Zusammensetzung von BNY Mellon International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 324,3 Mio. $ davon 297,1 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 67 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.611 | 11,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Shell PLC | 209.478 | 9,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | AIA Group Ltd | 755.912 | 8,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 41.718 | 8,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Nestle SA | 80.001 | 7,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | ITOCHU Corp | 584.800 | 7,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Banco Santander SA | 643.324 | 7,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | E.ON SE | 325.047 | 7,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.109.100 | 6,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Repsol SA | 239.939 | 6,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | East Japan Railway Co | 281.200 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194.600 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Barclays PLC | 1.167.789 | 6,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Enel SpA | 559.614 | 6,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | GSK PLC | 220.682 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Komatsu Ltd | 146.400 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Balfour Beatty PLC | 562.215 | 5,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Prysmian SpA | 47.731 | 5,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | 350.200 | 5,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 19.358 | 5,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 140.529 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Marks & Spencer Group PLC | 1.141.429 | 5,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Hiscox Ltd | 252.866 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Glencore PLC | 659.668 | 5 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | ING Groep NV | 185.550 | 4,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Orange SA | 229.239 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 150.100 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | HSBC Holdings PLC | 267.680 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | UCB SA | 14.043 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 44.295 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 2.724.521 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Rexel SA | 98.715 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 82.148 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | SCOR SE | 108.391 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 240.732 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Daimler Truck Holding AG | 75.394 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Renesas Electronics Corp | 252.600 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Ebara Corp | 126.800 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | United Utilities Group PLC | 203.175 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Suncorp Group Ltd | 312.975 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 102.009 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Kurita Water Industries Ltd | 72.600 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 29.162 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 58.600 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 92.435 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 298.900 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 20.482 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Sony Group Corp | 161.500 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Reckitt Benckiser Group PLC | 46.360 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Suzuki Motor Corp | 252.300 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 73.600 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Alcon AG | 38.585 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | SAP SE | 16.798 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 104.100 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 33.609 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 10.900 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Spotify Technology SA | 5.482 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Fresenius SE & Co. KGaA | 47.995 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | SSE PLC | 70.071 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Airbus SE | 12.673 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Smith & Nephew PLC | 150.469 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Advantest Corp | 14.700 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Denso Corp | 146.900 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Eurobank SA | 450.430 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Unicaja Banco SA | 529.126 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Weir Group PLC/The | 40.315 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Rio Tinto PLC | 16.078 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Versorger 5,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- GBP 29,1 %
- JPY 23,5 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,7 %
- USD 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,4 %
- Japan 23,5 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 8,3 %
- Niederlande 6,8 %
- Spanien 5,2 %
- Italien 3,9 %
- Schweiz 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Belgien 1,4 %
- Australien 1,2 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 81,4 Mio. $ | 27,40 % |
| 2 | Japan | 17 | 69,8 Mio. $ | 23,50 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 30,5 Mio. $ | 10,27 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 24,6 Mio. $ | 8,26 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 20,1 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | Spanien | 3 | 15,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | Italien | 2 | 11,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 10,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Belgien | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Australien | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
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