Composition de First Eagle Rising Dividend Fund
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- Actif net
- 472,9 M $ dont 447,3 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 32 dans 7 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 98 644 | 38 M $ | 8,03 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 102 144 | 28,7 M $ | 6,07 % |
| 3 | TE Connectivity PLC | 105 755 | 22,4 M $ | 4,73 % |
| 4 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 201 339 | 21,7 M $ | 4,60 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 32 320 | 19,8 M $ | 4,18 % |
| 6 | Comcast Corp | 712 663 | 19,3 M $ | 4,08 % |
| 7 | Schindler Holding AG | 51 615 | 18 M $ | 3,82 % |
| 8 | Salesforce Inc | 101 897 | 18 M $ | 3,80 % |
| 9 | HCA Healthcare Inc | 40 118 | 17,4 M $ | 3,69 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 50 814 | 16,7 M $ | 3,53 % |
| 11 | Medtronic PLC | 205 802 | 16,7 M $ | 3,52 % |
| 12 | Philip Morris International Inc. | 100 218 | 16,5 M $ | 3,50 % |
| 13 | Accenture PLC | 90 205 | 16,1 M $ | 3,41 % |
| 14 | Oracle Corp | 99 417 | 16 M $ | 3,39 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 763 | 15,7 M $ | 3,33 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 103 183 | 15,4 M $ | 3,25 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 40 789 | 15,1 M $ | 3,20 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 94 042 | 14,5 M $ | 3,07 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 68 456 | 14,5 M $ | 3,07 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 953 | 13,9 M $ | 2,93 % |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | 91 401 | 13,5 M $ | 2,86 % |
| 22 | British American Tobacco PLC | 153 170 | 9 M $ | 1,91 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 20 155 | 7,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | Workday Inc | 60 934 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 46 438 | 7,4 M $ | 1,56 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 43 411 | 6,2 M $ | 1,32 % |
| 27 | Nestle SA | 59 361 | 6 M $ | 1,27 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 80 006 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 16 203 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 12 870 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 31 | Microsoft Corp | 6 771 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 32 | Starbucks Corp | 16 376 | 1,7 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 17,2 %
- Santé 16,1 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 3,2 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 6,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,6 %
- CHF 5,4 %
- KRW 4,9 %
- EUR 3,1 %
- GBP 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Suisse 5,4 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Taïwan 3,5 %
- France 3,1 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 359,6 M $ | 80,39 % |
| 2 | Suisse | 2 | 24,1 M $ | 5,38 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 21,7 M $ | 4,86 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 15,7 M $ | 3,52 % |
| 5 | France | 1 | 13,9 M $ | 3,10 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9 M $ | 2,02 % |
| 7 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,74 % |
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