Zusammensetzung von MML Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 124,3 Mio. $ davon 124,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 100 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 56.219 | 9,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 20.646 | 7,6 Mio. $ | 6,15 % |
| 3 | Alphabet Inc | 25.396 | 7,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Apple Inc | 23.549 | 6 Mio. $ | 4,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 20.104 | 4,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.132 | 3,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 25.452 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.786 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4.060 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 6.573 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.900 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 5.449 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Bank of America Corp | 35.333 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Tesla Inc | 4.613 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 6.678 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 60.762 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 4.799 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 9.640 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Welltower Inc | 7.243 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Linde PLC | 2.840 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Prologis Inc | 10.549 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Cummins Inc | 2.581 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 9.462 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 17.418 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5.737 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 4.302 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 8.372 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | SLB Ltd | 22.544 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Cadence Design Systems Inc | 4.092 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Visa Inc | 3.682 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | S&P Global Inc | 2.603 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Danaher Corp | 5.825 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | American Express Co | 3.599 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.266 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Motorola Solutions Inc | 2.466 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | Cigna Group/The | 3.975 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Netflix Inc | 10.965 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 3.081 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 4.634 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 6.603 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 7.826 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 2.429 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 2.768 | 990.030,6 $ | 0,80 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 965 | 961.555 $ | 0,77 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 2.895 | 946.867,7 $ | 0,76 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 7.657 | 915.011,5 $ | 0,74 % |
| 47 | Morgan Stanley | 5.409 | 890.159,1 $ | 0,72 % |
| 48 | Sysco Corp | 12.426 | 886.346,6 $ | 0,71 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 2.524 | 852.708,2 $ | 0,69 % |
| 50 | GE Vernova Inc | 962 | 839.729,8 $ | 0,68 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.694 | 832.651,8 $ | 0,67 % |
| 52 | MetLife Inc | 11.602 | 820.493,4 $ | 0,66 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 856 | 766.325,4 $ | 0,62 % |
| 54 | Ecolab Inc | 2.868 | 762.945,4 $ | 0,61 % |
| 55 | Blackrock Inc | 792 | 761.674,3 $ | 0,61 % |
| 56 | Deere & Co | 1.312 | 739.049,6 $ | 0,59 % |
| 57 | Equinix Inc | 752 | 737.140,5 $ | 0,59 % |
| 58 | Lam Research Corp | 3.444 | 735.845 $ | 0,59 % |
| 59 | O'Reilly Automotive Inc | 7.881 | 727.495,1 $ | 0,59 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 6.035 | 725.950,2 $ | 0,58 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.596 | 712.677,8 $ | 0,57 % |
| 62 | Ameriprise Financial Inc | 1.585 | 704.374 $ | 0,57 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 2.876 | 697.775,1 $ | 0,56 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 15.252 | 690.915,6 $ | 0,56 % |
| 65 | Zoetis Inc | 5.833 | 689.518,9 $ | 0,55 % |
| 66 | IDEXX Laboratories Inc | 1.196 | 672.020,4 $ | 0,54 % |
| 67 | United Rentals Inc | 904 | 658.618,2 $ | 0,53 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 154 | 648.389,3 $ | 0,52 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 3.114 | 632.702,5 $ | 0,51 % |
| 70 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.833 | 619.462,4 $ | 0,50 % |
| 71 | FedEx Corp | 1.733 | 617.259,9 $ | 0,50 % |
| 72 | Ball Corp | 10.429 | 616.458,2 $ | 0,50 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 6.539 | 610.219,5 $ | 0,49 % |
| 74 | ServiceNow Inc | 5.820 | 608.481 $ | 0,49 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 3.818 | 600.495 $ | 0,48 % |
| 76 | Cencora Inc | 1.893 | 594.667 $ | 0,48 % |
| 77 | UnitedHealth Group Inc | 2.192 | 593.133,3 $ | 0,48 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 2.410 | 562.156,6 $ | 0,45 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 1.213 | 559.180,9 $ | 0,45 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 7.424 | 534.008,3 $ | 0,43 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.033 | 526.073,9 $ | 0,42 % |
| 82 | Amphenol Corp | 4.066 | 513.739,1 $ | 0,41 % |
| 83 | ASML Holding NV | 388 | 513.571,2 $ | 0,41 % |
| 84 | Dynatrace Inc | 13.560 | 501.448,8 $ | 0,40 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 2.485 | 492.626,4 $ | 0,40 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 5.160 | 477.300 $ | 0,38 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 9.393 | 471.528,6 $ | 0,38 % |
| 88 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.155 | 450.923,6 $ | 0,36 % |
| 89 | Western Digital Corp | 1.655 | 447.661 $ | 0,36 % |
| 90 | AppLovin Corp | 1.101 | 438.198 $ | 0,35 % |
| 91 | Salesforce Inc | 2.272 | 424.114,2 $ | 0,34 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 4.974 | 423.934 $ | 0,34 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.936 | 420.668,4 $ | 0,34 % |
| 94 | Agilent Technologies Inc | 3.596 | 409.872,1 $ | 0,33 % |
| 95 | Workday Inc | 3.088 | 401.193 $ | 0,32 % |
| 96 | iShares Core S&P 500 ETF | 589 | 384.740,7 $ | 0,31 % |
| 97 | MongoDB Inc | 1.064 | 260.435,3 $ | 0,21 % |
| 98 | Airbnb Inc | 1.814 | 229.071,9 $ | 0,18 % |
| 99 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.348 | 199.627 $ | 0,16 % |
| 100 | Coherent Corp | 693 | 165.079,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 8,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 1,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 121,9 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 619.462,4 $ | 0,50 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 513.571,2 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Sustainable Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011484