Composition de First Eagle Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 478,5 M $ dont 455,4 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 31 dans 7 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 85 520 | 30,5 M $ | 6,37 % |
| 2 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 208 498 | 26,2 M $ | 5,48 % |
| 3 | Automatic Data Processing Inc | 90 654 | 24,2 M $ | 5,05 % |
| 4 | Medtronic PLC | 275 315 | 23,5 M $ | 4,91 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 138 822 | 23 M $ | 4,81 % |
| 6 | TE Connectivity PLC | 109 515 | 22,5 M $ | 4,71 % |
| 7 | HCA Healthcare Inc | 54 117 | 21,8 M $ | 4,55 % |
| 8 | Accenture PLC | 118 240 | 19,6 M $ | 4,10 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35 194 | 19,3 M $ | 4,04 % |
| 10 | Salesforce Inc | 101 638 | 18,7 M $ | 3,91 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 32 239 | 17,9 M $ | 3,75 % |
| 12 | Comcast Corp | 738 005 | 17,7 M $ | 3,70 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 42 239 | 17,5 M $ | 3,66 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 52 622 | 17,5 M $ | 3,65 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 91 064 | 17,4 M $ | 3,63 % |
| 16 | Schindler Holding AG | 53 450 | 16,8 M $ | 3,52 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 177 | 16,6 M $ | 3,48 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 97 386 | 15,1 M $ | 3,16 % |
| 19 | Oracle Corp | 102 952 | 13,4 M $ | 2,79 % |
| 20 | Booking Holdings Inc | 59 406 | 11,5 M $ | 2,39 % |
| 21 | Workday Inc | 60 779 | 9,7 M $ | 2,04 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 158 617 | 9,6 M $ | 2,01 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 20 871 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 48 089 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 25 | Extra Space Storage Inc | 44 954 | 6,7 M $ | 1,39 % |
| 26 | Nestle SA | 61 472 | 6,1 M $ | 1,28 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 13 328 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 82 851 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 16 779 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 30 | Microsoft Corp | 7 029 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 31 | STARBUCKS CORP | 16 958 | 1,8 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Santé 20,6 %
- Communication 14,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Consommation de base 8,8 %
- Industrie 5,3 %
- Énergie 3,3 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,8 %
- KRW 5,8 %
- CHF 5,0 %
- EUR 4,2 %
- GBP 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,9 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Irlande 5,3 %
- Suisse 5,0 %
- France 4,2 %
- Taïwan 3,7 %
- Royaume-Uni 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 336,6 M $ | 73,90 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 26,2 M $ | 5,75 % |
| 3 | Irlande | 2 | 24,1 M $ | 5,29 % |
| 4 | Suisse | 2 | 23 M $ | 5,04 % |
| 5 | France | 1 | 19,3 M $ | 4,24 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 16,6 M $ | 3,65 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 2,11 % |
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