange SA | 229 239 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 150 100 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | HSBC Holdings PLC | 267 680 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 29 | UCB SA | 14 043 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 44 295 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 2 724 521 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 32 | Rexel SA | 98 715 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 82 148 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 34 | SCOR SE | 108 391 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 240 732 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 36 | Daimler Truck Holding AG | 75 394 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 37 | Renesas Electronics Corp | 252 600 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 38 | Ebara Corp | 126 800 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | United Utilities Group PLC | 203 175 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 40 | Suncorp Group Ltd | 312 975 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 102 009 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 42 | Kurita Water Industries Ltd | 72 600 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 29 162 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 44 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58 600 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 92 435 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 46 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 298 900 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 20 482 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 48 | Sony Group Corp | 161 500 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 49 | Reckitt Benckiser Group PLC | 46 360 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 50 | Suzuki Motor Corp | 252 300 | 3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 73 600 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 52 | Alcon AG | 38 585 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 53 | SAP SE | 16 798 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 104 100 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 33 609 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 10 900 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 5 482 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 58 | Fresenius SE & Co. KGaA | 47 995 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 59 | SSE PLC | 70 071 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 60 | Airbus SE | 12 673 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 61 | Smith & Nephew PLC | 150 469 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 62 | Advantest Corp | 14 700 | 2 M $ | 0,61 % |
| 63 | Denso Corp | 146 900 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 64 | Eurobank SA | 450 430 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 65 | Unicaja Banco SA | 529 126 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 66 | Weir Group PLC/The | 40 315 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 67 | Rio Tinto PLC | 16 078 | 1,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,5 %
- Santé 7,3 %
- Communication 5,3 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 33,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- GBP 29,1 %
- JPY 23,5 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,7 %
- USD 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,4 %
- Japon 23,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Espagne 5,2 %
- Italie 3,9 %
- Suisse 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Belgique 1,4 %
- Australie 1,2 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 81,4 M $ | 27,40 % |
| 2 | Japon | 17 | 69,8 M $ | 23,50 % |
| 3 | France | 8 | 30,5 M $ | 10,27 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 24,6 M $ | 8,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 20,1 M $ | 6,76 % |
| 6 | Espagne | 3 | 15,6 M $ | 5,25 % |
| 7 | Italie | 2 | 11,7 M $ | 3,93 % |
| 8 | Suisse | 2 | 10,8 M $ | 3,65 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,5 M $ | 2,86 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 5,1 M $ | 1,72 % |
| 11 | Belgique | 1 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 12 | Australie | 1 | 3,5 M $ | 1,18 % |
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