Composition de MML Sustainable Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 124,3 M $ dont 124,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 100 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 56 219 | 9,8 M $ | 7,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20 646 | 7,6 M $ | 6,15 % |
| 3 | Alphabet Inc | 25 396 | 7,3 M $ | 5,87 % |
| 4 | Apple Inc | 23 549 | 6 M $ | 4,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 20 104 | 4,2 M $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 132 | 3,8 M $ | 3,02 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 25 452 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 786 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4 060 | 2 M $ | 1,63 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 6 573 | 1,9 M $ | 1,56 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 900 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 5 449 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 13 | Bank of America Corp | 35 333 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 14 | Tesla Inc | 4 613 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 6 678 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 60 762 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 4 799 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 9 640 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 19 | Welltower Inc | 7 243 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Linde PLC | 2 840 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 21 | Prologis Inc | 10 549 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 22 | Cummins Inc | 2 581 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 9 462 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 17 418 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5 737 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 4 302 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 8 372 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | SLB Ltd | 22 544 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 4 092 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 30 | Visa Inc | 3 682 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | S&P Global Inc | 2 603 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Danaher Corp | 5 825 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | American Express Co | 3 599 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 266 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 2 466 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 36 | Cigna Group/The | 3 975 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 37 | Netflix Inc | 10 965 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 3 081 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 4 634 | 1 M $ | 0,84 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 6 603 | 1 M $ | 0,82 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 7 826 | 1 M $ | 0,82 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 2 429 | 1 M $ | 0,81 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 2 768 | 990 k $ | 0,80 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 965 | 961,6 k $ | 0,77 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 2 895 | 946,9 k $ | 0,76 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 7 657 | 915 k $ | 0,74 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5 409 | 890,2 k $ | 0,72 % |
| 48 | Sysco Corp | 12 426 | 886,3 k $ | 0,71 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 2 524 | 852,7 k $ | 0,69 % |
| 50 | GE Vernova Inc | 962 | 839,7 k $ | 0,68 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 694 | 832,7 k $ | 0,67 % |
| 52 | MetLife Inc | 11 602 | 820,5 k $ | 0,66 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 856 | 766,3 k $ | 0,62 % |
| 54 | Ecolab Inc | 2 868 | 762,9 k $ | 0,61 % |
| 55 | Blackrock Inc | 792 | 761,7 k $ | 0,61 % |
| 56 | Deere & Co | 1 312 | 739 k $ | 0,59 % |
| 57 | Equinix Inc | 752 | 737,1 k $ | 0,59 % |
| 58 | Lam Research Corp | 3 444 | 735,8 k $ | 0,59 % |
| 59 | O'Reilly Automotive Inc | 7 881 | 727,5 k $ | 0,59 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 6 035 | 726 k $ | 0,58 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 596 | 712,7 k $ | 0,57 % |
| 62 | Ameriprise Financial Inc | 1 585 | 704,4 k $ | 0,57 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 2 876 | 697,8 k $ | 0,56 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 15 252 | 690,9 k $ | 0,56 % |
| 65 | Zoetis Inc | 5 833 | 689,5 k $ | 0,55 % |
| 66 | IDEXX Laboratories Inc | 1 196 | 672 k $ | 0,54 % |
| 67 | United Rentals Inc | 904 | 658,6 k $ | 0,53 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 154 | 648,4 k $ | 0,52 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 3 114 | 632,7 k $ | 0,51 % |
| 70 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 833 | 619,5 k $ | 0,50 % |
| 71 | FedEx Corp | 1 733 | 617,3 k $ | 0,50 % |
| 72 | Ball Corp | 10 429 | 616,5 k $ | 0,50 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 6 539 | 610,2 k $ | 0,49 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 5 820 | 608,5 k $ | 0,49 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 3 818 | 600,5 k $ | 0,48 % |
| 76 | Cencora Inc | 1 893 | 594,7 k $ | 0,48 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 2 192 | 593,1 k $ | 0,48 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 2 410 | 562,2 k $ | 0,45 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 1 213 | 559,2 k $ | 0,45 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 7 424 | 534 k $ | 0,43 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 033 | 526,1 k $ | 0,42 % |
| 82 | Amphenol Corp | 4 066 | 513,7 k $ | 0,41 % |
| 83 | ASML Holding NV | 388 | 513,6 k $ | 0,41 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 13 560 | 501,4 k $ | 0,40 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 2 485 | 492,6 k $ | 0,40 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 5 160 | 477,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 9 393 | 471,5 k $ | 0,38 % |
| 88 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 155 | 450,9 k $ | 0,36 % |
| 89 | Western Digital Corp | 1 655 | 447,7 k $ | 0,36 % |
| 90 | AppLovin Corp | 1 101 | 438,2 k $ | 0,35 % |
| 91 | Salesforce Inc | 2 272 | 424,1 k $ | 0,34 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 4 974 | 423,9 k $ | 0,34 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 936 | 420,7 k $ | 0,34 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 3 596 | 409,9 k $ | 0,33 % |
| 95 | Workday Inc | 3 088 | 401,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | iShares Core S&P 500 ETF | 589 | 384,7 k $ | 0,31 % |
| 97 | MongoDB Inc | 1 064 | 260,4 k $ | 0,21 % |
| 98 | Airbnb Inc | 1 814 | 229,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 348 | 199,6 k $ | 0,16 % |
| 100 | Coherent Corp | 693 | 165,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Finance 13,6 %
- Santé 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 8,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 1,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,8 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 121,9 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 619,5 k $ | 0,50 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 513,6 k $ | 0,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML Sustainable Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011484